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| | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 626,075.47 | 100.000 | | 股票 | 564,819.71 | 90.216 | | 货币资金 | 56,741.06 | 9.063 | | 其他投资 | 4,404.06 | 0.703 | | 债券 | 110.65 | 0.018 |
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股票投资情况 | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | 药明康德 | 28,152.20 | 208.97 | 4.52% | 赣锋锂业 | 26,310.69 | 259.99 | 4.23% | 华鲁恒升 | 25,579.64 | 685.78 | 4.11% | 中国平安 | 22,440.36 | 257.99 | 3.61% | 芒果超媒 | 21,609.58 | 298.06 | 3.47% | 中国中免 | 21,432.33 | 75.88 | 3.44% | 兴业银行 | 20,870.00 | 1,000.00 | 3.35% | 北新建材 | 20,739.30 | 517.84 | 3.33% | 贵州茅台 | 19,980.00 | 10.00 | 3.21% | 安琪酵母 | 19,632.44 | 387.70 | 3.15% |
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债券投资情况 | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | 韦尔转债 | 87.20 | 0.01% | 隆20转债 | 23.45 | 0% |
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| | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | 可转换债券 | 110.65 | 0.02% | 国债 | 0.00 | % | 金融债 | 0.00 | % | 其他债券 | 0.00 | % | 企业债 | 0.00 | % | 央行票据 | 0.00 | % |
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