您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
工银信用纯债债券A(485119)    资料更新日期(20191119)  
  基金简称 工银信用纯债债券A  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.2479  
  净值报告日 20191119  
  涨/跌 0.03%  
  最新评级   
  成立日期 2012-11-14  
  基金管理人 工银瑞信  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 7589.1183  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<3000.50%  
  300<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
更多>>  
  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.131.482.51
最近一月0.20-0.712.37
最近三月0.281.265.63
最近六月1.502.8412.68
最近一年3.1213.7429.50
年初至今2.5917.6536.60
成立至今29.3042.7619.39
投资目标
    在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
投资理念
    通过主要投资于公司债券、企业债券等企业机构发行的固定收益类金融工具,在承担适度风险的前提下,从利率、信用等角度深入研究,充分挖掘信用债市场中的投资机会,优化组合,实现超出市场平均水平的投资收益。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
投资范围
    国内依法发行上市的企业债券、公司债券、国债、央行票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、政策性金融债、中期票据、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、债券回购和银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
  基金公告更多内容>>  
[2019-11-09]  工银瑞信基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》...
[2019-11-09]  工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(2019年第2号
[2019-11-09]  工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要(2019年第...
[2019-11-09]  工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金基金合同
[2019-11-09]  工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金托管协议
[2019-10-23]  工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告
[2019-10-23]  工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2019年第3季度报告提示性公告
[2019-10-17]  工银瑞信基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责情况的公告
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行