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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 72,853.18 | 100.000 | | 股票 | 63,130.14 | 86.654 | | 货币资金 | 6,661.68 | 9.144 | | 其他投资 | 3,061.36 | 4.202 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 金山办公 | 4,521.00 | 11.00 | 6.45% | | 中国中免 | 4,519.20 | 16.00 | 6.45% | | 宁德时代 | 4,213.32 | 12.00 | 6.01% | | 美的集团 | 4,134.48 | 42.00 | 5.9% | | 牧原股份 | 3,469.50 | 45.00 | 4.95% | | 歌尔股份 | 2,985.60 | 80.00 | 4.26% | | 分众传媒 | 2,961.00 | 300.00 | 4.22% | | 立讯精密 | 2,862.12 | 51.00 | 4.08% | | 亿纬锂能 | 2,853.23 | 35.01 | 4.07% | | 中科创达 | 2,691.99 | 23.01 | 3.84% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 正邦转债 | 38.35 | 0.1% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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