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工银量化策略混合(481017)    资料更新日期(20210226)  
  基金简称 工银量化策略混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 3.79  
  净值报告日 20210226  
  涨/跌 -2.29%  
  最新评级   
  成立日期 2012-04-26  
  基金管理人 工银瑞信  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 14344.7917  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<3001.00%  
  300<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-8.45-5.06-8.31
最近一月-4.920.75-2.12
最近三月9.412.965.96
最近六月17.523.094.74
最近一年54.1921.8332.12
年初至今0.991.040.25
成立至今356.7745.9542.21
投资目标
    合理分散投资, 有效控制投资组合风险, 追求超越业绩基准的长期投资收益。
投资理念
    本基金在基本面分析的基础上,采用数量化投资管理系统,对股票进行多角度、多视野、系统化分析研究,精选股票构建投资组合,在控制风险的前提下实现收益最大化,实现超越市场平均水平的长期投资业绩。
风险收益特征
    本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币型基金和债券型基金,低于股票型基金,属于风险较高的基金。本基金基于数量化投资管理系统进行投资,在混合型基金中属于风险中性的投资产品。
投资范围
     本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、权证、中央银行票据、中期票据、银行存款、债券回购、资产支持证券,以及法律法规允许或经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围;如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人可依据相关规定履行适当程序后相应调整本基金的投资比例上限规定。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计54,055.08100.000
股票46,748.8486.484
其他投资4,388.418.118
债券2,114.913.913
货币资金802.921.485
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    阳光电源3,100.0942.895.76% 
    长春高新2,149.564.793.99% 
    恒生电子1,785.6917.023.32% 
    杭氧股份1,629.4256.013.03% 
    贵州茅台1,503.500.752.79% 
    隆基股份1,475.7516.012.74% 
    金山办公1,398.353.402.6% 
    雅克科技1,279.3221.292.38% 
    精锻科技1,155.3671.502.15% 
    中微公司1,092.387.032.03% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开20041,262.292.34%
    20国债01852.611.58%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债1,262.292.34%
    国债852.611.58%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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