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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 81,886.28 | 100.000 | | 股票 | 56,388.79 | 68.862 | | 债券 | 16,176.70 | 19.755 | | 货币资金 | 2,577.47 | 3.148 | | 其他投资 | 243.32 | 0.297 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 红旗连锁 | 6,407.00 | 860.00 | 7.85% | | 圣邦股份 | 6,147.28 | 38.80 | 7.53% | | 迈瑞医疗 | 4,058.12 | 22.00 | 4.97% | | 洽洽食品 | 3,823.50 | 150.00 | 4.68% | | 金风科技 | 3,756.00 | 300.00 | 4.6% | | 益丰药房 | 3,686.77 | 48.08 | 4.52% | | 华测检测 | 3,432.64 | 272.00 | 4.21% | | 白云机场 | 3,367.50 | 150.00 | 4.13% | | 重庆啤酒 | 3,282.40 | 80.00 | 4.02% | | 天孚通信 | 3,174.00 | 100.00 | 3.89% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18越秀集团GN002 | 5,073.50 | 6.22% | | 19国开01 | 5,000.50 | 6.13% | | 19中交投MTN001 | 4,052.80 | 4.97% | | 18汇金MTN004BC | 2,049.60 | 2.51% | | 游族转债 | 0.20 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 5,000.50 | 6.13% | | 可转换债券 | 0.30 | 0.00% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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