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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 10,110.18 | 100.000 | | 股票 | 7,523.30 | 74.413 | | 货币资金 | 2,521.77 | 24.943 | | 其他投资 | 65.11 | 0.644 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 恒瑞医药 | 742.26 | 9.20 | 7.36% | | 中国平安 | 685.88 | 7.88 | 6.8% | | 上海机场 | 679.73 | 8.52 | 6.74% | | 青岛啤酒 | 660.57 | 13.62 | 6.55% | | 中国国旅 | 651.42 | 7.00 | 6.46% | | 招商银行 | 650.52 | 18.72 | 6.45% | | 工商银行 | 619.08 | 111.95 | 6.14% | | 中国石化 | 617.61 | 123.03 | 6.12% | | 美的集团 | 589.18 | 11.53 | 5.84% | | 海螺水泥 | 485.33 | 11.74 | 4.81% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 曙光转债 | 43.58 | 3.04% | | 东财转债 | 33.97 | 2.37% | | 旭升转债 | 33.87 | 2.36% | | 水晶转债 | 26.78 | 1.87% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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