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汇添富中证环境治理指数(LOF)A(501030)    资料更新日期(20191210)  
  基金简称 汇添富中证环境治理指数(LOF)A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.5415  
  净值报告日 20191210  
  涨/跌 0.00%  
  最新评级   
  成立日期 2016-12-29  
  基金管理人 汇添富  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 9294.4052  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额100元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.350.180.38
最近一月-2.360.902.78
最近三月-8.28-3.76-0.04
最近六月-1.811.2312.55
最近一年0.0012.4829.96
年初至今3.6816.9836.96
成立至今-45.85-5.78-2.40
投资目标
    本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪中证环境治理指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,以便为投资者带来长期收益。
风险收益特征
    本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证环境治理指数的成份股、备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购等)、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、衍生工具(包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    赖中立先生:中国国籍,北京大学中国经济研究中心金融学硕士。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的基金经理,2014年3月6日至今任汇添富恒生指数分级证券投资基金的基金经理,2015年1月6日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理,2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势精选股票基金的基金经理,2016年12月29日至今任汇添富中证环境治理指数(LOF)基金的基金经理,2017年5月18日至今任汇添富优选回报混合基金的基金经理,2017年11月24日至今任汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)基金的基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计8,857.85100.000
股票8,188.6592.445
货币资金570.986.446
其他投资98.221.109
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    汉威科技261.0420.082.97% 
    富春环保258.6735.392.94% 
    龙马环卫247.6621.372.81% 
    伟明环保241.0911.602.74% 
    瀚蓝环境239.4513.512.72% 
    兴蓉环境211.0244.052.4% 
    美尚生态207.1116.572.35% 
    绿茵生态206.3813.402.34% 
    众合科技203.6031.372.31% 
    中国天楹200.0935.232.27% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    环境转债34.900.39%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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