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工银精选平衡混合(483003)    资料更新日期(20201021)  
  基金简称 工银精选平衡混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.6693  
  净值报告日 20201021  
  涨/跌 -0.45%  
  最新评级   
  成立日期 2006-07-13  
  基金管理人 工银瑞信  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 277090.5203  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.00%  
  500<=X<10000.80%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.45-0.34-0.48
最近一月5.723.285.10
最近三月6.934.014.11
最近六月39.3218.3929.21
最近一年51.6012.5239.41
年初至今45.989.0129.12
成立至今160.27100.87224.66
投资目标
     有效控制投资组合风险,追求稳定收益与长期资本增值。
投资理念
     对具有不同风险收益特征的股票资产和债券资产进行战略资产配置,保持基金相对稳定的风险收益特征。专注基本面研究,投资于固定收益证券以使基金具有一部分相对稳定的当期收益,同时,精选治理结构完善、经营稳健、业绩优良、具有可持续增长前景的上市公司股票,实现基金资产长期增值。
风险收益特征
     本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平介于股票型基金与债券型基金之间,属于中等风险水平基金。
投资范围
     本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、中央银行票据、回购,以及法律法规规定或经中国证监会批准基金投资的其它金融工具。
基金经理
    王君正先生:硕士研究生,多年证券从业经验。曾任泰达宏利基金管理有限公司研究员,2011年加入工银瑞信,现任研究部副总监。2013年8月26日至今,担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2015年1月27日至2018年2月27日,担任工银国企改革主题股票型基金基金经理;2015年3月19日至2017年10月9日,担任工银瑞信新金融股票型基金基金经理;2015年3月26日至今,担任工银瑞信美丽城镇主题股票型基金基金经理;2015年5月22日至今,担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理;2018年11月14日至今,担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2019年2月11日至今,担任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计158,076.67100.000
股票120,319.8676.115
债券30,923.5419.562
货币资金6,112.083.867
其他投资721.190.456
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    宁波银行8,655.18329.475.57% 
    贵州茅台6,984.524.774.49% 
    宁德时代6,029.3734.583.88% 
    东方财富5,595.68277.013.6% 
    五粮液4,717.7827.573.03% 
    恒生电子4,165.1638.672.68% 
    广联达3,642.5252.262.34% 
    立讯精密3,487.9067.922.24% 
    生益科技3,460.51118.232.23% 
    迈瑞医疗3,350.5310.962.15% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    16农发167,058.104.54%
    17云工投MTN0013,007.501.93%
    18牧原MTN0012,088.801.34%
    17武清经开MTN0022,043.401.31%
    19大唐集MTN001A2,039.001.31%
    深南转债816.440.52%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债9,050.305.82%
    企业债3,257.602.09%
    可转换债券1,276.340.82%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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