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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 414,708.06 | 100.000 | | 股票 | 369,481.99 | 89.094 | | 货币资金 | 45,031.97 | 10.859 | | 其他投资 | 194.11 | 0.047 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 36,258.01 | 31.53 | 8.78% | | 中国平安 | 16,467.12 | 189.19 | 3.99% | | 恒瑞医药 | 15,821.99 | 196.11 | 3.83% | | 宁波银行 | 15,579.74 | 618.00 | 3.77% | | 美的集团 | 15,329.58 | 299.99 | 3.71% | | 华鲁恒升 | 13,143.96 | 800.00 | 3.18% | | 桐昆股份 | 12,700.00 | 1,000.00 | 3.07% | | 长春高新 | 11,570.44 | 29.34 | 2.8% | | 通策医疗 | 11,549.41 | 112.68 | 2.8% | | 恒生电子 | 10,349.73 | 139.99 | 2.51% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18农发04 | 10,025.00 | 2.91% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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