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工银中小盘混合(481010)    资料更新日期(20201021)  
  基金简称 工银中小盘混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 2.968  
  净值报告日 20201021  
  涨/跌 -1.10%  
  最新评级   
  成立日期 2010-02-10  
  基金管理人 工银瑞信  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 16524.0078  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<3001.00%  
  300<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-3.10-0.34-0.48
最近一月6.843.285.10
最近三月15.404.014.11
最近六月69.1218.3929.21
最近一年113.8312.5239.41
年初至今91.989.0129.12
成立至今196.8011.4910.53
投资目标
    通过投资高成长性的中小市值股票,追求基金资产长期稳定的增值和收益,在有效控制风险的前提下,力争持续实现超越业绩基准的超额收益。
投资理念
    中小市值上市公司是股票市场的重要组成部分。中小市值的企业往往处于初创期或成长期,企业成长扩张能够带来巨大的发展空间。买入并持有未来一段时期内成长性确定且动态估值相对便宜的中小市值公司,有望充分分享中小企业发展的成果。
风险收益特征
    本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于债券型基金,低于股票型基金,属于风险水平中高的基金。本基金主要投资于中小盘股票,在混合型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。
投资范围
    本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、中央银行票据、回购,以及法律法规允许或经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    黄安乐先生:中国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业经验。先后在天相投资顾问有限公司担任研究员,国信证券经济研究所担任资深分析师,国信证券资产管理总部担任投资经理、研究员;2010年加入工银瑞信,曾任高级研究员兼专户投资顾问,现任权益投资部副总监,2011年11月23日至今担任工银主题策略股票基金基金经理;2013年9月23日至今担任工银瑞信精选平衡基金基金经理,2014年10月22日至今担任工银高端制造行业股票型基金基金经理;2015年4月28日至今,担任工银新材料新能源行业股票型基金基金经理;2016年1月29日至今,担任工银瑞信国家战略主题股票型基金基金经理;2017年4月21日至今,担任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理;2018年3月28日至今,担任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金基金经理,2018年6月5日至今,担任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计37,766.24100.000
股票35,006.1392.692
货币资金2,323.056.151
其他投资360.130.954
债券76.930.204
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    新宙邦1,990.9936.165.32% 
    司太立1,977.5623.535.29% 
    康龙化成1,850.4118.814.95% 
    阳光电源1,824.65126.804.88% 
    赣锋锂业1,757.1032.804.7% 
    九洲药业1,675.0361.814.48% 
    春风动力1,487.4121.813.98% 
    百润股份1,441.2531.803.85% 
    青松股份1,339.8058.003.58% 
    斯达半导1,309.156.243.5% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    晨光转债76.930.21%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券76.930.21%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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