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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 280,454.18 | 100.000 | | 股票 | 263,071.23 | 93.802 | | 货币资金 | 12,119.12 | 4.321 | | 债券 | 4,993.00 | 1.780 | | 其他投资 | 270.83 | 0.097 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 佳发教育 | 6,373.01 | 247.98 | 2.28% | | 徐工机械 | 6,366.13 | 1,437.05 | 2.28% | | 中材科技 | 5,436.73 | 521.76 | 1.95% | | 上峰水泥 | 5,063.38 | 377.02 | 1.81% | | 三一重工 | 5,030.69 | 352.29 | 1.8% | | 亿联网络 | 4,910.15 | 80.91 | 1.76% | | 新华保险 | 4,852.49 | 99.70 | 1.74% | | 赛轮轮胎 | 4,544.64 | 1,116.62 | 1.63% | | 宁波华翔 | 4,468.07 | 299.27 | 1.6% | | 航天发展 | 4,441.02 | 423.76 | 1.59% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19农发05 | 4,993.00 | 1.79% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 4,993.00 | 1.79% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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