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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 50,317.61 | 100.000 | | 股票 | 44,837.26 | 89.108 | | 债券 | 2,394.47 | 4.759 | | 货币资金 | 1,736.50 | 3.451 | | 其他投资 | 1,349.39 | 2.682 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 亿纬锂能 | 2,686.69 | 56.15 | 5.54% | | 宁德时代 | 2,554.37 | 14.65 | 5.26% | | 比亚迪 | 2,553.21 | 35.56 | 5.26% | | 三花智控 | 2,524.70 | 115.28 | 5.2% | | 恩捷股份 | 2,347.61 | 35.68 | 4.84% | | 赣锋锂业 | 2,341.76 | 43.71 | 4.83% | | 汇川技术 | 2,161.63 | 56.90 | 4.45% | | 先导智能 | 2,084.50 | 45.11 | 4.3% | | 宏发股份 | 1,962.35 | 48.91 | 4.04% | | 国轩高科 | 1,961.74 | 73.09 | 4.04% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1801 | 2,195.29 | 4.52% | | 20进出06 | 199.18 | 0.41% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 2,394.47 | 4.93% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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