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工银红利混合(481006)    资料更新日期(20201021)  
  基金简称 工银红利混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.3761  
  净值报告日 20201021  
  涨/跌 -0.22%  
  最新评级   
  成立日期 2007-07-18  
  基金管理人 工银瑞信  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 46326.2680  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<3001.00%  
  300<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.25-0.34-0.48
最近一月3.883.285.10
最近三月4.504.014.11
最近六月46.1318.3929.21
最近一年56.6912.5239.41
年初至今45.719.0129.12
成立至今44.84-18.080.37
投资目标
     在合理控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,获得超过业绩比较基准的投资业绩。
投资理念
     通过投资股票市场中注重分红的上市公司股票,获得股息收益和资本增值,并通过投资于权证、股票指数期货等金融工具进行套利或避险交易,控制基金组合风险,为基金持有人增加风险调整后的回报。
风险收益特征
    本基金属于混合型基金中的红利主题型基金,其风险与预期收益高于货币型基金和债券型基金,低于股票型基金。
投资范围
     本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    林念先生:北京大学宏观经济学博士。曾在光大证券股份有限公司担任宏观分析师;2014年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部宏观策略研究员、基金经理。2016年9月27日至今,担任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计56,065.49100.000
股票52,795.4794.167
货币资金2,967.955.294
其他投资260.050.464
债券42.020.075
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    广联达3,072.6144.085.52% 
    东方财富2,991.14148.085.37% 
    五粮液2,664.3415.574.78% 
    恒生电子2,487.9823.104.47% 
    长春高新2,463.805.664.42% 
    普利制药2,181.9029.723.92% 
    青松股份2,143.6892.803.85% 
    星宇股份2,066.2916.273.71% 
    浪潮信息2,047.5552.263.68% 
    康泰生物1,702.6810.503.06% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    益丰转债42.020.08%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券42.020.08%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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