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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 5,187.94 | 100.000 | | 股票 | 3,917.36 | 75.509 | | 货币资金 | 948.18 | 18.277 | | 债券 | 312.73 | 6.028 | | 其他投资 | 9.66 | 0.186 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 兆易创新 | 311.60 | 3.59 | 6.12% | | 嘉化能源 | 276.86 | 23.95 | 5.44% | | 先导智能 | 248.30 | 7.39 | 4.88% | | 启明星辰 | 202.56 | 7.53 | 3.98% | | 恒瑞医药 | 193.25 | 2.93 | 3.8% | | 招商银行 | 193.09 | 5.37 | 3.79% | | 中国石油 | 189.06 | 27.48 | 3.71% | | 科伦药业 | 173.62 | 5.84 | 3.41% | | 紫光国微 | 150.42 | 3.41 | 2.95% | | 红旗连锁 | 150.36 | 23.24 | 2.95% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 农发1801 | 240.24 | 4.72% | | 天康转债 | 58.15 | 1.14% | | 启明转债 | 9.76 | 0.19% | | 蒙电转债 | 4.58 | 0.09% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 240.24 | 4.72% | | 可转换债券 | 72.49 | 1.42% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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