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华泰柏瑞上证中小盘ETF联接(460220)    资料更新日期(20201023)  
  基金简称 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.3039  
  净值报告日 20201023  
  涨/跌 -1.09%  
  最新评级   
  成立日期 2011-01-26  
  基金管理人 华泰柏瑞  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 1647.0244  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5000.70%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.98-1.75-2.99
最近一月-1.231.822.45
最近三月-2.672.541.49
最近六月21.5916.7225.95
最近一年26.1110.9335.90
年初至今17.237.4725.86
成立至今30.3921.0213.18
投资目标
    紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资理念
    本基金的投资管理将遵循联接型基金的投资理念,通过投资于上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金间接实现指数化投资,为投资者带来良好的长期投资回报的同时,满足投资者多样化的投资需求。
风险收益特征
    本基金为华泰柏瑞上证中小盘ETF的联接基金,采用主要投资于上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与上证中小盘指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
投资范围
    本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括华泰柏瑞上证中小盘ETF、上证中小盘指数成份股及备选成份股、非成份股、债券、新股(一级市场初次发行和增发)、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金经理
    李茜女士:伦敦政治经济学院金融数学硕士。曾任职于上海市虹口区金融服务局。2015年3月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任指数投资部助理研究员、研究员。2019年11月起任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计4,735.98100.000
货币资金2,632.8855.593
其他投资285.516.029
股票37.240.786
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    海天味业23.140.191.21% 
    国药股份4.470.110.23% 
    *ST瀚叶3.451.470.18% 
    大连港2.291.330.12% 
    福莱特2.070.110.11% 
    金域医学0.900.010.05% 
    王府井0.460.010.02% 
    海航基础0.310.060.02% 
    隆鑫通用0.150.040.01% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19国债0540.070.65%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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