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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 174,289.58 | 100.000 | | 股票 | 162,319.75 | 93.132 | | 货币资金 | 7,186.78 | 4.123 | | 债券 | 2,659.77 | 1.526 | | 其他投资 | 2,123.28 | 1.218 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 金域医学 | 9,787.97 | 76.40 | 5.69% | | 迈瑞医疗 | 9,646.43 | 22.64 | 5.61% | | 恒瑞医药 | 9,544.03 | 85.63 | 5.55% | | 泰格医药 | 9,494.44 | 58.75 | 5.52% | | 药明康德 | 9,480.66 | 70.37 | 5.52% | | 长春高新 | 8,981.34 | 20.01 | 5.22% | | 康龙化成 | 8,518.30 | 70.75 | 4.96% | | 康泰生物 | 8,491.62 | 48.66 | 4.94% | | 智飞生物 | 8,267.21 | 55.89 | 4.81% | | 复星医药 | 7,891.09 | 146.16 | 4.59% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 21国债(7) | 1,070.99 | 0.62% | | 20国债01 | 869.71 | 0.51% | | 20国债10 | 719.06 | 0.42% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 2,659.77 | 1.55% | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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