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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 396,523.31 | 100.000 | | 股票 | 354,513.09 | 89.405 | | 货币资金 | 38,040.36 | 9.593 | | 其他投资 | 3,678.14 | 0.928 | | 债券 | 291.72 | 0.074 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 华鲁恒升 | 18,952.50 | 508.11 | 4.87% | | 中国平安 | 18,091.84 | 208.00 | 4.64% | | 贵州茅台 | 17,982.00 | 9.00 | 4.62% | | 中国中免 | 16,538.32 | 58.55 | 4.25% | | 药明康德 | 14,669.34 | 108.89 | 3.77% | | 宋城演艺 | 14,352.86 | 809.98 | 3.68% | | 赣锋锂业 | 14,066.80 | 139.00 | 3.61% | | 恒生电子 | 13,492.99 | 128.63 | 3.46% | | 智飞生物 | 13,161.93 | 88.99 | 3.38% | | 今世缘 | 11,935.04 | 208.00 | 3.06% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 隆20转债 | 207.32 | 0.05% | | 韦尔转债 | 84.40 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 291.72 | 0.07% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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