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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 11,661.58 | 100.000 | | 股票 | 9,319.96 | 79.920 | | 债券 | 697.96 | 5.985 | | 货币资金 | 181.15 | 1.553 | | 其他投资 | 122.51 | 1.051 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 453.66 | 8.09 | 3.94% | | 贵州茅台 | 367.81 | 0.62 | 3.19% | | 中航光电 | 356.80 | 10.59 | 3.1% | | 双汇发展 | 350.04 | 14.84 | 3.04% | | 伊利股份 | 309.71 | 13.54 | 2.69% | | 恒生电子 | 293.85 | 5.65 | 2.55% | | 宁波银行 | 292.67 | 18.04 | 2.54% | | 广联达 | 271.73 | 13.06 | 2.36% | | 同仁堂 | 244.74 | 8.90 | 2.13% | | 圣邦股份 | 241.53 | 3.52 | 2.1% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1701 | 697.76 | 6.06% | | 隆基转债 | 0.20 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 697.76 | 6.06% | | 可转换债券 | 0.20 | 0.00% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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