|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 4,735.98 | 100.000 | | 货币资金 | 2,632.88 | 55.593 | | 其他投资 | 285.51 | 6.029 | | 股票 | 37.24 | 0.786 | | 债券 | 0.00 | |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 海天味业 | 23.14 | 0.19 | 1.21% | | 国药股份 | 4.47 | 0.11 | 0.23% | | *ST瀚叶 | 3.45 | 1.47 | 0.18% | | 大连港 | 2.29 | 1.33 | 0.12% | | 福莱特 | 2.07 | 0.11 | 0.11% | | 金域医学 | 0.90 | 0.01 | 0.05% | | 王府井 | 0.46 | 0.01 | 0.02% | | 海航基础 | 0.31 | 0.06 | 0.02% | | 隆鑫通用 | 0.15 | 0.04 | 0.01% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债05 | 40.07 | 0.65% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
