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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 96,915.05 | 100.000 | | 股票 | 90,407.45 | 93.285 | | 货币资金 | 6,160.45 | 6.357 | | 其他投资 | 347.15 | 0.358 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 6,197.05 | 4.24 | 6.48% | | 农业银行 | 3,894.63 | 1,152.26 | 4.07% | | 招商银行 | 3,444.21 | 102.14 | 3.6% | | 中国银行 | 3,100.13 | 890.84 | 3.24% | | 中国平安 | 2,361.22 | 33.07 | 2.47% | | 中国人寿 | 1,732.93 | 63.69 | 1.81% | | 中国石油 | 1,637.48 | 390.81 | 1.71% | | 恒瑞医药 | 1,539.96 | 16.68 | 1.61% | | 交通银行 | 1,418.04 | 276.42 | 1.48% | | 海天味业 | 1,290.65 | 10.38 | 1.35% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 海尔转债 | 15.70 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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