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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 188,797.48 | 100.000 | | 股票 | 165,805.83 | 87.822 | | 货币资金 | 22,432.69 | 11.882 | | 其他投资 | 558.95 | 0.296 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 宁德时代 | 9,746.81 | 27.76 | 5.37% | | 潍柴动力 | 7,433.59 | 470.78 | 4.09% | | 宁波银行 | 7,186.00 | 203.34 | 3.96% | | 万科A | 7,060.49 | 246.01 | 3.89% | | 杰克股份 | 6,681.17 | 219.63 | 3.68% | | 科博达 | 6,124.34 | 90.57 | 3.37% | | 汇川技术 | 5,700.54 | 61.10 | 3.14% | | 广电计量 | 5,603.27 | 152.89 | 3.09% | | 锦江酒店 | 5,602.34 | 108.72 | 3.09% | | 三一重工 | 5,462.48 | 156.16 | 3.01% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 先导转债 | 78.33 | 0.09% | | 隆20转债 | 76.46 | 0.09% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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