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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 121,019.57 | 100.000 | | 股票 | 105,070.33 | 86.821 | | 货币资金 | 4,155.45 | 3.434 | | 债券 | 2,024.20 | 1.673 | | 其他投资 | 769.59 | 0.636 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 三一重工 | 8,045.40 | 230.00 | 6.66% | | 紫金矿业 | 7,432.00 | 800.00 | 6.15% | | 双汇发展 | 7,041.00 | 150.00 | 5.83% | | 科锐国际 | 6,408.00 | 120.00 | 5.31% | | 贵州茅台 | 6,353.64 | 3.18 | 5.26% | | 华测检测 | 6,295.10 | 230.00 | 5.21% | | 分众传媒 | 6,218.10 | 630.00 | 5.15% | | 人福医药 | 6,101.78 | 180.10 | 5.05% | | 欧派家居 | 5,649.00 | 42.00 | 4.68% | | 一心堂 | 4,996.50 | 150.00 | 4.14% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18汇金MTN004BC | 2,024.20 | 1.68% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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