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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 451,880.52 | 100.000 | | 股票 | 419,246.28 | 92.778 | | 货币资金 | 29,748.33 | 6.583 | | 其他投资 | 2,124.66 | 0.470 | | 债券 | 761.24 | 0.168 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 先导智能 | 41,706.46 | 544.33 | 9.42% | | 赣锋锂业 | 39,489.36 | 510.33 | 8.92% | | 天齐锂业 | 38,914.52 | 660.69 | 8.79% | | 华友钴业 | 37,412.52 | 315.61 | 8.45% | | 寒锐钴业 | 23,370.71 | 80.36 | 5.28% | | 奥马电器 | 22,940.53 | 879.96 | 5.18% | | 东山精密 | 19,665.68 | 808.29 | 4.44% | | 雅化集团 | 19,449.51 | 1,451.46 | 4.39% | | 江特电机 | 18,079.83 | 1,599.99 | 4.08% | | 生意宝 | 17,829.81 | 353.42 | 4.03% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 赣锋转债 | 686.73 | 0.16% | | 东财转债 | 66.65 | 0.02% | | 航信转债 | 4.37 | 0% | | 洪涛转债 | 3.49 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 761.24 | 0.17% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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