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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 411,591.37 | 100.000 | | 股票 | 302,330.63 | 73.454 | | 货币资金 | 71,311.93 | 17.326 | | 其他投资 | 37,948.81 | 9.220 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 25,816.22 | 26.24 | 6.29% | | 招商银行 | 21,437.24 | 595.81 | 5.22% | | 中兴通讯 | 16,818.01 | 517.00 | 4.1% | | 同仁堂 | 16,694.83 | 575.68 | 4.07% | | 恒华科技 | 13,925.13 | 859.05 | 3.39% | | 歌尔股份 | 12,115.90 | 1,362.87 | 2.95% | | 恒瑞医药 | 11,623.26 | 176.11 | 2.83% | | 中国平安 | 10,168.00 | 114.75 | 2.48% | | 长春高新 | 9,916.85 | 29.34 | 2.42% | | 通策医疗 | 9,819.95 | 110.85 | 2.39% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18农发04 | 10,025.00 | 2.91% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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