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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 120,398.26 | 100.000 | | 股票 | 108,293.19 | 89.946 | | 货币资金 | 11,702.77 | 9.720 | | 债券 | 328.15 | 0.273 | | 其他投资 | 74.14 | 0.062 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 迈瑞医疗 | 5,966.76 | 22.80 | 4.98% | | 贵州茅台 | 5,555.00 | 5.00 | 4.64% | | 华鲁恒升 | 5,161.12 | 328.73 | 4.31% | | 宁波银行 | 4,819.45 | 209.00 | 4.02% | | 芒果超媒 | 4,751.04 | 108.99 | 3.97% | | 益丰药房 | 4,751.01 | 51.03 | 3.97% | | 美的集团 | 4,744.69 | 97.99 | 3.96% | | 海大集团 | 4,743.28 | 117.99 | 3.96% | | 恒生电子 | 4,640.86 | 52.80 | 3.87% | | 中国国旅 | 4,623.94 | 68.81 | 3.86% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 海大转债 | 179.07 | 0.15% | | 先导转债 | 149.08 | 0.12% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 328.15 | 0.27% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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