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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 88,664.50 | 100.000 | | 股票 | 73,560.39 | 82.965 | | 货币资金 | 2,782.15 | 3.138 | | 债券 | 2,062.00 | 2.326 | | 其他投资 | 1,259.95 | 1.421 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 迈瑞医疗 | 5,086.40 | 20.00 | 5.75% | | 双汇发展 | 4,716.00 | 120.00 | 5.33% | | 重庆啤酒 | 4,551.00 | 100.00 | 5.15% | | 洽洽食品 | 4,511.00 | 100.00 | 5.1% | | 国光股份 | 4,286.40 | 380.00 | 4.85% | | 迈克生物 | 4,095.50 | 150.00 | 4.63% | | 华测检测 | 3,837.50 | 250.00 | 4.34% | | 红旗连锁 | 3,794.70 | 390.00 | 4.29% | | 上海机场 | 3,648.60 | 60.00 | 4.13% | | 南洋股份 | 3,389.00 | 160.00 | 3.83% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18汇金MTN004BC | 2,062.00 | 2.33% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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