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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 353,325.30 | 100.000 | | 股票 | 331,609.55 | 93.854 | | 货币资金 | 20,547.93 | 5.816 | | 其他投资 | 878.35 | 0.249 | | 债券 | 289.47 | 0.082 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 19,972.01 | 288.74 | 5.66% | | 贵州茅台 | 14,879.29 | 13.39 | 4.22% | | 招商银行 | 9,015.71 | 279.30 | 2.56% | | 恒瑞医药 | 7,593.02 | 82.51 | 2.15% | | 格力电器 | 6,694.75 | 128.25 | 1.9% | | 美的集团 | 6,269.10 | 129.47 | 1.78% | | 兴业银行 | 6,242.76 | 392.38 | 1.77% | | 五粮液 | 5,960.22 | 51.74 | 1.69% | | 中信证券 | 5,031.10 | 227.04 | 1.43% | | 伊利股份 | 4,854.04 | 162.56 | 1.38% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 光大转债 | 289.47 | 0.08% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 289.47 | 0.08% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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