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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 197,070.10 | 100.000 | | 股票 | 177,754.56 | 90.199 | | 货币资金 | 19,148.02 | 9.716 | | 其他投资 | 139.42 | 0.071 | | 债券 | 28.10 | 0.014 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 11,988.00 | 6.00 | 6.19% | | 中国平安 | 11,655.32 | 134.00 | 6.02% | | 芒果超媒 | 10,874.91 | 150.00 | 5.62% | | 完美世界 | 10,177.50 | 345.00 | 5.26% | | 吉比特 | 8,520.00 | 20.00 | 4.4% | | 招商银行 | 7,471.50 | 170.00 | 3.86% | | 海康威视 | 7,276.32 | 150.00 | 3.76% | | 国瓷材料 | 6,315.40 | 140.00 | 3.26% | | 格力电器 | 6,194.00 | 100.00 | 3.2% | | 赣锋锂业 | 6,072.00 | 60.00 | 3.14% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 韦尔转债 | 28.10 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 28.10 | 0.01% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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