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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 285,224.06 | 100.000 | | 股票 | 266,820.22 | 93.548 | | 货币资金 | 17,061.41 | 5.982 | | 其他投资 | 1,334.23 | 0.468 | | 债券 | 8.19 | 0.003 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 大华股份 | 22,817.00 | 1,000.31 | 8.03% | | 华友钴业 | 18,586.74 | 305.80 | 6.54% | | 先导智能 | 16,300.09 | 314.86 | 5.74% | | 立讯精密 | 14,239.82 | 487.00 | 5.01% | | 东方网络 | 14,179.08 | 996.42 | 4.99% | | 天齐锂业 | 13,740.28 | 252.81 | 4.84% | | 水晶光电 | 13,425.80 | 650.79 | 4.73% | | 杉杉股份 | 12,119.86 | 735.87 | 4.27% | | 科恒股份 | 12,020.42 | 299.69 | 4.23% | | 北部湾旅 | 11,920.21 | 438.08 | 4.2% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 航信转债 | 4.34 | 0% | | 洪涛转债 | 3.85 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 8.19 | 0.00% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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