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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 54,055.08 | 100.000 | | 股票 | 46,748.84 | 86.484 | | 其他投资 | 4,388.41 | 8.118 | | 债券 | 2,114.91 | 3.913 | | 货币资金 | 802.92 | 1.485 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 阳光电源 | 3,100.09 | 42.89 | 5.76% | | 长春高新 | 2,149.56 | 4.79 | 3.99% | | 恒生电子 | 1,785.69 | 17.02 | 3.32% | | 杭氧股份 | 1,629.42 | 56.01 | 3.03% | | 贵州茅台 | 1,503.50 | 0.75 | 2.79% | | 隆基股份 | 1,475.75 | 16.01 | 2.74% | | 金山办公 | 1,398.35 | 3.40 | 2.6% | | 雅克科技 | 1,279.32 | 21.29 | 2.38% | | 精锻科技 | 1,155.36 | 71.50 | 2.15% | | 中微公司 | 1,092.38 | 7.03 | 2.03% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开2004 | 1,262.29 | 2.34% | | 20国债01 | 852.61 | 1.58% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 1,262.29 | 2.34% | | 国债 | 852.61 | 1.58% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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