|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 32,253.43 | 100.000 | | 股票 | 30,132.44 | 93.424 | | 债券 | 1,496.30 | 4.639 | | 货币资金 | 569.57 | 1.766 | | 其他投资 | 55.12 | 0.171 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 1,610.19 | 0.81 | 5.01% | | 美的集团 | 1,224.59 | 12.44 | 3.81% | | 中国平安 | 1,198.45 | 13.78 | 3.73% | | 五粮液 | 1,173.24 | 4.02 | 3.65% | | 海天味业 | 727.56 | 3.63 | 2.26% | | 三一重工 | 652.73 | 18.66 | 2.03% | | 恒瑞医药 | 646.47 | 5.80 | 2.01% | | 海螺水泥 | 585.89 | 11.35 | 1.82% | | 立讯精密 | 582.00 | 10.37 | 1.81% | | 隆基股份 | 558.73 | 6.06 | 1.74% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20进出06 | 998.30 | 3.11% | | 20国开11 | 498.00 | 1.55% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 1,496.30 | 4.66% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
