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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 118,141.93 | 100.000 | | 股票 | 107,493.44 | 90.987 | | 货币资金 | 10,593.22 | 8.967 | | 其他投资 | 55.27 | 0.047 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国国旅 | 9,195.13 | 98.81 | 7.81% | | 益丰药房 | 6,859.81 | 87.03 | 5.83% | | 中国平安 | 5,918.72 | 68.00 | 5.03% | | 宋城演艺 | 5,588.00 | 200.00 | 4.75% | | 华鲁恒升 | 5,401.10 | 328.73 | 4.59% | | 美的集团 | 5,262.80 | 102.99 | 4.47% | | 宁波银行 | 5,016.69 | 199.00 | 4.26% | | 海大集团 | 5,008.00 | 160.00 | 4.26% | | 片仔癀 | 4,065.01 | 39.90 | 3.45% | | 长春高新 | 3,943.60 | 10.00 | 3.35% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 桐昆转债 | 520.19 | 0.46% | | 绝味转债 | 40.88 | 0.04% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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