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工银沪深300指数A(481009)    资料更新日期(20190418)  
  基金简称 工银沪深300指数A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.1043  
  净值报告日 20190418  
  涨/跌 -0.34%  
  最新评级   
  成立日期 2009-03-05  
  基金管理人 工银瑞信  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 422744.8380  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<3000.90%  
  300<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.721.931.53
最近一月5.294.714.13
最近三月26.4225.2035.70
最近六月31.6927.4439.25
最近一年9.875.82-1.16
年初至今32.5530.3342.10
成立至今80.4946.3624.82
投资目标
    采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪,谋求基金资产的长期增值。
投资理念
    本基金采用完全复制策略进行指数化投资,以达到跟踪标的指数的投资目标。通过跟踪中国股票市场具有代表性的指数,使投资者充分分享中国经济增长和证券市场发展的成果。
风险收益特征
    本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。
投资范围
    本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场首次发行)、债券,以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种(如股票指数期货等),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    刘伟琳女士:多年证券从业经验,中国人民大学金融工程博士。2010年加入工银瑞信,历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理,现任指数投资中心研究负责人、基金经理。2014年10月17日至今,担任工银深证100指数分级基金(自2018年4月17日起变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理;2014年10月17日至今,担任工银沪深300指数基金基金经理;2014年10月17日至今,担任工银中证500指数分级基金基金经理;2015年5月21日至今,担任工银瑞信中证传媒指数分级基金基金经理;2015年7月23日至今,担任工银中证高铁产业指数分级基金基金经理;2017年9月15日至2018年5月4日,担任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)基金经理;2018年6月15日,担任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)基金经理。
  基金投资组合[2018-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计376,708.23100.000
股票339,988.9490.253
货币资金36,254.499.624
债券259.860.069
其他投资204.930.054
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安21,952.67391.316.05% 
    贵州茅台10,708.3318.152.95% 
    招商银行9,638.01382.462.66% 
    兴业银行6,903.74462.101.9% 
    交通银行6,539.231,129.401.8% 
    格力电器6,204.36173.841.71% 
    美的集团6,175.56167.541.7% 
    农业银行6,136.521,704.591.69% 
    民生银行5,249.08916.071.45% 
    伊利股份5,023.76219.571.38% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    光大转债259.860.07%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券259.860.07%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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