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汇添富6月红添利定期开放债券C(470089)    资料更新日期(20191211)  
  基金简称 汇添富6月红添利定期开放债券C  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.03  
  净值报告日 20191211  
  涨/跌 0.00%  
  最新评级   
  成立日期 2011-12-20  
  基金管理人 汇添富  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 102.7903  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0.00%  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额10元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.190.13-0.43
最近一月0.290.841.95
最近三月0.59-3.81-0.84
最近六月2.081.1711.65
最近一年6.0812.4128.92
年初至今6.4016.9135.86
成立至今37.1331.598.91
投资目标
    本基金主要投资于信用债券类固定收益品种,在严格管理投资风险,保持资产流动性的基础上,为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。
投资理念
    本基金以宏观经济分析和深入的基本面研究为基础,根据经济发展不同阶段的特点,精选高质量的信用债券进行组合投资,以谋取投资组合获得长期稳健的投资收益。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围主要为固定收益类金融工具,包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、证券公司发行的短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款及协议存款),和股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
基金经理
    吴江宏先生:中国国籍,厦门大学金融工程硕士,多年证券从业经验。2011年加入汇添富基金管理股份有限公司任固定收益分析师。2015年7月17日至今任汇添富可转换债券基金的基金经理,2016年4月19日至今任汇添富盈安保本混合基金的基金经理,2016年8月3日至今任汇添富盈稳保本混合基金的基金经理,2016年9月29日至今任汇添富保鑫保本混合基金的基金经理,2017年3月13日至今任汇添富鑫利债券基金的基金经理,2017年3月15日至今任汇添富绝对收益定开混合基金的基金经理,2017年4月20日至今任汇添富鑫益定开债基金的基金经理,2017年6月23日至今任添富鑫汇定开债券基金的基金经理,2017年9月27日至今任汇添富民丰回报混合基金的基金经理,2018年1月25日至今任添富鑫永定开债基金的基金经理,2018年4月16日至今任添富鑫盛定开债基金的基金经理,2018年9月28日至今任添富年年丰定开混合、汇添富双利债券的基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计160,070.37100.000
债券136,684.2685.390
货币资金11,217.757.008
股票10,038.386.271
其他投资2,129.971.331
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安2,611.2030.002.32% 
    格力电器1,146.0020.001.02% 
    福耀玻璃1,074.0050.000.95% 
    贵州茅台920.000.800.82% 
    恒瑞医药806.8010.000.72% 
    上海机场797.8010.000.71% 
    中国国旅744.488.000.66% 
    招商银行695.0020.000.62% 
    美的集团511.0010.000.45% 
    宋城演艺419.1015.000.37% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    15国开206,037.805.36%
    18甬投015,106.004.53%
    19长电024,983.504.43%
    18蓝星014,158.803.69%
    16中关024,022.803.57%
    林洋转债1,057.320.94%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债117,363.06104.22%
    金融债6,037.805.36%
    可转换债券2,753.722.45%
    国债411.880.37%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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