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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 141,194.47 | 100.000 | | 股票 | 133,414.94 | 94.490 | | 货币资金 | 7,690.77 | 5.447 | | 其他投资 | 88.76 | 0.063 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 农业银行 | 6,205.56 | 1,723.77 | 4.41% | | 贵州茅台 | 5,841.22 | 5.94 | 4.15% | | 招商银行 | 5,462.54 | 151.82 | 3.88% | | 中国石油 | 5,032.90 | 731.53 | 3.57% | | 中国银行 | 4,912.79 | 1,313.58 | 3.49% | | 中国平安 | 4,349.01 | 49.08 | 3.09% | | 中国人寿 | 2,680.41 | 94.65 | 1.9% | | 交通银行 | 2,526.90 | 412.89 | 1.79% | | 中国石化 | 2,364.18 | 432.21 | 1.68% | | 建设银行 | 1,904.57 | 255.99 | 1.35% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 海尔转债 | 15.70 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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