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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 90,829.50 | 100.000 | | 股票 | 83,074.69 | 91.462 | | 货币资金 | 3,755.56 | 4.135 | | 债券 | 3,000.90 | 3.304 | | 其他投资 | 998.34 | 1.099 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 温氏股份 | 4,819.74 | 118.71 | 5.46% | | 中信证券 | 3,171.78 | 128.00 | 3.6% | | 中国平安 | 2,775.60 | 36.00 | 3.15% | | 中国银河 | 2,602.56 | 220.00 | 2.95% | | 华夏幸福 | 2,574.66 | 83.00 | 2.92% | | 东方财富 | 2,519.40 | 130.00 | 2.86% | | 保利地产 | 2,207.20 | 155.00 | 2.5% | | 三钢闽光 | 2,143.60 | 129.99 | 2.43% | | 华菱钢铁 | 2,091.47 | 275.92 | 2.37% | | 海通证券 | 2,090.47 | 149.00 | 2.37% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16农发15 | 3,000.90 | 3.4% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 3,000.90 | 3.40% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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