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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 9,013.38 | 100.000 | | 股票 | 8,363.48 | 92.790 | | 货币资金 | 530.53 | 5.886 | | 其他投资 | 116.36 | 1.291 | | 债券 | 3.02 | 0.033 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 药明康德 | 852.09 | 8.82 | 9.66% | | 迈瑞医疗 | 793.72 | 2.60 | 9% | | 爱尔眼科 | 744.95 | 17.15 | 8.44% | | 泰格医药 | 455.08 | 4.47 | 5.16% | | 乐普医疗 | 387.97 | 10.62 | 4.4% | | 美年健康 | 344.70 | 23.92 | 3.91% | | 卫宁健康 | 341.37 | 14.88 | 3.87% | | 通策医疗 | 279.99 | 1.68 | 3.17% | | 健帆生物 | 241.48 | 3.47 | 2.74% | | 山东药玻 | 240.86 | 4.15 | 2.73% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 润达转债 | 3.00 | 0.03% | | 蓝帆转债 | 0.02 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 3.02 | 0.03% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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