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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 158,076.67 | 100.000 | | 股票 | 120,319.86 | 76.115 | | 债券 | 30,923.54 | 19.562 | | 货币资金 | 6,112.08 | 3.867 | | 其他投资 | 721.19 | 0.456 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 宁波银行 | 8,655.18 | 329.47 | 5.57% | | 贵州茅台 | 6,984.52 | 4.77 | 4.49% | | 宁德时代 | 6,029.37 | 34.58 | 3.88% | | 东方财富 | 5,595.68 | 277.01 | 3.6% | | 五粮液 | 4,717.78 | 27.57 | 3.03% | | 恒生电子 | 4,165.16 | 38.67 | 2.68% | | 广联达 | 3,642.52 | 52.26 | 2.34% | | 立讯精密 | 3,487.90 | 67.92 | 2.24% | | 生益科技 | 3,460.51 | 118.23 | 2.23% | | 迈瑞医疗 | 3,350.53 | 10.96 | 2.15% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16农发16 | 7,058.10 | 4.54% | | 17云工投MTN001 | 3,007.50 | 1.93% | | 18牧原MTN001 | 2,088.80 | 1.34% | | 17武清经开MTN002 | 2,043.40 | 1.31% | | 19大唐集MTN001A | 2,039.00 | 1.31% | | 深南转债 | 816.44 | 0.52% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 9,050.30 | 5.82% | | 企业债 | 3,257.60 | 2.09% | | 可转换债券 | 1,276.34 | 0.82% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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