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华富价值增长混合(410007)    资料更新日期(20191211)  
  基金简称 华富价值增长混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.3632  
  净值报告日 20191211  
  涨/跌 0.03%  
  最新评级   
  成立日期 2009-07-15  
  基金管理人 华富基金  
  基金托管人 平安银行  
  最新基金规模(万份) 5569.9172  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.40%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周3.700.13-0.43
最近一月2.300.841.95
最近三月-1.02-3.81-0.84
最近六月26.951.1711.65
最近一年41.3112.4128.92
年初至今53.6916.9135.86
成立至今136.31-8.56-24.80
投资目标
    本基金通过投资于价值相对低估且能为股东创造持续稳定回报的公司,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资理念
    本基金秉承和深化价值投资理念,旨在通过专业化研究和数量化分析,以相对低估或相对合理的价格买入为能股东创造持续稳定回报的公司。该理念至少包含以下两个个方面的含义: 1、证券市场不是完全有效,通过专业化研究和数量化分析,可以找到价值被低估且未来能为股票创造持续稳定会回报的股票。 2、中国经济持续稳定的增长,作为微观经济主体的企业将明显受益。事实上,一些上市公司已经表现出良好的持续稳定增长特性,以较低的估值水平投资这些股票,可以尽可能地控制风险和最大程度的分享中国经济持续增长的成果。
风险收益特征
    本基金属于灵活配置混合型证券投资基金。一般情况,其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    陈启明先生:复旦大学会计学硕士,本科学历,曾任日盛嘉富证券上海代表处研究员、群益证券上海代表处研究员、中银国际证券产品经理。2010年2月加入华富基金管理有限公司,任行业研究员、华富成长趋势股票型证券投资基金基金经理助理,现任华富产业升级灵活配置混合型基金基金经理、华富健康文娱灵活配置混合型基金基金经理、华富价值增长混合型基金基金经理、华富竞争力优选混合型基金基金经理、华富成长趋势混合型基金基金经理、华富天鑫灵活配置混合型基金基金经理、公司公募投资决策委员会委员、基金投资部总监。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计7,376.48100.000
股票5,826.7278.991
债券943.9112.796
货币资金558.997.578
其他投资46.850.635
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    兆易创新710.914.899.7% 
    益丰药房614.807.808.39% 
    博腾股份438.3531.885.98% 
    宝信软件389.0710.885.31% 
    用友网络308.9010.004.21% 
    启明星辰281.428.803.84% 
    东山精密234.0411.883.19% 
    中信证券224.8010.003.07% 
    东北制药224.6029.063.06% 
    精测电子223.004.773.04% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    参林转债375.435.12%
    百姓转债155.062.12%
    洪涛转债148.042.02%
    水晶转债124.451.7%
    曙光转债119.581.63%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券943.9112.88%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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