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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 99,572.37 | 100.000 | | 股票 | 93,729.88 | 94.132 | | 货币资金 | 5,061.96 | 5.084 | | 其他投资 | 577.75 | 0.580 | | 债券 | 202.78 | 0.204 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 6,266.13 | 3.14 | 6.33% | | 农业银行 | 3,314.45 | 1,055.56 | 3.35% | | 中国银行 | 2,601.47 | 818.07 | 2.63% | | 中国平安 | 2,353.70 | 27.06 | 2.38% | | 招商银行 | 2,214.27 | 50.38 | 2.24% | | 中国人寿 | 1,764.29 | 45.96 | 1.78% | | 中国石油 | 1,599.56 | 385.44 | 1.61% | | 恒瑞医药 | 1,589.90 | 14.26 | 1.6% | | 海天味业 | 1,577.25 | 7.87 | 1.59% | | 中国中免 | 1,268.34 | 4.49 | 1.28% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20国债01 | 202.78 | 0.2% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 202.78 | 0.20% | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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