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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 9,557.40 | 100.000 | | 股票 | 7,575.82 | 79.267 | | 货币资金 | 1,980.36 | 20.721 | | 其他投资 | 1.22 | 0.013 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 上海机场 | 713.81 | 8.52 | 7.49% | | 中国国旅 | 702.11 | 7.92 | 7.36% | | 中国平安 | 698.25 | 7.88 | 7.32% | | 青岛啤酒 | 680.05 | 13.62 | 7.13% | | 中国石化 | 672.97 | 123.03 | 7.06% | | 恒瑞医药 | 671.88 | 10.18 | 7.05% | | 工商银行 | 659.39 | 111.95 | 6.92% | | 招商银行 | 651.96 | 18.12 | 6.84% | | 美的集团 | 597.95 | 11.53 | 6.27% | | 海螺水泥 | 487.21 | 11.74 | 5.11% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 曙光转债 | 43.58 | 3.04% | | 东财转债 | 33.97 | 2.37% | | 旭升转债 | 33.87 | 2.36% | | 水晶转债 | 26.78 | 1.87% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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