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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 134,678.16 | 100.000 | | 股票 | 118,209.90 | 87.772 | | 货币资金 | 10,116.90 | 7.512 | | 债券 | 5,001.50 | 3.714 | | 其他投资 | 1,349.86 | 1.002 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 6,801.76 | 88.22 | 5.15% | | 温氏股份 | 5,123.83 | 126.20 | 3.88% | | 五粮液 | 3,974.17 | 41.83 | 3.01% | | 恒逸石化 | 2,994.10 | 195.31 | 2.27% | | 亿纬锂能 | 2,872.68 | 117.83 | 2.18% | | 国泰君安 | 2,849.81 | 141.43 | 2.16% | | 中国国旅 | 2,760.82 | 39.40 | 2.09% | | 恒瑞医药 | 2,579.67 | 39.43 | 1.95% | | 精测电子 | 2,496.82 | 30.85 | 1.89% | | 贵州茅台 | 2,432.68 | 2.85 | 1.84% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16农发15 | 5,001.50 | 3.79% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 5,001.50 | 3.79% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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