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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 159,526.10 | 100.000 | | 股票 | 142,288.65 | 89.195 | | 货币资金 | 8,957.89 | 5.615 | | 其他投资 | 649.56 | 0.407 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 亿纬锂能 | 11,789.66 | 246.39 | 7.45% | | 泰格医药 | 11,750.89 | 115.34 | 7.43% | | 长春高新 | 8,930.09 | 20.51 | 5.64% | | 立讯精密 | 8,711.63 | 169.65 | 5.51% | | 珀莱雅 | 7,837.46 | 43.54 | 4.95% | | 招商积余 | 7,829.83 | 254.79 | 4.95% | | 康泰生物 | 7,012.63 | 43.80 | 4.43% | | 宁德时代 | 6,704.94 | 38.45 | 4.24% | | 贵州茅台 | 6,593.79 | 4.51 | 4.17% | | 康龙化成 | 5,385.69 | 54.73 | 3.4% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 精测转债 | 90.50 | 0.07% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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