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银华科创主题3年封闭混合(501083)    资料更新日期(20210122)  
  基金简称 银华科创主题3年封闭混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 2.0593  
  净值报告日 20210122  
  涨/跌 1.68%  
  最新评级   
  成立日期 2019-07-05  
  基金管理人 银华基金  
  基金托管人 招商银行  
  最新基金规模(万份) 98973.5564  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.50%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周4.471.133.97
最近一月8.726.1911.50
最近三月17.8010.0319.04
最近六月14.9412.8220.82
最近一年62.8021.1746.31
年初至今5.573.858.00
成立至今105.9119.7965.51
投资目标
    本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,但低于股票型基金。
投资范围
    封闭运作期内,本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含科创板股票、中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包含国债、地方政府债券、金融债、企业(公司)债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据以及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、银行存款(包含定期存款、协议存款及其他银行存款)、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
基金经理
    唐能先生:中国国籍。硕士研究生。2009年9月加盟银华基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理职务,自2015年5月25日起担任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年12月27日起兼任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2019年7月5日起兼任银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2020年1月16日起兼任银华科技创新混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计193,536.22100.000
股票95,828.0149.514
货币资金95,618.9349.406
其他投资2,055.361.062
债券33.920.018
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    广联达16,033.53203.638.3% 
    宁德时代15,892.7845.268.23% 
    长春高新9,683.2121.575.02% 
    药明康德7,002.2151.983.63% 
    恩捷股份5,929.3441.823.07% 
    泰格医药5,831.4736.083.02% 
    恒生电子5,817.0555.453.01% 
    赣锋锂业5,777.8257.092.99% 
    吉比特5,550.8713.032.88% 
    立讯精密4,489.1579.992.33% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    立讯转债33.920.02%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券33.920.02%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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