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汇添富多元收益债券A(470010)    资料更新日期(20191211)  
  基金简称 汇添富多元收益债券A  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.245  
  净值报告日 20191211  
  涨/跌 0.08%  
  最新评级   
  成立日期 2012-09-18  
  基金管理人 汇添富  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 6892.4920  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<3000.50%  
  300<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.140.13-0.43
最近一月1.140.841.95
最近三月1.55-3.81-0.84
最近六月5.001.1711.65
最近一年9.1512.4128.92
年初至今9.4316.9135.86
成立至今78.2841.5917.24
投资目标
    本基金主要投资于债券类固定收益品种,在承担合理风险和保持资产流动性的基础上,适度参与权益类资产投资,力争实现资产的长期稳定增值。
投资理念
    本基金以宏观经济和货币政策分析为基础,根据经济发展和证券市场不同阶段的特点,以固定收益投资为基础,同时关注权益类资产相对确定的投资机会,做好大类资产配置,努力平衡风险与收益,以期获得高于业绩基准的收益。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
投资范围
    本基金将投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款及协议存款),以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。 本基金可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,也可直接从二级市场上买入股票和权证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    曾刚先生:中国国籍,中国科技大学学士,清华大学MBA,多年证券从业经历。曾在红塔证券、汉唐证券、华宝兴业基金负责宏观经济和债券的研究,曾任上海电气集团财务有限公司资产管理部任经理助理,2008年5月15日至2010年2月5日任华富货币基金的基金经理、2008年5月28日至2011年11月1日任华富收益增强基金的基金经理、2010年9月8日至2011年11月1日任华富强化回报基金的基金经理。2011年11月加入汇添富基金,历任金融工程部高级经理、基金经理助理,现任固定收益投资副总监。2012年5月9日至2014年1月21日任汇添富理财30天基金的基金经理,2012年6月12日至2014年1月21日任汇添富理财60天基金的基金经理,2012年9月18日至今任汇添富多元收益基金的基金经理,2012年10月18日至2014年9月17日任汇添富理财28天基金的基金经理,2013年1月24日至2015年3月31日任汇添富理财21天基金的基金经理,2013年2月7日至今任汇添富可转换债券基金的基金经理,2013年5月29日至2015年3月31日任汇添富理财7天基金的基金经理,2013年6月14日至今任汇添富实业债基金的基金经理,2013年9月12至2015年3月31日任汇添富现金宝货币基金的基金经理,2013年12月3日至今任汇添富双利增强债券基金的基金经理,2015年11月26日至今任汇添富安鑫智选混合基金的基金经理,2016年3月16日至今任汇添富稳健添利定期开放债券基金的基金经理,2016年4月19日至今任汇添富盈安保本混合基金的基金经理,2016年8月3日至今任汇添富盈稳保本混合基金的基金经理,2016年9月29日至今任汇添富保鑫保本混合基金的基金经理,2016年12月6日至今任汇添富长添利定期开放债券基金的基金经理,2017年5月15日至今任添富年年益定开混合的基金经理,2018年2月11日至今担任添富熙和混合基金的基金经理,2018年7月6日至今任汇添富达欣混合基金的基金经理。,2019年9月17日至今任添富年年泰定开混合基金、添富民安增益定开混合基金、汇添富睿丰混合(LOF)基金、汇添富新睿精选混合的基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计12,990.42100.000
债券10,956.9284.346
股票1,460.0011.239
货币资金360.392.774
其他投资213.121.641
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中炬高新292.836.902.64% 
    贵州茅台264.500.232.39% 
    格力电器221.023.862% 
    宋城演艺159.825.721.44% 
    温氏股份159.134.281.44% 
    洽洽食品129.495.081.17% 
    海大集团101.103.230.91% 
    伊利股份67.022.350.61% 
    新经典64.661.170.58% 
    建设银行0.420.060% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18穗发011,021.009.22%
    19农发02998.909.02%
    PR般阳债619.005.59%
    国开1801526.244.75%
    15禹洲01513.604.64%
    桐昆转债236.582.14%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债5,809.8952.47%
    可转换债券3,184.9628.76%
    金融债1,769.9415.98%
    国债192.141.74%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2019-12-06]  汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
[2019-10-22]  汇添富多元收益债券型证券投资基金2019年第3季度报告
[2019-10-22]  汇添富基金管理股份有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
[2019-08-31]  汇添富多元收益债券型证券投资基金收益分配公告
[2019-08-31]  汇添富基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金的基金经理助理的公告
[2019-08-30]  汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加玄元保险为代销机构的公
[2019-08-29]  关于汇添富多元收益债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公告
[2019-08-29]  汇添富多元收益债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要
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