您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
工银灵活配置混合A(487016)    资料更新日期(20200605)  
  基金简称 工银灵活配置混合A  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.6809  
  净值报告日 20200605  
  涨/跌 0.58%  
  最新评级   
  成立日期 2011-12-27  
  基金管理人 工银瑞信  
  基金托管人 光大银行  
  最新基金规模(万份) 14547.1071  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<3000.80%  
  300<=X<5000.40%  
  500<=X1000.00元  
更多>>  
  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周3.262.754.04
最近一月6.951.221.63
最近三月3.12-3.42-3.47
最近六月26.850.6513.18
最近一年52.173.6430.24
年初至今22.21-3.917.19
成立至今102.8735.3128.35
投资目标
    在合理控制风险并保持良好流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,获得超过业绩比较基准的长期投资收益。
投资理念
    通过分析权益类资产、固定收益类资产及其他类别资产的相对价值变动,侧重各类资产的投资价值评价,对基金资产配置进行动态调整,对基金资产进行积极、主动的灵活资产配置,及时跟踪市场环境变化,有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。
风险收益特征
    本基金属于混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于中等风险水平基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、权证、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、可转换债券(含分离交易的可转换债券)、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、政策性金融债、银行存款、同业存单等、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金经理
    李昱先生:曾先后在中投证券担任研究员,在华安基金担任高级研究员、小组负责人,在中信产业基金从事二级市场投研。2017年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2018年1月23日至今,担任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理、工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理、工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年2月23日至今,担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理、工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理、工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金经理、工银瑞信新得润混合型证券投资基金基金经理;2018年3月6日至今,担任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计21,445.55100.000
股票14,898.4169.471
债券4,703.8121.934
货币资金332.841.552
其他投资210.480.981
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    三一重工504.8129.182.39% 
    贵州茅台486.060.442.3% 
    生益科技466.6717.632.21% 
    隆基股份427.9917.232.03% 
    宁德时代412.943.431.96% 
    三只松鼠385.025.011.83% 
    艾迪精密366.7810.421.74% 
    家家悦354.1110.961.68% 
    比亚迪339.435.661.61% 
    东方财富321.8020.051.53% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开18012,281.8910.82%
    17中油EB603.132.86%
    17宝武EB463.142.2%
    国开1704305.071.45%
    国开1805246.391.17%
    林洋转债191.630.91%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债2,833.3513.43%
    可转换债券1,870.478.87%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2020-05-26]  工银瑞信基金管理有限公司关于终止中天嘉华基金销售有限公司办理旗下基金...
[2020-04-22]  工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2020年第1季度报告提示性公告
[2020-04-22]  工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金2020年第1季度报告
[2020-04-08]  工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2019年年度报告提示性公告
[2020-03-26]  工银瑞信基金管理有限公司关于延迟披露旗下公募基金2019年年度报告的...
[2020-03-25]  工银瑞信基金管理有限公司关于暂停泰诚财富基金销售(大连)有限公司办理...
[2020-03-24]  工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(2020年第1号
[2020-03-24]  工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要(2020年第...
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行