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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 3,312.41 | 100.000 | | 股票 | 2,384.10 | 71.975 | | 货币资金 | 919.88 | 27.771 | | 其他投资 | 8.43 | 0.255 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 252.42 | 2.90 | 7.7% | | 保利地产 | 214.50 | 15.00 | 6.54% | | 中国人寿 | 214.34 | 7.80 | 6.54% | | 建设银行 | 209.70 | 30.00 | 6.4% | | 中信证券 | 209.06 | 9.30 | 6.38% | | 五粮液 | 194.70 | 1.50 | 5.94% | | 华泰证券 | 190.90 | 10.00 | 5.82% | | 金地集团 | 173.25 | 15.00 | 5.28% | | 常熟银行 | 147.80 | 20.00 | 4.51% | | 智飞生物 | 142.35 | 3.00 | 4.34% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1804 | 400.24 | 10.28% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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