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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 247,916.27 | 100.000 | | 股票 | 218,948.47 | 88.315 | | 货币资金 | 18,565.94 | 7.489 | | 其他投资 | 2,944.95 | 1.188 | | 债券 | 56.92 | 0.023 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 顺鑫农业 | 20,530.50 | 360.31 | 8.56% | | 恒生电子 | 20,491.09 | 190.26 | 8.54% | | 华测检测 | 16,723.54 | 846.33 | 6.97% | | 康泰生物 | 16,095.96 | 100.78 | 6.71% | | 广联达 | 14,202.82 | 203.77 | 5.92% | | 康龙化成 | 12,516.42 | 127.20 | 5.22% | | 三棵树 | 12,426.54 | 134.75 | 5.18% | | 沃森生物 | 12,385.18 | 236.54 | 5.16% | | 普洛药业 | 11,463.60 | 492.21 | 4.78% | | 宝信软件 | 11,209.57 | 189.74 | 4.67% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 益丰转债 | 56.92 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 56.92 | 0.02% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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