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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 5,195.77 | 100.000 | | 股票 | 3,887.61 | 74.822 | | 货币资金 | 1,062.09 | 20.441 | | 债券 | 128.34 | 2.470 | | 其他投资 | 117.74 | 2.266 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 腾龙股份 | 405.54 | 18.00 | 7.99% | | 长江电力 | 284.10 | 15.00 | 5.6% | | 兆易创新 | 235.91 | 1.00 | 4.65% | | 涪陵榨菜 | 216.06 | 6.00 | 4.26% | | 博腾股份 | 207.36 | 6.00 | 4.09% | | 博杰股份 | 196.65 | 1.10 | 3.88% | | 玉禾田 | 183.96 | 1.50 | 3.63% | | 健帆生物 | 173.75 | 2.50 | 3.42% | | 安图生物 | 162.44 | 1.00 | 3.2% | | 凯普生物 | 155.79 | 3.00 | 3.07% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 今飞转债 | 128.34 | 2.53% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 128.34 | 2.53% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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