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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 384,615.11 | 100.000 | | 股票 | 361,046.98 | 93.872 | | 货币资金 | 21,731.34 | 5.650 | | 其他投资 | 1,568.83 | 0.408 | | 债券 | 267.96 | 0.070 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 27,964.25 | 315.59 | 7.28% | | 贵州茅台 | 14,405.56 | 14.64 | 3.75% | | 招商银行 | 10,998.93 | 305.70 | 2.86% | | 兴业银行 | 7,872.52 | 430.43 | 2.05% | | 格力电器 | 7,710.46 | 140.19 | 2.01% | | 美的集团 | 6,985.59 | 134.70 | 1.82% | | 五粮液 | 6,670.31 | 56.55 | 1.74% | | 恒瑞医药 | 5,953.78 | 90.21 | 1.55% | | 伊利股份 | 5,933.62 | 177.60 | 1.55% | | 交通银行 | 5,654.76 | 923.98 | 1.47% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 光大转债 | 267.96 | 0.07% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 267.96 | 0.07% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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