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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 70,927.02 | 100.000 | | 股票 | 62,885.56 | 88.662 | | 货币资金 | 7,266.35 | 10.245 | | 其他投资 | 775.11 | 1.093 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 5,139.38 | 58.00 | 7.34% | | 华鲁恒升 | 4,877.50 | 328.23 | 6.97% | | 兴业银行 | 3,987.22 | 218.00 | 5.69% | | 山西汾酒 | 3,521.21 | 51.00 | 5.03% | | 恒逸石化 | 3,124.04 | 228.70 | 4.46% | | 淮北矿业 | 3,040.32 | 268.11 | 4.34% | | 西山煤电 | 3,030.00 | 500.00 | 4.33% | | 大华股份 | 2,874.96 | 198.00 | 4.11% | | 中南建设 | 2,771.16 | 320.00 | 3.96% | | 美年健康 | 2,599.74 | 208.98 | 3.71% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 宝信转债 | 92.38 | 0.1% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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