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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 84,851.23 | 100.000 | | 股票 | 70,834.38 | 83.481 | | 货币资金 | 10,889.39 | 12.834 | | 债券 | 3,017.40 | 3.556 | | 其他投资 | 110.06 | 0.130 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 韵达股份 | 2,711.65 | 78.83 | 3.26% | | 中国平安 | 2,130.45 | 24.48 | 2.56% | | 保利地产 | 2,107.39 | 147.37 | 2.54% | | 温氏股份 | 2,078.18 | 55.90 | 2.5% | | 金地集团 | 2,059.36 | 178.30 | 2.48% | | 工商银行 | 1,977.45 | 357.59 | 2.38% | | 兴业银行 | 1,956.26 | 111.59 | 2.36% | | 美年健康 | 1,779.91 | 146.37 | 2.14% | | 药石科技 | 1,773.60 | 22.17 | 2.14% | | 白云机场 | 1,742.57 | 77.62 | 2.1% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 13农发02 | 3,017.40 | 3.63% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 3,017.40 | 3.63% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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