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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 287,384.68 | 100.000 | | 股票 | 229,094.06 | 79.717 | | 货币资金 | 54,779.42 | 19.061 | | 其他投资 | 3,511.21 | 1.222 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 28,356.05 | 320.01 | 9.91% | | 五粮液 | 28,308.08 | 240.00 | 9.9% | | 南极电商 | 24,356.84 | 2,166.98 | 8.52% | | 北新建材 | 16,796.17 | 926.43 | 5.87% | | 上海机场 | 16,756.05 | 200.00 | 5.86% | | 贵州茅台 | 16,728.59 | 17.00 | 5.85% | | 中国国旅 | 14,184.17 | 160.00 | 4.96% | | 平安银行 | 11,024.05 | 800.00 | 3.85% | | 招商银行 | 10,793.61 | 299.99 | 3.77% | | 美的集团 | 8,816.22 | 170.00 | 3.08% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 洪涛转债 | 3.75 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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