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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 21,557.18 | 100.000 | | 股票 | 20,234.96 | 93.866 | | 货币资金 | 1,190.66 | 5.523 | | 其他投资 | 131.56 | 0.610 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 牧原股份 | 1,582.75 | 25.00 | 7.41% | | 五粮液 | 1,311.00 | 13.80 | 6.14% | | 数知科技 | 1,262.00 | 100.00 | 5.91% | | 长春高新 | 1,236.26 | 3.90 | 5.79% | | 浙江鼎力 | 1,144.85 | 13.80 | 5.36% | | 三一重工 | 1,124.64 | 88.00 | 5.27% | | 恩捷股份 | 1,033.60 | 17.00 | 4.84% | | 中炬高新 | 1,024.24 | 28.00 | 4.8% | | 先导智能 | 1,022.73 | 27.50 | 4.79% | | 今世缘 | 1,004.50 | 35.00 | 4.71% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 蓝思转债 | 41.81 | 0.18% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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