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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 35,693.72 | 100.000 | | 股票 | 33,186.28 | 92.975 | | 债券 | 1,598.84 | 4.479 | | 货币资金 | 366.25 | 1.026 | | 其他投资 | 242.35 | 0.679 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 1,539.68 | 1.05 | 4.33% | | 恒生电子 | 1,334.70 | 12.39 | 3.76% | | 长春高新 | 1,309.56 | 3.01 | 3.68% | | 闻泰科技 | 1,246.35 | 11.31 | 3.51% | | 隆基股份 | 985.10 | 24.19 | 2.77% | | 圣邦股份 | 940.13 | 3.08 | 2.65% | | 金山办公 | 939.93 | 2.75 | 2.64% | | 国瓷材料 | 910.73 | 27.18 | 2.56% | | 阳光电源 | 755.19 | 52.48 | 2.12% | | 中航光电 | 745.92 | 18.19 | 2.1% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1801 | 1,596.29 | 4.49% | | 歌尔转2 | 2.55 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 1,596.29 | 4.49% | | 可转换债券 | 2.55 | 0.01% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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