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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 133,056.06 | 100.000 | | 股票 | 116,337.27 | 87.435 | | 货币资金 | 16,500.90 | 12.401 | | 其他投资 | 127.39 | 0.096 | | 债券 | 90.50 | 0.068 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 亿纬锂能 | 11,491.50 | 197.75 | 8.88% | | 五粮液 | 8,225.07 | 71.40 | 6.36% | | 贵州茅台 | 7,330.27 | 6.60 | 5.67% | | 立讯精密 | 7,257.05 | 190.17 | 5.61% | | 康泰生物 | 7,000.25 | 61.08 | 5.41% | | 泰格医药 | 5,568.05 | 86.93 | 4.3% | | 宁德时代 | 5,074.99 | 42.15 | 3.92% | | 中炬高新 | 4,608.41 | 96.41 | 3.56% | | 长春高新 | 3,585.24 | 6.54 | 2.77% | | 乐普医疗 | 3,570.93 | 98.59 | 2.76% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 精测转债 | 90.50 | 0.07% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 90.50 | 0.07% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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