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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 6,274.74 | 100.000 | | 货币资金 | 331.16 | 5.278 | | 股票 | 190.98 | 3.044 | | 其他投资 | 1.25 | 0.020 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 长江电力 | 4.74 | 0.26 | 0.08% | | 海天味业 | 3.30 | 0.03 | 0.05% | | 北京银行 | 3.11 | 0.58 | 0.05% | | 隆基股份 | 2.47 | 0.09 | 0.04% | | 恒生电子 | 2.22 | 0.03 | 0.04% | | 汇顶科技 | 2.03 | 0.01 | 0.03% | | 南京银行 | 1.98 | 0.23 | 0.03% | | 招商证券 | 1.81 | 0.11 | 0.03% | | 华夏银行 | 1.77 | 0.24 | 0.03% | | 大秦铁路 | 1.75 | 0.23 | 0.03% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 17贴债51 | 14.86 | 0.24% | | 17国债03 | 9.99 | 0.16% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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