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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 70,098.53 | 100.000 | | 股票 | 29,556.96 | 42.165 | | 债券 | 16,243.00 | 23.172 | | 货币资金 | 6,026.69 | 8.597 | | 其他投资 | 271.88 | 0.388 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 国光股份 | 3,519.44 | 148.00 | 5.05% | | 重庆啤酒 | 3,494.26 | 98.99 | 5.01% | | 洽洽食品 | 3,402.96 | 132.00 | 4.88% | | 迈瑞医疗 | 2,686.00 | 20.00 | 3.85% | | 我武生物 | 2,384.00 | 50.00 | 3.42% | | 金风科技 | 2,313.45 | 159.00 | 3.32% | | 金正大 | 1,847.54 | 248.99 | 2.65% | | 广州酒家 | 1,566.76 | 52.00 | 2.25% | | 益丰药房 | 1,450.50 | 25.00 | 2.08% | | 康泰生物 | 1,417.50 | 25.00 | 2.03% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18越秀集团GN002 | 5,079.50 | 7.29% | | 19国开01 | 5,000.00 | 7.17% | | 19中交投MTN001 | 4,013.60 | 5.76% | | 18汇金MTN004BC | 2,062.80 | 2.96% | | 苏银转债 | 23.40 | 0.03% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 5,000.00 | 7.17% | | 可转换债券 | 87.10 | 0.12% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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