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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 5,421.86 | 100.000 | | 股票 | 4,067.62 | 75.023 | | 货币资金 | 1,340.97 | 24.733 | | 债券 | 8.79 | 0.162 | | 其他投资 | 4.49 | 0.083 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 兆易创新 | 303.14 | 2.98 | 5.63% | | 招商银行 | 226.59 | 6.68 | 4.21% | | 启明星辰 | 221.98 | 7.53 | 4.12% | | 牧原股份 | 196.89 | 3.11 | 3.66% | | 恒瑞医药 | 191.55 | 2.93 | 3.56% | | 中信证券 | 161.81 | 6.53 | 3% | | 劲嘉股份 | 161.77 | 11.40 | 3% | | 先导智能 | 155.08 | 4.17 | 2.88% | | 东山精密 | 140.34 | 7.39 | 2.61% | | 恒顺醋业 | 137.10 | 10.00 | 2.55% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 启明转债 | 8.79 | 0.16% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 8.79 | 0.16% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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