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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 361,792.22 | 100.000 | | 股票 | 340,199.98 | 94.032 | | 货币资金 | 20,979.63 | 5.799 | | 其他投资 | 331.99 | 0.092 | | 债券 | 280.62 | 0.078 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 25,957.77 | 298.23 | 7.18% | | 贵州茅台 | 15,904.27 | 13.83 | 4.4% | | 招商银行 | 10,036.00 | 288.81 | 2.78% | | 格力电器 | 7,592.83 | 132.51 | 2.1% | | 兴业银行 | 7,116.43 | 405.96 | 1.97% | | 五粮液 | 6,934.18 | 53.42 | 1.92% | | 恒瑞医药 | 6,875.67 | 85.22 | 1.9% | | 美的集团 | 6,714.59 | 131.40 | 1.86% | | 中信证券 | 4,871.31 | 216.70 | 1.35% | | 交通银行 | 4,802.11 | 881.12 | 1.33% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 光大转债 | 280.62 | 0.08% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 280.62 | 0.08% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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