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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 134,294.64 | 100.000 | | 股票 | 97,149.36 | 72.340 | | 债券 | 24,421.22 | 18.185 | | 其他投资 | 3,603.41 | 2.683 | | 货币资金 | 3,120.64 | 2.324 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 宁波银行 | 8,130.89 | 335.43 | 6.07% | | 中国平安 | 7,102.36 | 80.15 | 5.31% | | 贵州茅台 | 4,519.91 | 4.59 | 3.38% | | 新城控股 | 4,007.99 | 100.68 | 2.99% | | 五粮液 | 3,635.04 | 30.82 | 2.72% | | 万科A | 3,065.90 | 110.24 | 2.29% | | 广联达 | 3,023.58 | 91.93 | 2.26% | | 三一重工 | 2,383.44 | 182.22 | 1.78% | | 迈瑞医疗 | 2,332.13 | 14.29 | 1.74% | | 中南建设 | 2,219.95 | 256.34 | 1.66% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16进出13 | 4,004.40 | 2.99% | | 18农发10 | 3,002.10 | 2.24% | | 15金发MTN001 | 2,995.50 | 2.24% | | 17云工投MTN001 | 2,981.40 | 2.23% | | 17武清经开MTN002 | 2,028.60 | 1.52% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 7,006.50 | 5.23% | | 企业债 | 3,264.02 | 2.44% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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