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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 136,271.23 | 100.000 | | 股票 | 100,523.50 | 73.767 | | 债券 | 28,472.80 | 20.894 | | 货币资金 | 6,378.26 | 4.681 | | 其他投资 | 896.67 | 0.658 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 8,055.18 | 7.00 | 5.94% | | 宁波银行 | 7,285.78 | 289.00 | 5.37% | | 中信证券 | 6,275.23 | 279.15 | 4.62% | | 中国平安 | 5,623.92 | 64.61 | 4.14% | | 海康威视 | 4,642.52 | 143.73 | 3.42% | | 招商银行 | 4,353.15 | 125.27 | 3.21% | | 东方财富 | 3,524.23 | 238.45 | 2.6% | | 广联达 | 3,407.39 | 96.01 | 2.51% | | 保利地产 | 3,078.06 | 215.25 | 2.27% | | 长春高新 | 3,004.79 | 7.62 | 2.21% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16进出13 | 4,002.00 | 2.95% | | 17云工投MTN001 | 3,002.70 | 2.21% | | 18农发10 | 3,000.90 | 2.21% | | 17大唐集MTN003 | 2,053.20 | 1.51% | | 17武清经开MTN002 | 2,016.60 | 1.49% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 7,002.90 | 5.16% | | 企业债 | 3,266.30 | 2.41% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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