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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 207,684.37 | 100.000 | | 股票 | 150,831.46 | 72.625 | | 货币资金 | 52,523.73 | 25.290 | | 其他投资 | 4,329.18 | 2.084 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 南极电商 | 19,024.00 | 1,640.00 | 9.19% | | 五粮液 | 13,824.00 | 120.00 | 6.68% | | 贵州茅台 | 12,221.00 | 11.00 | 5.91% | | 宋城演艺 | 11,241.00 | 450.00 | 5.43% | | 迈瑞医疗 | 10,470.20 | 40.01 | 5.06% | | 北新建材 | 8,496.00 | 360.00 | 4.11% | | 康泰生物 | 7,183.23 | 62.68 | 3.47% | | 通策医疗 | 5,389.00 | 50.00 | 2.6% | | 凯莱英 | 5,150.70 | 30.00 | 2.49% | | 牧原股份 | 4,888.40 | 40.00 | 2.36% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 洪涛转债 | 3.75 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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