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南方瑞合混合(LOF)(501062)    资料更新日期(20210122)  
  基金简称 南方瑞合混合(LOF)  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.5604  
  净值报告日 20210122  
  涨/跌 1.17%  
  最新评级   
  成立日期 2018-09-06  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 147348.0742  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<10001.50%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周9.011.133.97
最近一月17.626.1911.50
最近三月25.4810.0319.04
最近六月22.5112.8220.82
最近一年42.5721.1746.31
年初至今11.473.858.00
成立至今88.8434.0187.76
投资目标
    在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
投资范围
    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证、沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票及包括深港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    史博先生:特许金融分析师(CFA),硕士学历,具有基金从业资格。曾任职于博时基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司。2004年7月至2005年2月,任泰达周期基金经理;2007年7月至2009年5月任泰达首选基金经理;2008年8月至2009年9月任泰达市值基金经理;2009年4月至2009年9月任泰达品质基金经理。2009年10月加入南方基金,现任南方基金副总裁兼首席投资官(权益)、资产配置委员会主席、境内权益投资决策委员会主席、国际投资决策委员会主席。2014年2月至2018年11月,任南方新优享基金经理;2015年9月至2018年11月,任南方消费活力基金经理;2011年2月至今,任南方绩优基金经理;2017年3月至今,任南方智慧混合基金经理;2018年5月至今,任南方瑞祥一年混合基金经理;2018年9月至今,任南方瑞合基金经理;2019年3月至今,任南方智诚混合基金经理。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计225,467.54100.000
股票178,184.4779.029
债券25,155.0011.157
货币资金15,255.196.766
其他投资1,872.870.831
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    国际医学14,824.961,179.397.19% 
    西部超导12,046.63160.005.84% 
    金山软件11,782.96280.005.71% 
    腾讯控股11,430.4124.085.54% 
    传音控股10,618.1478.005.15% 
    美团-W10,468.3342.225.08% 
    ST抚钢10,128.95679.804.91% 
    中国飞鹤9,334.05610.704.53% 
    片仔癀8,559.8132.004.15% 
    宏达电子7,862.93108.683.81% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18招路0110,074.004.88%
    18国君G210,049.004.87%
    18万科MTN0025,032.002.44%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债10,074.004.88%
    金融债10,049.004.87%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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