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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 275,402.68 | 100.000 | | 股票 | 260,064.75 | 94.431 | | 货币资金 | 14,860.78 | 5.396 | | 其他投资 | 477.15 | 0.173 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 13,297.49 | 6.66 | 4.85% | | 中国平安 | 12,476.26 | 143.44 | 4.55% | | 五粮液 | 7,500.25 | 25.70 | 2.73% | | 招商银行 | 7,293.94 | 165.96 | 2.66% | | 美的集团 | 6,407.06 | 65.09 | 2.33% | | 恒瑞医药 | 5,507.52 | 49.41 | 2.01% | | 兴业银行 | 4,058.04 | 194.44 | 1.48% | | 格力电器 | 3,947.55 | 63.73 | 1.44% | | 中国中免 | 3,652.70 | 12.93 | 1.33% | | 伊利股份 | 3,573.88 | 80.55 | 1.3% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 光大转债 | 291.25 | 0.13% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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