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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 7,884.89 | 100.000 | | 股票 | 7,422.18 | 94.132 | | 货币资金 | 447.15 | 5.671 | | 其他投资 | 15.56 | 0.197 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 药明康德 | 784.92 | 7.37 | 9.99% | | 迈瑞医疗 | 704.24 | 2.19 | 8.97% | | 爱尔眼科 | 662.58 | 14.30 | 8.44% | | 泰格医药 | 392.43 | 3.73 | 5% | | 美年健康 | 351.94 | 19.95 | 4.48% | | 乐普医疗 | 340.15 | 8.88 | 4.33% | | 通策医疗 | 292.15 | 1.42 | 3.72% | | 卫宁健康 | 265.19 | 12.42 | 3.38% | | 健帆生物 | 202.44 | 2.90 | 2.58% | | 山东药玻 | 182.67 | 3.49 | 2.33% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 润达转债 | 3.00 | 0.03% | | 蓝帆转债 | 0.02 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | 0.00% | | 金融债 | 0.00 | 0.00% | | 可转换债券 | 0.00 | 0.00% | | 其他债券 | 0.00 | 0.00% | | 企业债 | 0.00 | 0.00% | | 央行票据 | 0.00 | 0.00% |
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