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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 179,047.18 | 100.000 | | 股票 | 151,198.59 | 84.446 | | 货币资金 | 22,609.39 | 12.628 | | 债券 | 5,012.50 | 2.800 | | 其他投资 | 226.69 | 0.127 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 宁波华翔 | 3,907.85 | 236.27 | 2.19% | | 三全食品 | 3,778.79 | 187.16 | 2.12% | | 中联重科 | 3,237.12 | 568.91 | 1.81% | | 拓斯达 | 2,927.53 | 51.41 | 1.64% | | 三七互娱 | 2,922.74 | 89.49 | 1.64% | | 柳药股份 | 2,897.39 | 92.16 | 1.62% | | 中孚信息 | 2,799.71 | 40.00 | 1.57% | | 皖维高新 | 2,797.15 | 753.95 | 1.57% | | 亿联网络 | 2,462.26 | 30.19 | 1.38% | | 赛轮轮胎 | 2,457.84 | 653.68 | 1.38% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19农发05 | 5,012.50 | 2.81% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 5,012.50 | 2.81% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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