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华泰柏瑞盛世中国混合(460001)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 华泰柏瑞盛世中国混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.4969  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 1.12%  
  最新评级   
  成立日期 2005-04-27  
  基金管理人 华泰柏瑞  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 279287.3271  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<1001.20%  
  100<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周3.891.393.09
最近一月-0.92-1.76-0.17
最近三月2.88-2.920.56
最近六月26.212.9815.07
最近一年31.6311.7527.73
年初至今38.4116.7736.45
成立至今500.84153.63212.38
投资目标
    主要通过股票选择,辅以适度的大类资产配置调整,追求管理资产的长期稳定增值。
投资理念
    本基金认为,任一企业都有其产生、发展、成熟、衰退的过程,有着与之相对应的价值创造和价值毁灭的模式。通过对这些模式的有效辨识,本基金可以投资于价格合理且具有良好增长趋势的企业。以合理估值为投资基础,以增长趋势的变化为投资契机,通过阶段性的投资回报累积,获得管理资产的长期稳定增值。
风险收益特征
    本基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。
投资范围
    限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券和法律、法规或中国证监会允许投资 其他金融工具。
基金经理
    牛勇先生:经济学硕士,FRM。曾在泰康人寿保险股份有限公司从事研究工作。2008年5月加入华安基金管理有限公司任高级金融工程师,2010年9月起担任基金经理,2016年6月起任华安基金指数与量化投资事业部助理总监。2018年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任投资部副总监。2018年5月起任华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金的基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计132,958.29100.000
股票118,376.3189.033
货币资金14,227.4110.701
其他投资272.770.205
债券81.810.062
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台6,622.395.765.01% 
    五粮液6,136.0047.274.64% 
    亿纬锂能5,511.91181.374.17% 
    水晶光电5,511.67375.714.17% 
    韦尔股份5,174.3252.743.92% 
    康泰生物5,055.4968.103.83% 
    兆易创新4,780.9232.893.62% 
    闻泰科技4,655.4665.863.52% 
    恒瑞医药4,536.3556.233.43% 
    泸州老窖4,486.2652.643.39% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    精测转债81.810.06%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券81.810.06%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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