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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 376,708.23 | 100.000 | | 股票 | 339,988.94 | 90.253 | | 货币资金 | 36,254.49 | 9.624 | | 债券 | 259.86 | 0.069 | | 其他投资 | 204.93 | 0.054 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 21,952.67 | 391.31 | 6.05% | | 贵州茅台 | 10,708.33 | 18.15 | 2.95% | | 招商银行 | 9,638.01 | 382.46 | 2.66% | | 兴业银行 | 6,903.74 | 462.10 | 1.9% | | 交通银行 | 6,539.23 | 1,129.40 | 1.8% | | 格力电器 | 6,204.36 | 173.84 | 1.71% | | 美的集团 | 6,175.56 | 167.54 | 1.7% | | 农业银行 | 6,136.52 | 1,704.59 | 1.69% | | 民生银行 | 5,249.08 | 916.07 | 1.45% | | 伊利股份 | 5,023.76 | 219.57 | 1.38% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 光大转债 | 259.86 | 0.07% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 259.86 | 0.07% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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