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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 3,920.26 | 100.000 | | 股票 | 3,412.92 | 87.058 | | 债券 | 400.24 | 10.210 | | 货币资金 | 95.77 | 2.443 | | 其他投资 | 11.34 | 0.289 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 350.01 | 3.95 | 8.99% | | 招商银行 | 323.82 | 9.00 | 8.32% | | 招商蛇口 | 313.50 | 15.00 | 8.06% | | 建设银行 | 223.20 | 30.00 | 5.74% | | 中信证券 | 221.43 | 9.30 | 5.69% | | 兴业银行 | 219.48 | 12.00 | 5.64% | | 农业银行 | 208.80 | 58.00 | 5.37% | | 华夏幸福 | 195.42 | 6.00 | 5.02% | | 保利地产 | 191.40 | 15.00 | 4.92% | | 中国太保 | 182.55 | 5.00 | 4.69% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1804 | 400.24 | 10.28% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 400.24 | 10.28% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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