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工银精选平衡混合(483003)    资料更新日期(20190822)  
  基金简称 工银精选平衡混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.4285  
  净值报告日 20190822  
  涨/跌 0.19%  
  最新评级   
  成立日期 2006-07-13  
  基金管理人 工银瑞信  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 320738.9701  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.00%  
  500<=X<10000.80%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.682.113.20
最近一月2.05-2.080.02
最近三月7.771.076.54
最近六月13.242.828.08
最近一年3.735.6410.20
年初至今18.9315.6229.16
成立至今66.6374.19125.40
投资目标
     有效控制投资组合风险,追求稳定收益与长期资本增值。
投资理念
     对具有不同风险收益特征的股票资产和债券资产进行战略资产配置,保持基金相对稳定的风险收益特征。专注基本面研究,投资于固定收益证券以使基金具有一部分相对稳定的当期收益,同时,精选治理结构完善、经营稳健、业绩优良、具有可持续增长前景的上市公司股票,实现基金资产长期增值。
风险收益特征
     本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平介于股票型基金与债券型基金之间,属于中等风险水平基金。
投资范围
     本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、中央银行票据、回购,以及法律法规规定或经中国证监会批准基金投资的其它金融工具。
基金经理
    王君正先生:硕士研究生,多年证券从业经验。曾任泰达宏利基金管理有限公司研究员,2011年加入工银瑞信,曾任研究部研究员,现任研究部金融地产研究组主管兼基金经理。2013年8月26日至今,担任工银瑞信金融地产行业股票型基金基金经理;2015年1月27日至今,担任工银国企改革主题股票型基金基金经理;2015年3月19日至今,担任工银瑞信新金融股票型基金基金经理;2015年3月26日至今,担任工银瑞信美丽城镇主题股票型基金基金经理;2015年5月22日至今,担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计134,294.64100.000
股票97,149.3672.340
债券24,421.2218.185
其他投资3,603.412.683
货币资金3,120.642.324
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    宁波银行8,130.89335.436.07% 
    中国平安7,102.3680.155.31% 
    贵州茅台4,519.914.593.38% 
    新城控股4,007.99100.682.99% 
    五粮液3,635.0430.822.72% 
    万科A3,065.90110.242.29% 
    广联达3,023.5891.932.26% 
    三一重工2,383.44182.221.78% 
    迈瑞医疗2,332.1314.291.74% 
    中南建设2,219.95256.341.66% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    16进出134,004.402.99%
    18农发103,002.102.24%
    15金发MTN0012,995.502.24%
    17云工投MTN0012,981.402.23%
    17武清经开MTN0022,028.601.52%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债7,006.505.23%
    企业债3,264.022.44%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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