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东方稳健回报债券(400009)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 东方稳健回报债券  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.188  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 0.08%  
  最新评级   
  成立日期 2008-12-10  
  基金管理人 东方基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 1484.7727  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<100.80%  
  10<=X<1000.50%  
  100<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.171.393.09
最近一月0.08-1.76-0.17
最近三月0.00-2.920.56
最近六月1.632.9815.07
最近一年1.8911.7527.73
年初至今1.6316.7736.45
成立至今37.7640.0831.89
投资目标
    在控制风险和确保资产流动性的前提下,追求较高总回报率,力争实现基金资产长期稳定增值。
投资理念
    积极投资、稳健增值
风险收益特征
    本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。在债券型基金产品中,其长期平均风险和预期收益率低于直接参与二级市场股票、权证投资的债券型基金,高于纯债券型基金。
投资范围
    本基金为债券型基金,投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、可转换公司债券(含可分离交易债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接从二级市场买入股票和权证,但可参与一级市场新股申购及增发新股、并可持有因可转换债券转股、因所持股票或可分离交易债券派发的权证,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类金融工具。修改说明:明确本基金投资股票范围、取消持有股票的时间限制。
基金经理
    吴萍萍女士:中国人民大学经济学硕士,多年证券从业经历,曾任安信证券债券业务部交易员、第一创业证券资产管理部交易员、民生加银基金债券交易员、投资经理。2015年11月开始在东方基金管理有限责任公司工作,曾任东方强化收益债券型证券投资基金基金经理助理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理助理、东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理助理。现任东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方合家保本混合型证券投资基金基金经理、东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方臻悦纯债债券型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2015-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计1,814.10100.000
债券1,780.8298.166
其他投资23.631.302
货币资金9.650.532
股票0.000.000
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    民生银行190.3419.150.18% 
    浙能电力0.100.010% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19国债011,006.7057.16%
    国开1704201.4211.44%
    PR防城港82.504.68%
    凯中转债70.654.01%
    苏银转债70.494%
    敖东转债66.393.77%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债1,006.7057.16%
    可转换债券490.2027.83%
    金融债201.4211.44%
    企业债82.504.68%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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