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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 225,467.54 | 100.000 | | 股票 | 178,184.47 | 79.029 | | 债券 | 25,155.00 | 11.157 | | 货币资金 | 15,255.19 | 6.766 | | 其他投资 | 1,872.87 | 0.831 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 国际医学 | 14,824.96 | 1,179.39 | 7.19% | | 西部超导 | 12,046.63 | 160.00 | 5.84% | | 金山软件 | 11,782.96 | 280.00 | 5.71% | | 腾讯控股 | 11,430.41 | 24.08 | 5.54% | | 传音控股 | 10,618.14 | 78.00 | 5.15% | | 美团-W | 10,468.33 | 42.22 | 5.08% | | ST抚钢 | 10,128.95 | 679.80 | 4.91% | | 中国飞鹤 | 9,334.05 | 610.70 | 4.53% | | 片仔癀 | 8,559.81 | 32.00 | 4.15% | | 宏达电子 | 7,862.93 | 108.68 | 3.81% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18招路01 | 10,074.00 | 4.88% | | 18国君G2 | 10,049.00 | 4.87% | | 18万科MTN002 | 5,032.00 | 2.44% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 10,074.00 | 4.88% | | 金融债 | 10,049.00 | 4.87% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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