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华泰柏瑞价值增长混合A(460005)    资料更新日期(20201023)  
  基金简称 华泰柏瑞价值增长混合A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 4.8516  
  净值报告日 20201023  
  涨/跌 -3.38%  
  最新评级   
  成立日期 2008-07-16  
  基金管理人 华泰柏瑞  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 53037.8847  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<1001.20%  
  100<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-5.33-1.75-2.99
最近一月-2.551.822.45
最近三月-6.692.541.49
最近六月29.1416.7225.95
最近一年77.0410.9335.90
年初至今56.107.4725.86
成立至今824.9521.1540.82
投资目标
     本基金通过投资于市场估值相对较低、基本面良好、能够为股东持续创造价值的公司,重点关注其中基本面有良性变化、市场认同度逐步提高的优质个股,在充分控制投资组合风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。
投资理念
     人们的群体偏见会经常导致资产的市场价格与内在价值的偏离。通过理性和专业的研究分析,发掘资产市场价格和价值之间的差异,投资于价值低估的股票。但仅仅是较低的估值不足以构成买入的充分理由,资产的市场价格有可能长期偏离其内在价值。因此公司基本面趋势和基本面趋势认同度被视为投资契机,可帮助避免“价值陷阱”和提高投资效率。本基金以价值投资方法为核心,结合成长/趋势投资方法,致力于获取相对稳定的资产增值,从而更好地分享中国经济的发展成果。
风险收益特征
     本基金属主动管理的混合型证券投资基金,为证券投资基金中的较高风险较高收益品种,其预期风险收益水平高于、债券型基金及货币市场基金。本基金力争通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益。
投资范围
     本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种(如期权/备兑权证、股指期货、融券等),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    李晓西先生:美国杜克大学工商管理硕士。曾任中银信托投资公司外汇交易结算员,银建实业股份有限公司证券投资经理,汉唐证券有限责任公司高级经理,美国信安环球股票有限公司董事总经理兼基金经理。2018年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2018年8月20日起任华泰柏瑞基金管理有限公司副总经理。2020年2月起任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计247,916.27100.000
股票218,948.4788.315
货币资金18,565.947.489
其他投资2,944.951.188
债券56.920.023
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    顺鑫农业20,530.50360.318.56% 
    恒生电子20,491.09190.268.54% 
    华测检测16,723.54846.336.97% 
    康泰生物16,095.96100.786.71% 
    广联达14,202.82203.775.92% 
    康龙化成12,516.42127.205.22% 
    三棵树12,426.54134.755.18% 
    沃森生物12,385.18236.545.16% 
    普洛药业11,463.60492.214.78% 
    宝信软件11,209.57189.744.67% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    益丰转债56.920.02%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券56.920.02%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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