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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 75,089.42 | 100.000 | | 股票 | 63,023.91 | 83.932 | | 货币资金 | 12,020.67 | 16.008 | | 其他投资 | 44.84 | 0.060 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 6,939.00 | 90.00 | 9.28% | | 华鲁恒升 | 5,018.64 | 328.23 | 6.71% | | 恒逸石化 | 3,643.94 | 237.70 | 4.87% | | 兴业银行 | 3,415.96 | 188.00 | 4.57% | | 淮北矿业 | 3,158.29 | 268.11 | 4.22% | | 西山煤电 | 3,115.00 | 500.00 | 4.17% | | 舍得酒业 | 2,898.00 | 90.00 | 3.88% | | 美年健康 | 2,806.85 | 150.99 | 3.75% | | 大华股份 | 2,758.56 | 168.00 | 3.69% | | 恒顺醋业 | 2,727.96 | 198.98 | 3.65% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 宝信转债 | 92.38 | 0.1% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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