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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 148,470.93 | 100.000 | | 股票 | 97,200.48 | 65.468 | | 债券 | 37,527.46 | 25.276 | | 货币资金 | 4,764.87 | 3.209 | | 其他投资 | 978.11 | 0.659 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中兴通讯 | 8,606.38 | 223.51 | 6.03% | | 金山软件 | 7,859.65 | 340.00 | 5.51% | | 万集科技 | 6,501.34 | 94.97 | 4.55% | | 闻泰科技 | 6,184.75 | 60.93 | 4.33% | | 平治信息 | 5,475.00 | 111.08 | 3.84% | | 迈克生物 | 5,232.15 | 188.00 | 3.67% | | 华兰生物 | 4,791.53 | 99.99 | 3.36% | | 傲农生物 | 4,711.66 | 218.74 | 3.3% | | 南极电商 | 4,620.20 | 398.29 | 3.24% | | 长信科技 | 4,603.60 | 540.33 | 3.23% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18招路01 | 10,228.00 | 7.17% | | 18国君G2 | 10,189.00 | 7.14% | | 15金街01 | 6,892.96 | 4.83% | | 18万科MTN002 | 5,109.00 | 3.58% | | 18电投05 | 5,108.50 | 3.58% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 22,229.46 | 15.57% | | 金融债 | 10,189.00 | 7.14% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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