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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 17,541.35 | 100.000 | | 股票 | 15,840.50 | 90.304 | | 债券 | 708.99 | 4.042 | | 其他投资 | 408.23 | 2.327 | | 货币资金 | 283.64 | 1.617 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 双汇发展 | 745.73 | 28.85 | 4.34% | | 中国平安 | 693.64 | 9.00 | 4.04% | | 贵州茅台 | 686.35 | 0.80 | 4% | | 恒生电子 | 531.10 | 6.07 | 3.09% | | 天邦股份 | 411.30 | 23.53 | 2.39% | | 宁波银行 | 408.53 | 19.23 | 2.38% | | 正邦科技 | 368.41 | 22.62 | 2.15% | | 万科A | 360.14 | 11.72 | 2.1% | | 宏发股份 | 337.86 | 12.33 | 1.97% | | 上海梅林 | 334.45 | 37.54 | 1.95% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1701 | 694.77 | 4.05% | | 平银转债 | 14.22 | 0.08% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 694.77 | 4.05% | | 可转换债券 | 14.22 | 0.08% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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