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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 387,284.37 | 100.000 | | 股票 | 357,889.20 | 92.410 | | 货币资金 | 19,748.09 | 5.099 | | 债券 | 7,018.90 | 1.812 | | 其他投资 | 2,628.18 | 0.679 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 徐工机械 | 8,390.58 | 1,906.95 | 2.17% | | 光大嘉宝 | 7,135.44 | 824.91 | 1.85% | | 荣盛发展 | 7,052.48 | 626.89 | 1.83% | | 美凯龙 | 7,027.85 | 537.30 | 1.82% | | 三一重工 | 6,722.15 | 525.99 | 1.74% | | 天孚通信 | 5,776.08 | 181.01 | 1.5% | | 中国重汽 | 5,679.83 | 316.78 | 1.47% | | 大秦铁路 | 5,595.41 | 670.91 | 1.45% | | 德赛电池 | 5,591.49 | 159.99 | 1.45% | | 森马服饰 | 5,418.89 | 451.95 | 1.4% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开09 | 7,018.90 | 1.82% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 7,018.90 | 1.82% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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