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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 111,119.45 | 100.000 | | 股票 | 100,876.72 | 90.782 | | 货币资金 | 9,634.65 | 8.671 | | 债券 | 569.27 | 0.512 | | 其他投资 | 38.80 | 0.035 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国国旅 | 9,797.79 | 139.81 | 8.85% | | 益丰药房 | 6,790.16 | 117.03 | 6.13% | | 桐昆股份 | 5,416.51 | 358.00 | 4.89% | | 长春高新 | 5,388.83 | 17.00 | 4.87% | | 中国平安 | 5,242.80 | 68.00 | 4.73% | | 格力电器 | 5,192.45 | 109.99 | 4.69% | | 宋城演艺 | 4,640.00 | 200.00 | 4.19% | | 片仔癀 | 4,584.51 | 39.90 | 4.14% | | 泸州老窖 | 3,860.97 | 57.99 | 3.49% | | 海大集团 | 3,665.91 | 130.00 | 3.31% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 桐昆转债 | 537.57 | 0.49% | | 绝味转债 | 31.70 | 0.03% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 569.27 | 0.51% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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