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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 536,011.34 | 100.000 | | 股票 | 446,598.75 | 83.319 | | 货币资金 | 58,010.36 | 10.823 | | 债券 | 18,745.46 | 3.497 | | 其他投资 | 12,656.77 | 2.361 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 宁德时代 | 29,609.28 | 84.33 | 6.29% | | 亿纬锂能 | 29,016.36 | 356.03 | 6.16% | | 赣锋锂业 | 23,984.43 | 237.00 | 5.09% | | 国轩高科 | 23,650.04 | 604.55 | 5.02% | | 华友钴业 | 22,072.20 | 278.34 | 4.69% | | 比亚迪 | 20,934.21 | 107.74 | 4.45% | | 恩捷股份 | 20,905.99 | 147.45 | 4.44% | | 汇川技术 | 20,097.75 | 215.41 | 4.27% | | 天赐材料 | 19,599.41 | 188.82 | 4.16% | | 杉杉股份 | 19,082.69 | 1,058.39 | 4.05% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20国债10 | 8,788.56 | 1.87% | | 20国债01 | 6,778.52 | 1.44% | | 国开1805 | 2,978.72 | 0.63% | | 20进出06 | 199.66 | 0.04% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 15,567.08 | 3.31% | | 金融债 | 3,178.38 | 0.67% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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