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汇添富双利债券A(470018)    资料更新日期(20191211)  
  基金简称 汇添富双利债券A  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.725  
  净值报告日 20191211  
  涨/跌 0.00%  
  最新评级   
  成立日期 2011-01-26  
  基金管理人 汇添富  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 16191.4563  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  500<=X1000.00元  
  300<=X<5000.30%  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<3000.50%  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.410.13-0.43
最近一月0.000.841.95
最近三月0.23-3.81-0.84
最近六月4.801.1711.65
最近一年14.9212.4128.92
年初至今14.6916.9135.86
成立至今72.507.64-15.20
投资目标
    本基金主要投资于债券类固定收益品种,在严格管理投资风险,保持资产的流动性的基础上,为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。
投资理念
    以宏观面分析和信用分析为基础,根据经济发展的不同阶段的特点,主要寻找优良品质的债券类固定收益资产构建组合,不断优化,以期通过研究获得长期稳定、高于业绩基准的收益。
风险收益特征
    本基金是一只债券型基金,属于基金中的较低预期风险较低预期收益的品种,其预期风险收益水平高于货币市场基金、低于股票型基金及混合型基金。
投资范围
    本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、可分离债券、债券回购、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类金融工具。 本基金还可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但上述非固定收益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的20%。
基金经理
    吴江宏先生:中国国籍,厦门大学金融工程硕士,多年证券从业经验。2011年加入汇添富基金管理股份有限公司任固定收益分析师。2015年7月17日至今任汇添富可转换债券基金的基金经理,2016年4月19日至今任汇添富盈安保本混合基金的基金经理,2016年8月3日至今任汇添富盈稳保本混合基金的基金经理,2016年9月29日至今任汇添富保鑫保本混合基金的基金经理,2017年3月13日至今任汇添富鑫利债券基金的基金经理,2017年3月15日至今任汇添富绝对收益定开混合基金的基金经理,2017年4月20日至今任汇添富鑫益定开债基金的基金经理,2017年6月23日至今任添富鑫汇定开债券基金的基金经理,2017年9月27日至今任汇添富民丰回报混合基金的基金经理,2018年1月25日至今任添富鑫永定开债基金的基金经理,2018年4月16日至今任添富鑫盛定开债基金的基金经理,2018年9月28日至今任添富年年丰定开混合、汇添富双利债券的基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计33,620.55100.000
债券28,530.0884.859
股票4,158.0712.368
货币资金492.871.466
其他投资439.521.307
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安1,044.4812.003.34% 
    贵州茅台345.000.301.1% 
    招商银行312.759.001% 
    万华化学309.057.000.99% 
    三花智控263.2020.000.84% 
    海大集团250.408.000.8% 
    格力电器229.204.000.73% 
    福耀玻璃214.8010.000.69% 
    爱尔眼科212.826.000.68% 
    上海机场199.452.500.64% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19国债011,399.864.48%
    G三峡EB11,287.004.12%
    18广开021,036.903.32%
    18海通021,026.903.29%
    16大华011,019.403.26%
    海澜转债423.551.36%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债17,986.3557.59%
    可转换债券4,913.4215.73%
    国债1,585.505.08%
    金融债1,532.904.91%
    其他债券0.000.00%
    央行票据0.000.00%
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