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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 50,227.60 | 100.000 | | 股票 | 45,027.80 | 89.648 | | 货币资金 | 4,463.75 | 8.887 | | 债券 | 679.05 | 1.352 | | 其他投资 | 57.00 | 0.113 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 兴业银行 | 2,513.78 | 158.00 | 5.03% | | 华鲁恒升 | 2,484.21 | 158.23 | 4.97% | | 正邦科技 | 2,439.68 | 128.00 | 4.88% | | 安琪酵母 | 2,420.78 | 68.77 | 4.85% | | 涪陵榨菜 | 2,207.80 | 70.00 | 4.42% | | 比亚迪 | 2,158.92 | 36.00 | 4.32% | | 美年健康 | 2,135.00 | 180.78 | 4.27% | | 博汇纸业 | 2,020.14 | 258.00 | 4.04% | | 华泰证券 | 1,895.30 | 110.00 | 3.79% | | 北新建材 | 1,888.00 | 80.00 | 3.78% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1801 | 604.50 | 1.21% | | 先导转债 | 74.55 | 0.15% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 604.50 | 1.21% | | 可转换债券 | 74.55 | 0.15% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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