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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 25,115.32 | 100.000 | | 股票 | 23,013.20 | 91.630 | | 货币资金 | 990.35 | 3.943 | | 债券 | 799.92 | 3.185 | | 其他投资 | 311.85 | 1.242 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 格林美 | 651.96 | 93.27 | 2.65% | | 怡球资源 | 502.47 | 166.38 | 2.05% | | 瀚蓝环境 | 500.42 | 20.17 | 2.04% | | 中再资环 | 500.30 | 87.16 | 2.04% | | 博世科 | 497.70 | 41.48 | 2.03% | | 聆达股份 | 496.15 | 35.72 | 2.02% | | 创业环保 | 492.45 | 72.74 | 2.01% | | 浙富控股 | 490.32 | 108.96 | 2% | | 玉禾田 | 488.65 | 5.26 | 1.99% | | 中原环保 | 480.70 | 68.57 | 1.96% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20国债01 | 799.92 | 3.26% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 799.92 | 3.26% | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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