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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 175,751.80 | 100.000 | | 股票 | 138,341.75 | 78.714 | | 债券 | 34,252.29 | 19.489 | | 其他投资 | 1,719.96 | 0.979 | | 货币资金 | 1,437.79 | 0.818 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 宁波银行 | 9,153.06 | 259.00 | 5.24% | | 阳光电源 | 8,755.79 | 123.53 | 5.01% | | 五粮液 | 7,844.93 | 26.88 | 4.49% | | 中国平安 | 6,843.59 | 78.68 | 3.91% | | 宁德时代 | 4,916.91 | 14.00 | 2.81% | | 中国太保 | 4,109.18 | 107.01 | 2.35% | | 贵州茅台 | 4,004.99 | 2.00 | 2.29% | | 海康威视 | 3,985.58 | 82.16 | 2.28% | | ST抚钢 | 3,757.63 | 252.19 | 2.15% | | 迈瑞医疗 | 3,595.53 | 8.44 | 2.06% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16农发16 | 4,010.00 | 2.29% | | 20国君G9 | 3,026.40 | 1.73% | | 18农发12 | 3,017.10 | 1.73% | | 20国开12 | 3,017.10 | 1.73% | | 20申证10 | 3,009.00 | 1.72% | | 歌尔转2 | 34.05 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 23,067.60 | 13.20% | | 企业债 | 3,122.63 | 1.79% | | 可转换债券 | 34.16 | 0.02% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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