|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 32,502.13 | 100.000 | | 股票 | 29,805.09 | 91.702 | | 债券 | 1,647.04 | 5.067 | | 货币资金 | 351.22 | 1.081 | | 其他投资 | 118.78 | 0.365 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 1,324.87 | 1.19 | 4.11% | | 恒生电子 | 1,288.67 | 14.66 | 4% | | 美的集团 | 1,209.14 | 24.97 | 3.75% | | 中国平安 | 955.45 | 13.81 | 2.96% | | 长春高新 | 939.38 | 1.71 | 2.91% | | 闻泰科技 | 888.94 | 10.30 | 2.76% | | 隆基股份 | 856.63 | 34.49 | 2.66% | | 金山办公 | 719.93 | 3.21 | 2.23% | | 中航光电 | 711.32 | 20.80 | 2.21% | | 格力电器 | 707.82 | 13.56 | 2.19% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1704 | 1,194.47 | 3.7% | | 国开1801 | 452.57 | 1.4% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 1,647.04 | 5.11% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
