您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接(460220)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.0572  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 0.42%  
  最新评级   
  成立日期 2011-01-26  
  基金管理人 华泰柏瑞  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 6046.6924  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5000.70%  
  500<=X1000.00元  
更多>>  
  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.491.393.09
最近一月0.89-1.76-0.17
最近三月-1.49-2.920.56
最近六月7.612.9815.07
最近一年18.8111.7527.73
年初至今23.6616.7736.45
成立至今5.727.50-14.84
投资目标
    紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资理念
    本基金的投资管理将遵循联接型基金的投资理念,通过投资于上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金间接实现指数化投资,为投资者带来良好的长期投资回报的同时,满足投资者多样化的投资需求。
风险收益特征
    本基金为华泰柏瑞上证中小盘ETF的联接基金,采用主要投资于上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与上证中小盘指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
投资范围
    本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括华泰柏瑞上证中小盘ETF、上证中小盘指数成份股及备选成份股、非成份股、债券、新股(一级市场初次发行和增发)、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金经理
    柳军先生:监事,硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月起担任指数投资部副总监。2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起兼任华泰柏瑞沪深300ETF基金、华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证500ETF及华泰柏瑞中证500ETF联接基金的基金经理。2018年3月起任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年12月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
    李茜女士:伦敦政治经济学院金融数学硕士。曾任职于上海市虹口区金融服务局。2015年3月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任指数投资部助理研究员、研究员。2019年11月起任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计6,274.74100.000
货币资金331.165.278
股票190.983.044
其他投资1.250.020
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    长江电力4.740.260.08% 
    海天味业3.300.030.05% 
    北京银行3.110.580.05% 
    隆基股份2.470.090.04% 
    恒生电子2.220.030.04% 
    汇顶科技2.030.010.03% 
    南京银行1.980.230.03% 
    招商证券1.810.110.03% 
    华夏银行1.770.240.03% 
    大秦铁路1.750.230.03% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    17贴债5114.860.24%
    17国债039.990.16%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2019-12-06]  华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有的东旭光电(000413)估...
[2019-11-07]  华泰柏瑞基金管理有限公司关于聘任华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证...
[2019-11-07]  华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基...
[2019-11-07]  华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明...
[2019-11-01]  华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加喜鹊财富基金销售有限公司为旗下部分基...
[2019-10-22]  华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年第3...
[2019-10-22]  华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
[2019-09-28]  华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有长期停牌证券估值调整的提示性...
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行