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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,051.38 | 100.000 | | 股票 | 897.46 | 85.361 | | 货币资金 | 138.83 | 13.205 | | 其他投资 | 13.79 | 1.312 | | 债券 | 1.29 | 0.123 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 立讯精密 | 66.79 | 1.30 | 6.78% | | 牧原股份 | 43.64 | 0.53 | 4.43% | | 海康威视 | 32.76 | 1.08 | 3.33% | | 顺丰控股 | 24.77 | 0.45 | 2.51% | | 宁波银行 | 21.41 | 0.82 | 2.17% | | 广联达 | 19.75 | 0.28 | 2.01% | | 歌尔股份 | 19.07 | 0.65 | 1.94% | | 分众传媒 | 18.64 | 3.35 | 1.89% | | 科大讯飞 | 18.49 | 0.49 | 1.88% | | 比亚迪 | 17.81 | 0.25 | 1.81% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 歌尔转2 | 1.02 | 0.1% | | 正邦转债 | 0.27 | 0.03% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 1.29 | 0.13% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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