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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 380,009.47 | 100.000 | | 股票 | 357,220.91 | 94.003 | | 货币资金 | 20,226.16 | 5.323 | | 其他投资 | 2,254.25 | 0.593 | | 债券 | 308.16 | 0.081 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 23,986.74 | 280.68 | 6.34% | | 贵州茅台 | 15,402.42 | 13.02 | 4.07% | | 招商银行 | 10,201.50 | 271.46 | 2.7% | | 格力电器 | 8,179.14 | 124.72 | 2.16% | | 兴业银行 | 7,547.31 | 381.18 | 1.99% | | 美的集团 | 7,331.40 | 125.86 | 1.94% | | 恒瑞医药 | 7,020.99 | 80.22 | 1.86% | | 五粮液 | 6,690.67 | 50.30 | 1.77% | | 中信证券 | 5,158.80 | 203.91 | 1.36% | | 伊利股份 | 4,886.66 | 157.94 | 1.29% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 光大转债 | 308.16 | 0.08% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 308.16 | 0.08% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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