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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 40,300.52 | 100.000 | | 股票 | 37,033.78 | 91.894 | | 货币资金 | 2,637.89 | 6.546 | | 其他投资 | 590.50 | 1.465 | | 债券 | 38.35 | 0.095 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 牧原股份 | 3,895.00 | 47.50 | 9.93% | | 金山办公 | 3,074.22 | 9.00 | 7.84% | | 天康生物 | 2,737.00 | 170.00 | 6.98% | | 康泰生物 | 2,332.22 | 15.00 | 5.94% | | 中科创达 | 2,253.30 | 29.00 | 5.74% | | 正邦科技 | 2,097.63 | 120.00 | 5.35% | | 唐人神 | 1,999.20 | 210.00 | 5.1% | | 晶方科技 | 1,966.50 | 25.00 | 5.01% | | 歌尔股份 | 1,468.00 | 50.00 | 3.74% | | 立讯精密 | 1,437.80 | 28.00 | 3.66% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 正邦转债 | 38.35 | 0.1% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 38.35 | 0.10% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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