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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 52,663.21 | 100.000 | | 股票 | 49,261.42 | 93.540 | | 货币资金 | 3,319.75 | 6.304 | | 其他投资 | 51.77 | 0.098 | | 债券 | 30.28 | 0.057 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 智飞生物 | 1,275.59 | 24.96 | 2.44% | | 闻泰科技 | 1,157.70 | 38.50 | 2.22% | | 华新水泥 | 1,062.10 | 46.38 | 2.03% | | 用友网络 | 1,013.00 | 29.88 | 1.94% | | 宏大爆破 | 970.95 | 70.41 | 1.86% | | 四维图新 | 959.67 | 42.31 | 1.84% | | 普利制药 | 954.54 | 12.70 | 1.83% | | 山西汾酒 | 947.56 | 15.67 | 1.82% | | 牧原股份 | 892.04 | 14.09 | 1.71% | | 长春高新 | 881.23 | 2.78 | 1.69% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 15国债17 | 30.28 | 0.06% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 30.28 | 0.06% | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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