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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 85,922.93 | 100.000 | | 股票 | 71,652.49 | 83.392 | | 货币资金 | 13,714.88 | 15.962 | | 其他投资 | 555.57 | 0.647 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 4,195.80 | 2.10 | 4.93% | | 三花智控 | 4,190.50 | 170.00 | 4.92% | | 博汇纸业 | 3,832.65 | 255.00 | 4.5% | | 保利地产 | 3,780.98 | 239.00 | 4.44% | | 国泰君安 | 3,506.00 | 200.00 | 4.12% | | 今世缘 | 3,442.80 | 60.00 | 4.05% | | 南京银行 | 3,223.92 | 399.00 | 3.79% | | 亿纬锂能 | 2,852.50 | 35.00 | 3.35% | | 航天电器 | 2,737.56 | 42.00 | 3.22% | | 一心堂 | 2,165.15 | 65.00 | 2.54% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 蓝帆转债 | 1,328.80 | 1.73% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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