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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 149,387.53 | 100.000 | | 股票 | 72,120.65 | 48.278 | | 债券 | 57,539.10 | 38.517 | | 货币资金 | 15,947.59 | 10.675 | | 其他投资 | 3,780.19 | 2.530 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中兴通讯 | 7,750.90 | 242.14 | 5.28% | | 联创电子 | 7,629.73 | 537.31 | 5.2% | | 欧菲光 | 7,140.00 | 600.00 | 4.86% | | 三七互娱 | 5,834.35 | 323.59 | 3.97% | | 恒力石化 | 5,759.76 | 385.78 | 3.92% | | 平治信息 | 5,714.92 | 111.08 | 3.89% | | 恒逸石化 | 4,852.64 | 372.99 | 3.3% | | 华工科技 | 4,348.89 | 229.13 | 2.96% | | 三利谱 | 3,890.80 | 89.44 | 2.65% | | 中兴通讯 | 3,752.36 | 200.00 | 2.56% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18招路01 | 10,189.00 | 6.94% | | 18国君G2 | 10,178.00 | 6.93% | | 15金街01 | 6,854.10 | 4.67% | | 18万科MTN002 | 5,098.00 | 3.47% | | 18电投05 | 5,091.50 | 3.47% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 32,104.10 | 21.86% | | 金融债 | 10,178.00 | 6.93% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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