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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,463.10 | 100.000 | | 股票 | 1,120.86 | 76.608 | | 货币资金 | 203.04 | 13.878 | | 债券 | 138.20 | 9.446 | | 其他投资 | 1.00 | 0.068 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 浪潮信息 | 87.50 | 3.50 | 6.11% | | 益丰药房 | 81.23 | 1.40 | 5.67% | | 科伦药业 | 57.90 | 2.00 | 4.04% | | 保利地产 | 56.96 | 4.00 | 3.98% | | 埃斯顿 | 54.45 | 5.00 | 3.8% | | 宝信软件 | 51.22 | 1.56 | 3.57% | | 华宇软件 | 51.05 | 2.40 | 3.56% | | 兆易创新 | 50.39 | 0.50 | 3.52% | | 中兴通讯 | 49.64 | 1.70 | 3.46% | | 中科曙光 | 48.22 | 0.80 | 3.37% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 曙光转债 | 43.58 | 3.04% | | 东财转债 | 33.97 | 2.37% | | 旭升转债 | 33.87 | 2.36% | | 水晶转债 | 26.78 | 1.87% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 138.20 | 9.65% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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