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工银灵活配置混合A(487016)    资料更新日期(20200226)  
  基金简称 工银灵活配置混合A  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.6103  
  净值报告日 20200226  
  涨/跌 -3.97%  
  最新评级   
  成立日期 2011-12-27  
  基金管理人 工银瑞信  
  基金托管人 光大银行  
  最新基金规模(万份) 12898.9322  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<3000.80%  
  300<=X<5000.40%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.14-1.70-1.14
最近一月9.960.387.64
最近三月22.474.0419.99
最近六月29.993.5222.76
最近一年43.52-0.2025.41
年初至今17.08-2.0410.23
成立至今94.3537.9531.98
投资目标
    在合理控制风险并保持良好流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,获得超过业绩比较基准的长期投资收益。
投资理念
    通过分析权益类资产、固定收益类资产及其他类别资产的相对价值变动,侧重各类资产的投资价值评价,对基金资产配置进行动态调整,对基金资产进行积极、主动的灵活资产配置,及时跟踪市场环境变化,有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。
风险收益特征
    本基金属于混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于中等风险水平基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、权证、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、可转换债券(含分离交易的可转换债券)、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、政策性金融债、银行存款、同业存单等、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金经理
    李昱先生:曾先后在中投证券担任研究员,在华安基金担任高级研究员、小组负责人,在中信产业基金从事二级市场投研。2017年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2018年1月23日至今,担任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理、工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理、工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年2月23日至今,担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理、工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理、工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金经理、工银瑞信新得润混合型证券投资基金基金经理;2018年3月6日至今,担任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计20,258.13100.000
股票11,820.9358.352
债券3,283.9716.211
货币资金3,124.5715.424
其他投资28.660.141
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台683.180.583.85% 
    三一重工462.7427.142.61% 
    通策医疗443.954.332.5% 
    金山办公380.662.322.15% 
    家家悦318.4513.081.79% 
    隆基股份305.1612.291.72% 
    宁德时代289.412.721.63% 
    中兴通讯285.958.081.61% 
    恒生电子275.163.541.55% 
    安图生物262.152.721.48% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开18011,007.505.68%
    17中油EB597.023.37%
    17宝武EB459.732.59%
    林洋转债254.151.43%
    贵广转债134.090.76%
    苏农转债133.290.75%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券2,276.4712.83%
    金融债1,007.505.68%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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