您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
南方瑞合混合(LOF)(501062)    资料更新日期(20190418)  
  基金简称 南方瑞合混合(LOF)  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.0498  
  净值报告日 20190418  
  涨/跌 -0.23%  
  最新评级   
  成立日期 2018-09-06  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 143326.4166  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<10001.50%  
  1000<=X1000.00元  
更多>>  
  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.362.582.82
最近一月-1.225.375.46
最近三月8.6225.9937.42
最近六月7.6528.2441.02
最近一年0.006.490.09
年初至今9.7331.1543.90
成立至今4.9821.5325.16
投资目标
    在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
投资范围
    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票及包括深港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    史博先生:特许金融分析师(CFA),硕士学历,具有基金从业资格。曾任职于博时基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司。2004年7月-2005年2月,任泰达周期基金经理;2007年7月-2009年5月任泰达首选基金经理;2008年8月-2009年9月任泰达市值基金经理;2009年4月-2009年9月任泰达品质基金经理。2009年10月加入南方基金,现任南方基金副总裁兼首席投资官(权益)、资产配置委员会主席、境内权益投资决策委员会主席、国际投资决策委员会主席、公募业务协同发展委员会副主席。2011年2月至今,任南方绩优基金经理;2014年2月至今,任南方新优享基金经理;2015年9月至今,任南方消费活力基金经理;2017年3月至今,任南方智慧混合基金经理;2018年5月至今,任南方瑞祥一年混合基金经理。
  基金投资组合[2018-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计137,876.70100.000
债券64,760.0846.970
股票40,177.9629.140
货币资金4,932.933.578
其他投资1,005.730.729
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    长江电力8,852.78557.486.46% 
    华能国际电力股份8,529.721,954.806.22% 
    中炬高新3,858.38130.972.81% 
    涪陵榨菜3,494.80161.802.55% 
    华电国际电力股份3,168.451,024.402.31% 
    科沃斯2,776.5360.322.02% 
    国投电力2,099.16260.771.53% 
    德邦股份2,074.54125.351.51% 
    贵州茅台1,770.033.001.29% 
    长春高新1,750.8910.011.28% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18国君G210,165.007.41%
    18招路0110,107.007.37%
    18天津银行026,886.935.02%
    15金街016,813.904.97%
    18中色MTN0015,050.003.68%
    18电投055,050.003.68%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债31,789.9023.18%
    金融债17,051.9312.44%
    可转换债券833.750.61%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2019-04-19]  南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)2019年第1...
[2019-04-09]  南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)招募说明书(更...
[2019-03-27]  南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)2018年年度...
[2019-02-27]  关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
[2019-01-21]  南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)2018年第4...
[2018-12-31]  南方基金关于旗下基金2018年年度最后一个市场交易日基金资产净值和基...
[2018-12-05]  关于南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)上市交易提...
[2018-11-30]  关于开通南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)跨系统...
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行