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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 129,901.27 | 100.000 | | 股票 | 114,244.91 | 87.947 | | 货币资金 | 13,837.39 | 10.652 | | 其他投资 | 1,739.13 | 1.339 | | 债券 | 79.85 | 0.061 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 7,974.10 | 67.61 | 6.27% | | 亿纬锂能 | 7,745.27 | 254.28 | 6.09% | | 中国平安 | 6,971.13 | 78.67 | 5.48% | | 贵州茅台 | 3,954.30 | 4.02 | 3.11% | | 新希望 | 3,561.47 | 205.04 | 2.8% | | 中国国旅 | 3,400.53 | 38.36 | 2.67% | | 南京银行 | 3,118.16 | 377.50 | 2.45% | | 长春高新 | 2,935.83 | 8.69 | 2.31% | | 蓝光发展 | 2,867.16 | 460.96 | 2.26% | | 正邦科技 | 2,736.24 | 164.24 | 2.15% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 精测转债 | 79.85 | 0.06% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 79.85 | 0.06% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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