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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 145,604.99 | 100.000 | | 股票 | 137,002.08 | 94.092 | | 货币资金 | 8,085.32 | 5.553 | | 其他投资 | 517.58 | 0.355 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 农业银行 | 6,419.74 | 1,721.11 | 4.42% | | 中国石油 | 5,549.03 | 730.14 | 3.82% | | 招商银行 | 5,137.57 | 151.46 | 3.54% | | 贵州茅台 | 5,052.38 | 5.92 | 3.48% | | 中国银行 | 4,944.55 | 1,311.55 | 3.4% | | 中国平安 | 3,776.18 | 48.98 | 2.6% | | 中国人寿 | 2,674.46 | 94.44 | 1.84% | | 交通银行 | 2,571.83 | 412.15 | 1.77% | | 中国石化 | 2,476.39 | 431.43 | 1.7% | | 建设银行 | 1,775.66 | 255.49 | 1.22% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 海尔转债 | 15.70 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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