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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 291,927.89 | 100.000 | | 股票 | 274,770.25 | 94.123 | | 货币资金 | 15,639.89 | 5.357 | | 其他投资 | 1,233.79 | 0.423 | | 债券 | 283.96 | 0.097 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 18,920.09 | 245.40 | 6.5% | | 贵州茅台 | 9,717.89 | 11.38 | 3.34% | | 招商银行 | 8,075.70 | 238.08 | 2.77% | | 兴业银行 | 5,223.66 | 287.49 | 1.79% | | 格力电器 | 5,146.38 | 109.01 | 1.77% | | 美的集团 | 5,121.57 | 105.10 | 1.76% | | 交通银行 | 4,455.11 | 713.96 | 1.53% | | 中信证券 | 4,417.91 | 178.29 | 1.52% | | 五粮液 | 4,176.17 | 43.96 | 1.43% | | 农业银行 | 4,101.80 | 1,099.68 | 1.41% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 光大转债 | 283.96 | 0.1% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 283.96 | 0.10% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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