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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 4,680.75 | 100.000 | | 股票 | 3,203.17 | 68.433 | | 货币资金 | 1,379.80 | 29.478 | | 其他投资 | 97.78 | 2.089 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 农业银行 | 284.94 | 79.15 | 6.36% | | 腾邦国际 | 218.04 | 24.12 | 4.87% | | 兆易创新 | 185.96 | 2.98 | 4.15% | | 中国神华 | 183.55 | 10.22 | 4.1% | | 招商银行 | 168.34 | 6.68 | 3.76% | | 中国中车 | 153.43 | 17.01 | 3.43% | | 陕西煤业 | 145.90 | 19.61 | 3.26% | | 中国铁建 | 143.16 | 13.17 | 3.2% | | 恒瑞医药 | 128.71 | 2.44 | 2.87% | | 宝信软件 | 118.77 | 5.70 | 2.65% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 航信转债 | 10.17 | 0.15% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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