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工银核心价值混合A(481001)    资料更新日期(20200117)  
  基金简称 工银核心价值混合A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.3324  
  净值报告日 20200117  
  涨/跌 0.21%  
  最新评级   
  成立日期 2005-08-31  
  基金管理人 工银瑞信  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 1307962.2560  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.00%  
  500<=X<10000.80%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.09-0.540.69
最近一月2.882.357.09
最近三月8.604.6714.90
最近六月16.255.1718.70
最近一年37.9518.4744.49
年初至今2.850.835.02
成立至今679.70164.63271.37
投资目标
    有效控制投资组合风险,追求基金资产的长期稳定增值。
投资理念
    股票价格终将反映其价值。本基金投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司,实现基金资产长期稳定增值的目标。
风险收益特征
    本基金属于混合型基金,一般情况下,其风险及预期收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。
基金经理
    何肖颉先生:硕士。1998年毕业于财政部财政科研所研究生部,获经济学硕士学位。1998年11月至2000年10月在华夏证券研究所任行业与上市公司分析师。2000年11月加入博时基金管理有限公司,任研究部研究员。2002年11月至2008年7月任基金裕阳基金经理助理。2004年5月至2005年1月担任基金管理部社保基金管理小组基金经理助理。2005年2月4日至2007年7月6日任基金裕华基金经理。2007年7月6日2008年7月3日任博时新兴成长基金基金经理。2008年加入工银瑞信,现任权益投资部副总监。2014年3月6日至今,担任工银瑞信核心价值基金基金经理;2015年1月27日至今,担任工银国企改革主题股票型基金基金经理;2015年6月2日至今,担任工银瑞信生态环境行业股票型基金基金经理;2015年12月29日至今,担任工银瑞信新趋势灵活配置混合型基金基金经理。
  基金投资组合[2019-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计434,567.33100.000
股票400,664.6692.199
债券13,387.833.081
货币资金11,997.052.761
其他投资517.790.119
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    宁波银行36,653.431,302.088.48% 
    中国太保30,635.02809.597.09% 
    保利地产22,855.921,412.605.29% 
    中国平安20,870.72244.224.83% 
    贵州茅台20,016.3616.924.63% 
    乐普医疗17,412.59526.384.03% 
    格力电器17,083.12260.493.95% 
    顺络电子16,317.88706.403.77% 
    美的集团14,890.06255.623.44% 
    长春高新14,881.3933.293.44% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19进出0213,013.003.01%
    通威转债374.830.09%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债13,013.003.01%
    可转换债券374.830.09%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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