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工银核心价值混合A(481001)    资料更新日期(20201023)  
  基金简称 工银核心价值混合A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.4488  
  净值报告日 20201023  
  涨/跌 -2.41%  
  最新评级   
  成立日期 2005-08-31  
  基金管理人 工银瑞信  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 1130368.6437  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.00%  
  500<=X<10000.80%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-4.16-1.75-2.99
最近一月-2.201.822.45
最近三月-0.662.541.49
最近六月36.1216.7225.95
最近一年48.0010.9335.90
年初至今38.867.4725.86
成立至今952.74182.06345.08
投资目标
    有效控制投资组合风险,追求基金资产的长期稳定增值。
投资理念
    股票价格终将反映其价值。本基金投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司,实现基金资产长期稳定增值的目标。
风险收益特征
    本基金属于混合型基金,一般情况下,其风险及预期收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。
基金经理
    何肖颉先生:硕士。1998年毕业于财政部财政科研所研究生部,获经济学硕士学位。曾任博时基金基金裕阳的基金经理助理、基金裕华的基金经理、博时新兴成长股票型基金的基金经理;2004年5月至2005年1月担任社保基金管理小组基金经理助理;2008年加入工银瑞信,现任权益投资部联席总监,2014年3月6日至今,担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金基金经理;2015年1月27日至今,担任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金基金经理;2015年6月2日至今,担任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金基金经理;2015年12月29日至今,担任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计456,023.68100.000
股票427,341.7793.710
货币资金27,169.425.958
其他投资1,008.870.221
债券503.610.110
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台22,089.4915.104.9% 
    长春高新20,054.0146.074.45% 
    五粮液19,850.23116.004.41% 
    立讯精密19,033.62370.664.22% 
    普洛药业17,695.11759.773.93% 
    九洲药业15,641.49589.333.47% 
    扬农化工13,637.25165.303.03% 
    普利制药13,182.77179.562.93% 
    隆基股份12,842.04315.302.85% 
    生益科技11,704.62399.882.6% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    歌尔转2488.570.11%
    健友转债15.040%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券503.610.11%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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