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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 405,853.23 | 100.000 | | 股票 | 362,470.95 | 89.311 | | 货币资金 | 40,934.73 | 10.086 | | 其他投资 | 1,834.23 | 0.452 | | 债券 | 613.32 | 0.151 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 宁波银行 | 19,797.07 | 858.50 | 4.92% | | 华鲁恒升 | 18,839.83 | 1,199.99 | 4.68% | | 迈瑞医疗 | 18,318.19 | 70.00 | 4.55% | | 益丰药房 | 16,835.58 | 180.83 | 4.18% | | 芒果超媒 | 16,479.50 | 378.06 | 4.1% | | 恒生电子 | 15,821.45 | 179.99 | 3.93% | | 宋城演艺 | 15,690.68 | 628.13 | 3.9% | | 中国国旅 | 14,707.31 | 218.86 | 3.66% | | 贵州茅台 | 14,265.57 | 12.84 | 3.55% | | 北新建材 | 14,159.73 | 599.99 | 3.52% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 海大转债 | 315.14 | 0.08% | | 先导转债 | 298.18 | 0.07% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 613.32 | 0.15% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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