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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 30,889.42 | 100.000 | | 股票 | 28,070.91 | 90.875 | | 货币资金 | 2,505.85 | 8.112 | | 其他投资 | 312.67 | 1.012 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 九洲药业 | 1,685.27 | 81.81 | 5.53% | | 健帆生物 | 1,662.41 | 17.56 | 5.46% | | 新宙邦 | 1,578.01 | 44.14 | 5.18% | | 司太立 | 1,403.96 | 23.80 | 4.61% | | 青松股份 | 1,246.42 | 100.68 | 4.09% | | 顺络电子 | 968.14 | 47.90 | 3.18% | | 先导智能 | 966.61 | 25.80 | 3.17% | | 普利制药 | 894.04 | 14.00 | 2.94% | | 中炬高新 | 860.40 | 18.00 | 2.83% | | 迈瑞医疗 | 853.14 | 3.26 | 2.8% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 曙光转债 | 17.20 | 0.09% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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