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汇添富上证综合指数(470007)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 汇添富上证综合指数  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.02  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 0.39%  
  最新评级   
  成立日期 2009-07-01  
  基金管理人 汇添富  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 108825.0417  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.00%  
  100<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.091.393.09
最近一月-2.02-1.76-0.17
最近三月-2.30-2.920.56
最近六月4.402.9815.07
最近一年13.0811.7527.73
年初至今17.6516.7736.45
成立至今15.24-3.20-16.63
投资目标
    本基金采取抽样复制方法进行指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.35%,且年化跟踪误差小于6%,以实现对基准指数的有效跟踪。
投资理念
    本基金认为,中国经济增长从长期来看,仍将保持持续稳定的增长态势,这为指数投资获取长期稳健收益奠定了良好的宏观经济基础。本基金选择覆盖上海证券交易所挂牌上市的全部股票的上证综合指数为股票组合的跟踪标的,力求通过指数化、分散化的投资方式,坚持买入并持有的长期投资策略,以获取中国资本市场长期增长的收益,从而使基金份额持有人分享中国经济长期增长的回报。
风险收益特征
    本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高风险较高收益的品种。
投资范围
     本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要包括上海证券交易所上市交易的所有股票、新股(如一级市场初次发行或增发)等,其中股票资产占基金资产的比例为90%-95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,投资于标的指数成份股的资产占基金资产的比例不低于80%(但因法律法规限制原因导致本基金不能投资相关股票而致使本基金不能达到上述比例的情形除外)。今后如果法律法规允许,本基金的股票投资比例可以提高到基金资产净值的100%。   如以后法律法规及中国证监会允许基金投资其他金融工具,如股指期货、ETF等,本基金可以依照法律法规或监管机构的规定,将其纳入投资范围。
基金经理
    吴振翔先生:中国国籍,中国科学技术大学管理学博士,证券投资基金从业资格。曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、上投摩根基金管理有限公司产品开发高级经理。2008年3月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任产品开发高级经理、数量投资高级分析师、基金经理助理,现任指数与量化投资部副总监。2010年2月5日至今任汇添富上证综合指数基金的基金经理,2011年9月16日至2013年11月7日任汇添富深证300ETF基金的基金经理,2011年9月28日至2013年11月7日任汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理,2013年8月23日至2015年11月2日任中证主要消费ETF基金、中证医药卫生ETF基金、中证能源ETF基金、中证金融地产ETF基金的基金经理,2013年11月6日至今任汇添富沪深300安中指数基金的基金经理,2015年2月16日至今任汇添富成长多因子股票基金的基金经理,2015年3月24日至今任汇添富主要消费ETF联接基金的基金经理,2016年1月21日至今任汇添富中证精准医指数基金的基金经理,2016年7月28日至今任中证上海国企ETF的基金经理,2016年12月22日至今任汇添富中证互联网医疗指数(LOF)的基金经理,2017年8月10日至今任汇添富中证500指数(LOF)的基金经理,2018年3月23日至今任添富价值多因子股票的基金经理,2019年7月26日至今任添富中证长三角ETF的基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计111,349.31100.000
股票104,386.3693.747
货币资金6,126.635.502
其他投资836.330.751
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台5,550.134.835.02% 
    农业银行4,797.971,386.704.34% 
    招商银行4,256.58122.493.85% 
    中国银行3,784.351,057.083.43% 
    中国石油3,646.32589.073.3% 
    中国平安3,445.0739.583.12% 
    中国人寿2,098.2976.361.9% 
    交通银行1,811.64332.411.64% 
    中国石化1,746.65347.941.58% 
    长江电力1,463.8980.301.32% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    海尔转债15.700.01%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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