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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 132,958.29 | 100.000 | | 股票 | 118,376.31 | 89.033 | | 货币资金 | 14,227.41 | 10.701 | | 其他投资 | 272.77 | 0.205 | | 债券 | 81.81 | 0.062 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 6,622.39 | 5.76 | 5.01% | | 五粮液 | 6,136.00 | 47.27 | 4.64% | | 亿纬锂能 | 5,511.91 | 181.37 | 4.17% | | 水晶光电 | 5,511.67 | 375.71 | 4.17% | | 韦尔股份 | 5,174.32 | 52.74 | 3.92% | | 康泰生物 | 5,055.49 | 68.10 | 3.83% | | 兆易创新 | 4,780.92 | 32.89 | 3.62% | | 闻泰科技 | 4,655.46 | 65.86 | 3.52% | | 恒瑞医药 | 4,536.35 | 56.23 | 3.43% | | 泸州老窖 | 4,486.26 | 52.64 | 3.39% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 精测转债 | 81.81 | 0.06% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 81.81 | 0.06% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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