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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 19,631.89 | 100.000 | | 股票 | 17,958.48 | 91.476 | | 货币资金 | 1,661.89 | 8.465 | | 其他投资 | 11.52 | 0.059 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 783.00 | 11.32 | 4.01% | | 贵州茅台 | 555.50 | 0.50 | 2.84% | | 京沪高铁 | 530.32 | 90.65 | 2.71% | | 海天味业 | 529.47 | 4.23 | 2.71% | | 五粮液 | 523.01 | 4.54 | 2.68% | | 三一重工 | 521.60 | 30.15 | 2.67% | | 海螺水泥 | 502.51 | 9.12 | 2.57% | | 浦发银行 | 456.65 | 44.99 | 2.34% | | 汇顶科技 | 440.72 | 1.69 | 2.25% | | 隆基股份 | 434.20 | 17.48 | 2.22% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1804 | 400.24 | 10.28% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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