|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,059.35 | 100.000 | | 股票 | 684.41 | 64.606 | | 货币资金 | 374.04 | 35.308 | | 其他投资 | 0.91 | 0.086 | | 债券 | 0.00 | |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 药明康德 | 90.49 | 1.00 | 8.9% | | 中国国旅 | 60.48 | 0.90 | 5.95% | | 卫宁健康 | 39.84 | 1.90 | 3.92% | | 浪潮信息 | 34.90 | 0.90 | 3.43% | | 复星医药 | 32.86 | 1.00 | 3.23% | | 芯源微 | 31.71 | 0.30 | 3.12% | | 东方财富 | 30.50 | 1.90 | 3% | | 南微医学 | 29.89 | 0.20 | 2.94% | | 中际旭创 | 29.56 | 0.55 | 2.91% | | 北方华创 | 29.08 | 0.25 | 2.86% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 曙光转债 | 43.58 | 3.04% | | 东财转债 | 33.97 | 2.37% | | 旭升转债 | 33.87 | 2.36% | | 水晶转债 | 26.78 | 1.87% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
