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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 164,165.75 | 100.000 | | 股票 | 147,558.27 | 89.884 | | 货币资金 | 15,653.09 | 9.535 | | 债券 | 484.58 | 0.295 | | 其他投资 | 469.81 | 0.286 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国中免 | 10,598.59 | 68.81 | 6.53% | | 恒生电子 | 7,392.11 | 68.64 | 4.56% | | 贵州茅台 | 7,314.40 | 5.00 | 4.51% | | 东方财富 | 7,272.00 | 360.00 | 4.48% | | 芒果超媒 | 7,106.40 | 108.99 | 4.38% | | 迈瑞医疗 | 6,969.96 | 22.80 | 4.3% | | 完美世界 | 6,916.80 | 120.00 | 4.26% | | 宁波银行 | 6,803.82 | 259.00 | 4.19% | | 华鲁恒升 | 6,696.02 | 378.73 | 4.13% | | 药明康德 | 6,654.54 | 68.89 | 4.1% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 海大转债 | 253.81 | 0.16% | | 先导转债 | 151.51 | 0.09% | | 益丰转债 | 79.26 | 0.05% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 484.58 | 0.30% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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