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华泰柏瑞行业领先混合(460007)    资料更新日期(20200529)  
  基金简称 华泰柏瑞行业领先混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 2.423  
  净值报告日 20200529  
  涨/跌 1.38%  
  最新评级   
  成立日期 2009-08-03  
  基金管理人 华泰柏瑞  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 15761.7056  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<3001.20%  
  300<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.491.371.33
最近一月-3.00-0.270.23
最近三月1.59-0.97-2.14
最近六月23.88-0.6812.15
最近一年45.88-1.6020.44
年初至今19.24-6.483.02
成立至今142.30-17.63-22.45
投资目标
    通过采取自上而下和自下而上相结合的方法,从定量和定性的角度把握不同时期所蕴含的行业和个股投资机会,在充分控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资理念
    由于技术创新、投资需求、利率及货币供给、资产价格、大众情绪等诸多因素波动的影响,经济增长也呈现萧条-景气-繁荣-衰退的周期性波动状态。在经济周期的不同阶段,各行业有着不同的基本面趋势,行业估值也呈现不同的变化。基于股票估值向长期均值回归的理论,以行业估值为基础,以行业基本面趋势的变化为契机,结合国家产业政策的导向,重点投资于估值低于长期均值且基本面趋势呈良性变化的领先行业,通过主动的投资组合管理获取长期超额收益。
风险收益特征
    本基金属主动管理的混合型证券投资基金,为证券投资基金中的较高风险较高收益品种,其长期平均风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金。本基金力争通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
基金经理
    吕慧建先生:经济学硕士。先后在深圳发展银行、中信集团中大投资管理有限责任公司、中信基金管理有限公司工作,2007年6月加入我公司,担任高级研究员,2007年11月起任基金经理助理,自2009年11月起担任华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月起任投资部总监与华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2018年11月任华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月起任投资研究部副总监。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计36,888.20100.000
股票34,184.0092.669
货币资金2,169.455.881
其他投资534.751.450
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    新希望3,865.89123.0010.7% 
    正邦科技3,716.70195.0010.29% 
    牧原股份3,544.0929.009.81% 
    晶方科技3,062.0434.008.48% 
    金山办公2,806.2512.507.77% 
    亿纬锂能1,946.6933.505.39% 
    中公教育1,935.4585.005.36% 
    用友网络1,820.7045.005.04% 
    天康生物1,734.75135.004.8% 
    康泰生物1,489.8013.004.12% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    先导转债1.140%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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