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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 200,722.66 | 100.000 | | 股票 | 178,084.56 | 88.722 | | 货币资金 | 20,044.28 | 9.986 | | 其他投资 | 2,300.99 | 1.146 | | 债券 | 292.83 | 0.146 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 山西汾酒 | 19,738.64 | 52.60 | 9.96% | | 宁德时代 | 19,643.34 | 55.95 | 9.91% | | 亿纬锂能 | 19,208.34 | 235.69 | 9.69% | | 五粮液 | 14,773.24 | 50.62 | 7.45% | | 通威股份 | 10,921.78 | 284.13 | 5.51% | | 隆基股份 | 10,194.86 | 110.57 | 5.14% | | 晶澳科技 | 9,359.35 | 229.85 | 4.72% | | 迈为股份 | 8,148.42 | 12.04 | 4.11% | | 恩捷股份 | 7,260.72 | 51.21 | 3.66% | | 捷佳伟创 | 6,445.19 | 44.27 | 3.25% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 隆20转债 | 231.29 | 0.12% | | 立讯转债 | 61.54 | 0.03% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 292.83 | 0.15% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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