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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 17,991.55 | 100.000 | | 股票 | 15,306.99 | 85.079 | | 债券 | 890.33 | 4.949 | | 货币资金 | 337.24 | 1.874 | | 其他投资 | 256.99 | 1.428 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 848.70 | 0.86 | 4.74% | | 双汇发展 | 677.44 | 27.22 | 3.78% | | 中国平安 | 607.56 | 6.86 | 3.39% | | 正邦科技 | 524.11 | 31.46 | 2.92% | | 伊利股份 | 457.83 | 13.70 | 2.55% | | 美的集团 | 454.02 | 8.75 | 2.53% | | 格力电器 | 421.53 | 7.66 | 2.35% | | 恒生电子 | 415.45 | 6.10 | 2.32% | | 宁波银行 | 398.38 | 16.43 | 2.22% | | 中国太保 | 379.44 | 10.39 | 2.12% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债01 | 878.40 | 4.9% | | 平银转债 | 11.93 | 0.07% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 878.40 | 4.90% | | 可转换债券 | 11.93 | 0.07% | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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