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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 299,745.42 | 100.000 | | 股票 | 271,771.86 | 90.668 | | 货币资金 | 25,481.35 | 8.501 | | 其他投资 | 2,492.21 | 0.831 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 药明康德 | 26,970.47 | 200.20 | 9.27% | | 五粮液 | 26,301.67 | 90.12 | 9.04% | | 金龙鱼 | 23,781.23 | 219.55 | 8.17% | | 泸州老窖 | 20,064.76 | 88.72 | 6.9% | | 华测检测 | 19,229.93 | 702.59 | 6.61% | | 康龙化成 | 18,173.48 | 150.94 | 6.25% | | 贵州茅台 | 17,924.86 | 8.97 | 6.16% | | 泰格医药 | 17,715.87 | 109.62 | 6.09% | | 宝信软件 | 15,109.48 | 219.04 | 5.19% | | 恒生电子 | 14,334.27 | 136.65 | 4.93% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 益丰转债 | 56.92 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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