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天弘永利债券A(420002)    资料更新日期(20191212)  
  基金简称 天弘永利债券A  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.1144  
  净值报告日 20191212  
  涨/跌 -0.14%  
  最新评级   
  成立日期 2008-04-18  
  基金管理人 天弘基金  
  基金托管人 兴业银行  
  最新基金规模(万份) 9468.5886  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  00.00%  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.730.13-0.43
最近一月1.450.841.95
最近三月1.68-3.81-0.84
最近六月4.871.1711.65
最近一年10.1712.4128.92
年初至今10.5316.9135.86
成立至今76.81-5.79-12.89
投资目标
     在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。
投资理念
     通过合理的资产配置,在有效控制风险的前提下,通过定量分析方法,深入挖掘债券的投资价值,实现基金的保值增值。
风险收益特征
     本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。
投资范围
     本基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转债(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券、回购等固定收益证券品种,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具或金融衍生工具。为提高基金收益水平,本基金可以参与新股申购及二级市场股票投资。
基金经理
    姜晓丽女士:经济学硕士,10年证券从业经验。历任天弘基金管理有限公司债券研究员兼债券交易员,光大永明人寿保险有限公司债券研究员兼交易员,天弘基金管理有限公司固定收益研究员,天弘永利债券型证券投资基金基金经理助理、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年6月至2017年8月)、天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月至2018年3月)、天弘瑞利分级债券型证券投资基金基金经理(2015年1月至2018年3月)、天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年5月至2018年6月)、天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月至2018年8月)、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月至2018年9月)、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月至2018年9月)、天弘金明灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年3月至2019年4月)、天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年8月至2019年11月)、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2013年7月至2019年11月)、天弘信利债券型证券投资基金基金经理(2016年12月至2019年11月)、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年1月至2019年11月)、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年5月至2019年11月)。现任天弘基金管理有限公司固定收益机构投资部部门总经理,天弘永利债券型证券投资基金基金经理、天弘安康颐养混合型证券投资基金基金经理、天弘通利混合型证券投资基金基金经理、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理、天弘弘利债券型证券投资基金基金经理、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘安益债券型证券投资基金基金经理、天弘增强回报债券型证券投资基金基金经理、天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘信益债券型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计27,129.75100.000
债券21,489.0279.208
股票4,175.3315.390
其他投资312.231.151
货币资金253.160.933
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中旗股份526.2322.952.38% 
    建设机械510.2156.692.31% 
    再升科技468.4964.002.12% 
    中国国航447.9255.992.03% 
    光大银行406.84103.261.84% 
    南方航空385.5358.151.75% 
    老板电器375.3014.271.7% 
    华帝股份327.6833.271.48% 
    中信银行295.3752.371.34% 
    海尔智家182.6811.940.83% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    16华虹021,368.776.2%
    14云工投MTN0011,044.604.73%
    18远洋集团MTN0021,040.304.71%
    18穗发011,021.004.63%
    18诚通021,018.204.61%
    再升转债693.443.14%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债9,781.5444.33%
    可转换债券4,349.2719.71%
    金融债1,255.715.69%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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