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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 72,712.57 | 100.000 | | 股票 | 67,496.94 | 92.827 | | 货币资金 | 4,963.97 | 6.827 | | 债券 | 201.63 | 0.277 | | 其他投资 | 50.04 | 0.069 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 华菱钢铁 | 1,090.64 | 228.17 | 1.51% | | 阳光城 | 912.59 | 139.97 | 1.26% | | 阳光电源 | 878.92 | 12.16 | 1.22% | | 方大特钢 | 834.70 | 120.27 | 1.16% | | 信捷电气 | 803.93 | 8.85 | 1.11% | | 分众传媒 | 790.69 | 80.11 | 1.09% | | 博腾股份 | 774.00 | 21.19 | 1.07% | | 中国中铁 | 759.99 | 144.21 | 1.05% | | 闰土股份 | 705.46 | 75.69 | 0.98% | | 云图控股 | 699.91 | 94.71 | 0.97% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 大秦转债 | 183.10 | 0.25% | | 大参转债 | 18.53 | 0.03% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 201.63 | 0.28% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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