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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 64,744.21 | 100.000 | | 股票 | 58,047.89 | 89.657 | | 货币资金 | 6,597.91 | 10.191 | | 其他投资 | 98.41 | 0.152 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 5,048.32 | 58.00 | 7.82% | | 华域汽车 | 3,054.81 | 129.99 | 4.73% | | 美年健康 | 3,049.48 | 250.78 | 4.73% | | 西山煤电 | 2,940.00 | 500.00 | 4.56% | | 华鲁恒升 | 2,928.32 | 178.23 | 4.54% | | 淮北矿业 | 2,721.28 | 268.11 | 4.22% | | 江山欧派 | 2,521.91 | 70.90 | 3.91% | | 中南建设 | 2,483.16 | 320.00 | 3.85% | | 桐昆股份 | 2,387.60 | 188.00 | 3.7% | | 北新建材 | 2,340.00 | 130.00 | 3.63% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 宝信转债 | 92.38 | 0.1% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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