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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,918.20 | 100.000 | | 股票 | 1,677.08 | 87.430 | | 货币资金 | 146.52 | 7.638 | | 债券 | 68.67 | 3.580 | | 其他投资 | 25.93 | 1.352 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 腾龙股份 | 121.80 | 6.00 | 6.56% | | 兆易创新 | 118.50 | 0.60 | 6.39% | | 深桑达A | 107.40 | 6.00 | 5.79% | | 兴业银行 | 104.35 | 5.00 | 5.62% | | 中国太保 | 96.00 | 2.50 | 5.17% | | 邮储银行 | 95.60 | 20.00 | 5.15% | | 世运电路 | 91.56 | 3.50 | 4.94% | | 博腾股份 | 91.30 | 2.50 | 4.92% | | 海容冷链 | 90.00 | 1.50 | 4.85% | | 招商银行 | 87.90 | 2.00 | 4.74% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 精研转债 | 67.77 | 3.65% | | 韦尔转债 | 0.90 | 0.05% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 68.67 | 3.70% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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