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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 4,031.48 | 100.000 | | 股票 | 3,293.65 | 81.698 | | 货币资金 | 421.69 | 10.460 | | 债券 | 300.03 | 7.442 | | 其他投资 | 16.11 | 0.400 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 354.66 | 4.60 | 8.88% | | 招商蛇口 | 345.60 | 15.00 | 8.65% | | 招商银行 | 305.28 | 9.00 | 7.64% | | 中信证券 | 230.45 | 9.30 | 5.77% | | 保利地产 | 213.60 | 15.00 | 5.35% | | 泰禾集团 | 189.40 | 10.00 | 4.74% | | 万科A | 184.32 | 6.00 | 4.61% | | 招商证券 | 175.20 | 10.00 | 4.39% | | 广发证券 | 161.80 | 10.01 | 4.05% | | 建设银行 | 139.00 | 20.00 | 3.48% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1701 | 300.03 | 7.51% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 300.03 | 7.51% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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