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广发医疗指数分级(50205l)    资料更新日期(20200825)  
  基金简称 广发医疗指数分级  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.3243  
  净值报告日 20200825  
  涨/跌 0.92%  
  最新评级   
  成立日期 2015-07-23  
  基金管理人 广发基金  
  基金托管人 北京银行  
  最新基金规模(万份) 5931.3007  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<500.50%  
  50<=X100.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.45-0.34-0.48
最近一月1.433.285.10
最近三月26.144.014.11
最近六月32.7518.3929.21
最近一年74.4312.5239.41
年初至今61.939.0129.12
成立至今41.22-19.38-2.08
投资目标
    紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
风险收益特征
    本基金为完全复制指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,广发医疗A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;广发医疗B份额具有高风险、高预期收益的特征。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    罗国庆先生:经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书,曾任深圳证券信息有限公司研究员,华富基金管理有限公司产品设计研究员,广发基金管理有限公司产品经理及量化研究员。现任广发基金管理有限公司指数投资部副总经理、广发深证100指数分级证券投资基金基金经理(自2015年10月13日起任职)、广发中证医疗指数分级证券投资基金基金经理(自2015年10月13日起任职)、广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年7月31日起任职)、广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年8月2日起任职)、广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年9月13日起任职)、广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年12月27日起任职)、广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年1月2日起任职)、广发中证1000指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年11月2日起任职)、广发中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年5月27日起任职)、广发中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年5月27日起任职)。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计9,013.38100.000
股票8,363.4892.790
货币资金530.535.886
其他投资116.361.291
债券3.020.033
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    药明康德852.098.829.66% 
    迈瑞医疗793.722.609% 
    爱尔眼科744.9517.158.44% 
    泰格医药455.084.475.16% 
    乐普医疗387.9710.624.4% 
    美年健康344.7023.923.91% 
    卫宁健康341.3714.883.87% 
    通策医疗279.991.683.17% 
    健帆生物241.483.472.74% 
    山东药玻240.864.152.73% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    润达转债3.000.03%
    蓝帆转债0.020%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券3.020.03%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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