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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 58,631.62 | 100.000 | | 股票 | 54,783.13 | 93.436 | | 货币资金 | 2,915.86 | 4.973 | | 其他投资 | 610.48 | 1.041 | | 债券 | 322.15 | 0.549 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 智飞生物 | 3,506.13 | 52.03 | 6.05% | | 康泰生物 | 3,382.14 | 29.51 | 5.83% | | 迈瑞医疗 | 3,206.92 | 12.25 | 5.53% | | 长春高新 | 3,195.11 | 5.83 | 5.51% | | 复星医药 | 3,140.65 | 95.58 | 5.42% | | 乐普医疗 | 2,810.09 | 77.58 | 4.85% | | 恒瑞医药 | 2,646.14 | 28.75 | 4.56% | | 丽珠集团 | 2,611.20 | 66.48 | 4.5% | | 泰格医药 | 2,459.07 | 38.39 | 4.24% | | 药明康德 | 2,408.47 | 26.62 | 4.15% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1704 | 120.11 | 0.21% | | 康弘转债 | 101.86 | 0.18% | | 19国债05 | 100.18 | 0.17% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 120.11 | 0.21% | | 可转换债券 | 101.86 | 0.18% | | 国债 | 100.18 | 0.17% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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