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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 980.47 | 100.000 | | 货币资金 | 38.58 | 3.934 | | 债券 | 12.00 | 1.224 | | 其他投资 | 6.12 | 0.624 | | 股票 | 5.85 | 0.596 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 扬农化工 | 1.32 | 0.01 | 0.14% | | 包钢股份 | 1.01 | 0.86 | 0.1% | | 国投资本 | 0.83 | 0.06 | 0.09% | | 天味食品 | 0.82 | 0.01 | 0.09% | | 华能国际 | 0.76 | 0.17 | 0.08% | | 海信视像 | 0.34 | 0.03 | 0.04% | | 东风汽车 | 0.28 | 0.03 | 0.03% | | 厦门象屿 | 0.24 | 0.04 | 0.02% | | 华润双鹤 | 0.24 | 0.02 | 0.02% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20国债01 | 12.00 | 1.24% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 12.00 | 1.24% | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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