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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 275,519.45 | 100.000 | | 股票 | 227,776.20 | 82.672 | | 货币资金 | 47,595.37 | 17.275 | | 其他投资 | 147.88 | 0.054 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 26,112.84 | 300.01 | 9.51% | | 五粮液 | 24,662.09 | 190.00 | 8.98% | | 南极电商 | 23,197.59 | 2,250.01 | 8.45% | | 贵州茅台 | 21,850.69 | 19.00 | 7.96% | | 上海机场 | 17,950.50 | 225.00 | 6.54% | | 宋城演艺 | 14,389.17 | 515.00 | 5.24% | | 北新建材 | 13,500.00 | 750.00 | 4.92% | | 美的集团 | 11,497.52 | 225.00 | 4.19% | | 招商银行 | 8,687.50 | 250.00 | 3.16% | | 中国国旅 | 8,375.40 | 90.00 | 3.05% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 洪涛转债 | 3.75 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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