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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 127,208.92 | 100.000 | | 股票 | 65,304.80 | 51.337 | | 债券 | 27,738.42 | 21.805 | | 货币资金 | 12,985.69 | 10.208 | | 其他投资 | 9,180.01 | 7.216 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中信证券 | 5,789.94 | 361.65 | 4.87% | | 光线传媒 | 4,545.64 | 598.11 | 3.82% | | 国电南瑞 | 4,275.61 | 230.74 | 3.59% | | 华侨城A | 3,754.23 | 591.22 | 3.16% | | 法拉电子 | 3,728.83 | 88.49 | 3.13% | | 新华保险 | 3,563.67 | 84.37 | 3% | | 通威股份 | 2,484.00 | 300.00 | 2.09% | | 中国银行 | 2,415.70 | 669.17 | 2.03% | | 双汇发展 | 2,415.25 | 102.38 | 2.03% | | 同仁堂 | 2,391.40 | 86.96 | 2.01% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16农发15 | 4,004.40 | 3.37% | | 15金发MTN001 | 3,045.00 | 2.56% | | 17云工投MTN001 | 3,007.80 | 2.53% | | 18农发04 | 2,305.75 | 1.94% | | 17巴州国源债 | 2,064.00 | 1.74% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 6,310.15 | 5.30% | | 企业债 | 5,392.37 | 4.53% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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