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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 50,624.39 | 100.000 | | 股票 | 47,459.71 | 93.749 | | 货币资金 | 3,103.93 | 6.131 | | 其他投资 | 31.24 | 0.062 | | 债券 | 29.51 | 0.058 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 韦尔股份 | 2,654.35 | 48.34 | 5.28% | | 中国国旅 | 1,394.46 | 15.73 | 2.77% | | 中公教育 | 1,306.46 | 95.15 | 2.6% | | 用友网络 | 1,254.34 | 46.66 | 2.49% | | 中国平安 | 1,112.96 | 12.56 | 2.21% | | 泸州老窖 | 1,083.93 | 13.41 | 2.15% | | 兆易创新 | 1,057.74 | 12.20 | 2.1% | | 中联重科 | 998.68 | 166.17 | 1.98% | | 亿联网络 | 997.89 | 9.32 | 1.98% | | 立讯精密 | 993.96 | 40.10 | 1.98% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 15国债17 | 29.51 | 0.06% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 29.51 | 0.06% | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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