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工银精选平衡混合(483003)    资料更新日期(20190419)  
  基金简称 工银精选平衡混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.4265  
  净值报告日 20190419  
  涨/跌 0.88%  
  最新评级   
  成立日期 2006-07-13  
  基金管理人 工银瑞信  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 330160.0369  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.00%  
  500<=X<10000.80%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.452.582.82
最近一月6.075.375.46
最近三月16.9525.9937.42
最近六月15.4328.2441.02
最近一年-10.326.490.09
年初至今18.3731.1543.90
成立至今65.8597.60151.14
投资目标
     有效控制投资组合风险,追求稳定收益与长期资本增值。
投资理念
     对具有不同风险收益特征的股票资产和债券资产进行战略资产配置,保持基金相对稳定的风险收益特征。专注基本面研究,投资于固定收益证券以使基金具有一部分相对稳定的当期收益,同时,精选治理结构完善、经营稳健、业绩优良、具有可持续增长前景的上市公司股票,实现基金资产长期增值。
风险收益特征
     本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平介于股票型基金与债券型基金之间,属于中等风险水平基金。
投资范围
     本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、中央银行票据、回购,以及法律法规规定或经中国证监会批准基金投资的其它金融工具。
基金经理
    王君正先生:硕士研究生,多年证券从业经验。曾任泰达宏利基金管理有限公司研究员,2011年加入工银瑞信,曾任研究部研究员,现任研究部金融地产研究组主管兼基金经理。2013年8月26日至今,担任工银瑞信金融地产行业股票型基金基金经理;2015年1月27日至今,担任工银国企改革主题股票型基金基金经理;2015年3月19日至今,担任工银瑞信新金融股票型基金基金经理;2015年3月26日至今,担任工银瑞信美丽城镇主题股票型基金基金经理;2015年5月22日至今,担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理。
  基金投资组合[2018-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计127,208.92100.000
股票65,304.8051.337
债券27,738.4221.805
货币资金12,985.6910.208
其他投资9,180.017.216
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中信证券5,789.94361.654.87% 
    光线传媒4,545.64598.113.82% 
    国电南瑞4,275.61230.743.59% 
    华侨城A3,754.23591.223.16% 
    法拉电子3,728.8388.493.13% 
    新华保险3,563.6784.373% 
    通威股份2,484.00300.002.09% 
    中国银行2,415.70669.172.03% 
    双汇发展2,415.25102.382.03% 
    同仁堂2,391.4086.962.01% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    16农发154,004.403.37%
    15金发MTN0013,045.002.56%
    17云工投MTN0013,007.802.53%
    18农发042,305.751.94%
    17巴州国源债2,064.001.74%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债6,310.155.30%
    企业债5,392.374.53%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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