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工银7天理财债券A(485118)    资料更新日期(20200522)  
  基金简称 工银7天理财债券A  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.0099  
  净值报告日 20200522  
  涨/跌 0.00%  
  最新评级   
  成立日期 2012-08-22  
  基金管理人 工银瑞信  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 179777.2818  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0.00%  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.010.15-0.11
最近一月0.10-1.47-1.20
最近三月0.52-2.16-3.53
最近六月0.00-1.8810.55
最近一年0.00-2.7818.72
年初至今0.00-7.611.55
成立至今0.52-4.26-4.64
投资目标
    在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
投资范围
    本基金主要投资于具有良好流动性的工具,包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、中期票据;期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券,及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。 本基金不直接在二级市场上买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  基金公告更多内容>>  
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