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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,127.37 | 100.000 | | 股票 | 834.79 | 74.047 | | 货币资金 | 241.01 | 21.378 | | 债券 | 50.89 | 4.514 | | 其他投资 | 0.69 | 0.061 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 益丰药房 | 58.38 | 1.40 | 5.26% | | 浪潮信息 | 55.72 | 3.50 | 5.02% | | 保利地产 | 47.16 | 4.00 | 4.25% | | 埃斯顿 | 42.55 | 5.00 | 3.83% | | 科伦药业 | 41.30 | 2.00 | 3.72% | | 恒立液压 | 39.62 | 2.00 | 3.57% | | 芒果超媒 | 37.01 | 1.00 | 3.33% | | 华宇软件 | 36.02 | 2.40 | 3.24% | | 凯莱英 | 33.93 | 0.50 | 3.06% | | 苏垦农发 | 33.15 | 5.00 | 2.99% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 东财转债 | 29.00 | 2.61% | | 曙光转债 | 21.89 | 1.97% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 50.89 | 4.58% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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