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广发医疗指数分级(502056)    资料更新日期(20190822)  
  基金简称 广发医疗指数分级  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.1187  
  净值报告日 20190822  
  涨/跌 0.30%  
  最新评级   
  成立日期 2015-07-23  
  基金管理人 广发基金  
  基金托管人 北京银行  
  最新基金规模(万份) 11018.6127  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<500.50%  
  50<=X100.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.762.113.20
最近一月8.20-2.080.02
最近三月9.431.076.54
最近六月21.412.828.08
最近一年19.065.6410.20
年初至今34.0415.6229.16
成立至今-20.52-30.09-32.02
投资目标
    紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
风险收益特征
    本基金为完全复制指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,广发医疗A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;广发医疗B份额具有高风险、高预期收益的特征。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    罗国庆先生:经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书,曾任深圳证券信息有限公司研究员,华富基金管理有限公司产品设计研究员,广发基金管理有限公司产品经理及量化研究员。现任广发基金管理有限公司指数投资部副总经理、广发深证100指数分级证券投资基金基金经理(自2015年10月13日起任职)、广发中证医疗指数分级证券投资基金基金经理(自2015年10月13日起任职)、广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年7月31日起任职)、广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年8月2日起任职)、广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年9月13日起任职)、广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年12月27日起任职)、广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年1月2日起任职)、广发中证1000指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年11月2日起任职)、广发中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年5月27日起任职)、广发中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年5月27日起任职)。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计12,142.58100.000
股票11,410.6593.972
货币资金672.045.535
其他投资59.880.493
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    爱尔眼科1,124.2036.309.34% 
    泰格医药1,049.8013.628.72% 
    乐普医疗836.6336.346.95% 
    美年健康791.8863.666.58% 
    卫宁健康625.6044.125.2% 
    通策医疗580.176.554.82% 
    鱼跃医疗504.7420.504.19% 
    山东药玻325.2414.282.7% 
    药明康德311.183.592.58% 
    华大基因310.875.452.58% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  基金公告更多内容>>  
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[2019-08-12]  广发基金管理有限公司关于增加西部证券为旗下部分基金销售机构的公告
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