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汇添富中证精准医指数(LOF)A(501005)    资料更新日期(20201020)  
  基金简称 汇添富中证精准医指数(LOF)A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.7619  
  净值报告日 20201020  
  涨/跌 0.80%  
  最新评级   
  成立日期 2016-01-21  
  基金管理人 汇添富  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 43906.6216  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<500.80%  
  50<=X<1000.50%  
  100<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-2.82-0.250.53
最近一月5.903.386.16
最近三月3.044.115.17
最近六月37.8518.5030.51
最近一年74.3812.6340.82
年初至今68.479.1130.42
成立至今76.1915.5536.37
投资目标
    本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪中证精准医疗主题指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,以便为投资者带来长期收益。
风险收益特征
    本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证精准医疗主题指数的成份股、备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    吴振翔先生:中国国籍,中国科学技术大学管理学博士,证券投资基金从业资格。曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、上投摩根基金管理有限公司产品开发高级经理。2008年3月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任产品开发高级经理、数量投资高级分析师、基金经理助理,现任指数与量化投资部副总监。2010年2月5日至今任汇添富上证综合指数基金的基金经理,2011年9月16日至2013年11月7日任汇添富深证300ETF基金的基金经理,2011年9月28日至2013年11月7日任汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理,2013年8月23日至2015年11月2日任中证主要消费ETF基金、中证医药卫生ETF基金、中证能源ETF基金、中证金融地产ETF基金的基金经理,2013年11月6日至今任汇添富沪深300安中指数基金的基金经理,2015年2月16日至今任汇添富成长多因子股票基金的基金经理,2015年3月24日至今任汇添富主要消费ETF联接基金的基金经理,2016年1月21日至今任汇添富中证精准医指数基金的基金经理,2016年7月28日至今任中证上海国企ETF的基金经理,2016年12月22日至今任汇添富中证互联网医疗指数(LOF)的基金经理,2017年8月10日至今任汇添富中证500指数(LOF)的基金经理,2018年3月23日至今任添富价值多因子股票的基金经理,2019年7月26日至今任添富中证长三角ETF的基金经理,2019年9月24日至今任汇添富中证长三角ETF联接的基金经理,2019年11月6日任添富中证国企一带一路ETF的基金经理,2020年3月5日任添富中证国企一带一路ETF联接基金的基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计111,748.56100.000
股票100,357.8289.807
货币资金8,453.637.565
其他投资2,937.112.628
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    长春高新5,576.6312.815.25% 
    美年健康5,326.53369.645.01% 
    康泰生物5,256.0332.414.95% 
    药明康德5,197.8253.814.89% 
    泰格医药5,125.8950.314.83% 
    智飞生物4,997.8749.904.71% 
    恒瑞医药4,879.9052.874.59% 
    沃森生物4,793.5691.554.51% 
    复星医药4,680.67138.284.41% 
    迈瑞医疗4,663.2115.254.39% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开1704120.110.21%
    康弘转债101.860.18%
    19国债05100.180.17%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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