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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 6,328.70 | 100.000 | | 货币资金 | 326.57 | 5.160 | | 股票 | 171.66 | 2.712 | | 其他投资 | 0.55 | 0.009 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 海通证券 | 4.49 | 0.32 | 0.07% | | 长江电力 | 4.39 | 0.26 | 0.07% | | 海天味业 | 2.60 | 0.03 | 0.04% | | 隆基股份 | 2.09 | 0.08 | 0.03% | | 华夏银行 | 1.98 | 0.24 | 0.03% | | 招商证券 | 1.93 | 0.11 | 0.03% | | 南京银行 | 1.82 | 0.23 | 0.03% | | 新城控股 | 1.81 | 0.04 | 0.03% | | 恒生电子 | 1.75 | 0.02 | 0.03% | | 浙江龙盛 | 1.72 | 0.10 | 0.03% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 17贴债51 | 14.86 | 0.24% | | 17国债03 | 9.99 | 0.16% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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