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汇添富社会责任混合(470028)    资料更新日期(20201023)  
  基金简称 汇添富社会责任混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 2.172  
  净值报告日 20201023  
  涨/跌 -2.78%  
  最新评级   
  成立日期 2011-03-29  
  基金管理人 汇添富  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 116129.5667  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.00%  
  500<=X<10000.30%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-4.82-1.75-2.99
最近一月-1.321.822.45
最近三月-4.652.541.49
最近六月29.6716.7225.95
最近一年37.2110.9335.90
年初至今32.287.4725.86
成立至今117.2010.823.56
投资目标
    精选积极履行社会责任,并具有良好的公司治理结构、诚信优秀的管理层、独特核心竞争优势的优质上市公司,谋求基金资产的稳健增值。
投资理念
    在长期价值投资理念的基础上,本基金坚持社会责任投资,重点考察企业社会责任的履行,立足企业基本面,“自下而上”精选个股,努力实现本基金的投资目标。
风险收益特征
    本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
基金经理
    谭志强先生:复旦大学金融学硕士,多年证券基金从业经验。2009年3月加入汇添富基金,历任汇添富基金管理股份有限公司分析师助理、分析师、高级分析师。2015年8月7日至今任汇添富民营新动力股票基金的基金经理,2020年3月20日至今任汇添富社会责任混合基金的基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计235,658.17100.000
股票202,262.2085.829
货币资金16,548.887.022
其他投资16,050.816.811
债券796.280.338
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    南极电商17,147.70810.007.36% 
    贵州茅台14,628.8010.006.28% 
    完美世界13,833.60240.005.94% 
    恒生电子13,440.21124.795.77% 
    芒果超媒12,387.95190.005.32% 
    国瓷材料9,382.80280.004.03% 
    宋城演艺8,996.00520.003.86% 
    宁德时代8,718.2850.003.74% 
    康泰生物8,432.4752.003.62% 
    五粮液6,844.8040.002.94% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    聚飞转债796.280.34%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券796.280.34%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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