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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 98,075.37 | 100.000 | | 股票 | 91,912.34 | 93.716 | | 货币资金 | 5,884.22 | 6.000 | | 其他投资 | 278.81 | 0.284 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 5,061.94 | 4.56 | 5.18% | | 农业银行 | 4,302.98 | 1,276.85 | 4.4% | | 招商银行 | 3,652.53 | 113.15 | 3.74% | | 中国银行 | 3,388.55 | 973.72 | 3.47% | | 中国平安 | 2,529.57 | 36.57 | 2.59% | | 中国石油 | 1,979.79 | 428.53 | 2.03% | | 中国人寿 | 1,857.68 | 70.53 | 1.9% | | 交通银行 | 1,580.72 | 306.34 | 1.62% | | 中国石化 | 1,420.29 | 320.61 | 1.45% | | 恒瑞医药 | 1,410.53 | 15.33 | 1.44% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 海尔转债 | 15.70 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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