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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 270,196.54 | 100.000 | | 股票 | 239,286.88 | 88.560 | | 货币资金 | 30,573.89 | 11.315 | | 其他投资 | 332.02 | 0.123 | | 债券 | 3.75 | 0.001 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 25,936.02 | 273.01 | 9.66% | | 中国平安 | 25,829.24 | 335.01 | 9.62% | | 北新建材 | 19,142.50 | 950.00 | 7.13% | | 格力电器 | 17,939.97 | 380.00 | 6.68% | | 南极电商 | 16,030.08 | 1,400.01 | 5.97% | | 兴业银行 | 13,627.50 | 750.00 | 5.07% | | 贵州茅台 | 12,809.85 | 15.00 | 4.77% | | 新华保险 | 10,738.28 | 200.01 | 4% | | 招商银行 | 10,175.63 | 299.99 | 3.79% | | 中国国旅 | 10,161.73 | 145.00 | 3.78% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 洪涛转债 | 3.75 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 3.75 | 0.00% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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