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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 5,564.62 | 100.000 | | 股票 | 4,779.66 | 85.894 | | 货币资金 | 416.36 | 7.482 | | 债券 | 336.42 | 6.046 | | 其他投资 | 32.18 | 0.578 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 兆易创新 | 334.37 | 2.30 | 6.1% | | 科伦药业 | 306.18 | 11.84 | 5.59% | | 恒瑞医药 | 282.38 | 3.50 | 5.15% | | 启明星辰 | 240.81 | 7.53 | 4.39% | | 中信证券 | 224.78 | 10.00 | 4.1% | | 嘉化能源 | 211.60 | 20.00 | 3.86% | | 先导智能 | 202.20 | 6.00 | 3.69% | | 比亚迪 | 195.12 | 4.00 | 3.56% | | TCL集团 | 178.00 | 50.00 | 3.25% | | 浦发银行 | 177.52 | 14.99 | 3.24% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 农发1801 | 240.14 | 4.38% | | 拓邦转债 | 96.28 | 1.76% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 240.14 | 4.38% | | 可转换债券 | 96.28 | 1.76% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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