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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 235,658.17 | 100.000 | | 股票 | 202,262.20 | 85.829 | | 货币资金 | 16,548.88 | 7.022 | | 其他投资 | 16,050.81 | 6.811 | | 债券 | 796.28 | 0.338 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 南极电商 | 17,147.70 | 810.00 | 7.36% | | 贵州茅台 | 14,628.80 | 10.00 | 6.28% | | 完美世界 | 13,833.60 | 240.00 | 5.94% | | 恒生电子 | 13,440.21 | 124.79 | 5.77% | | 芒果超媒 | 12,387.95 | 190.00 | 5.32% | | 国瓷材料 | 9,382.80 | 280.00 | 4.03% | | 宋城演艺 | 8,996.00 | 520.00 | 3.86% | | 宁德时代 | 8,718.28 | 50.00 | 3.74% | | 康泰生物 | 8,432.47 | 52.00 | 3.62% | | 五粮液 | 6,844.80 | 40.00 | 2.94% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 聚飞转债 | 796.28 | 0.34% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 796.28 | 0.34% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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