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华泰柏瑞盛世中国混合(460001)    资料更新日期(20210302)  
  基金简称 华泰柏瑞盛世中国混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.7942  
  净值报告日 20210302  
  涨/跌 -1.28%  
  最新评级   
  成立日期 2005-04-27  
  基金管理人 华泰柏瑞  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 235307.8368  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<1001.20%  
  100<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-8.25-0.011.68
最近一月-12.150.35-1.71
最近三月15.201.865.16
最近六月15.644.578.01
最近一年50.2415.6227.35
年初至今-5.721.021.94
成立至今938.02205.60366.48
投资目标
    主要通过股票选择,辅以适度的大类资产配置调整,追求管理资产的长期稳定增值。
投资理念
    本基金认为,任一企业都有其产生、发展、成熟、衰退的过程,有着与之相对应的价值创造和价值毁灭的模式。通过对这些模式的有效辨识,本基金可以投资于价格合理且具有良好增长趋势的企业。以合理估值为投资基础,以增长趋势的变化为投资契机,通过阶段性的投资回报累积,获得管理资产的长期稳定增值。
风险收益特征
    本基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。
投资范围
    限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、债券和法律、法规或中国证监会允许投资 其他金融工具。
基金经理
    牛勇先生:经济学硕士,FRM。曾在泰康人寿保险股份有限公司从事研究工作。2008年5月加入华安基金管理有限公司任高级金融工程师,2010年9月起担任基金经理,2016年6月起任华安基金指数与量化投资事业部助理总监。2018年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任投资部副总监。2018年5月起任华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金的基金经理。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计200,722.66100.000
股票178,084.5688.722
货币资金20,044.289.986
其他投资2,300.991.146
债券292.830.146
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    山西汾酒19,738.6452.609.96% 
    宁德时代19,643.3455.959.91% 
    亿纬锂能19,208.34235.699.69% 
    五粮液14,773.2450.627.45% 
    通威股份10,921.78284.135.51% 
    隆基股份10,194.86110.575.14% 
    晶澳科技9,359.35229.854.72% 
    迈为股份8,148.4212.044.11% 
    恩捷股份7,260.7251.213.66% 
    捷佳伟创6,445.1944.273.25% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    隆20转债231.290.12%
    立讯转债61.540.03%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券292.830.15%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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