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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 6,160.94 | 100.000 | | 货币资金 | 314.20 | 5.100 | | 债券 | 40.07 | 0.650 | | 股票 | 27.21 | 0.442 | | 其他投资 | 1.73 | 0.028 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 海天味业 | 3.76 | 0.03 | 0.06% | | 汇顶科技 | 2.61 | 0.01 | 0.04% | | 兆易创新 | 2.42 | 0.01 | 0.04% | | 华友钴业 | 1.76 | 0.06 | 0.03% | | 韦尔股份 | 1.56 | 0.01 | 0.03% | | 璞泰来 | 1.20 | 0.02 | 0.02% | | 益丰药房 | 0.93 | 0.01 | 0.02% | | 晨光文具 | 0.93 | 0.02 | 0.02% | | 中科曙光 | 0.87 | 0.02 | 0.01% | | 步长制药 | 0.81 | 0.04 | 0.01% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债05 | 40.07 | 0.65% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 40.07 | 0.65% | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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