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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 428,805.88 | 100.000 | | 股票 | 333,978.76 | 77.886 | | 货币资金 | 54,560.66 | 12.724 | | 其他投资 | 20,266.43 | 4.726 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 招商银行 | 19,164.80 | 565.00 | 4.48% | | 贵州茅台 | 16,990.99 | 19.90 | 3.98% | | 同仁堂 | 16,811.20 | 561.68 | 3.93% | | 中兴通讯 | 16,613.09 | 568.94 | 3.89% | | 新易盛 | 15,417.54 | 553.99 | 3.61% | | 云南白药 | 13,089.40 | 153.09 | 3.06% | | 恒华科技 | 11,680.41 | 454.31 | 2.73% | | 东方财富 | 11,620.35 | 599.61 | 2.72% | | 恒瑞医药 | 11,521.12 | 176.11 | 2.7% | | 北方华创 | 11,393.48 | 161.63 | 2.67% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18农发04 | 10,025.00 | 2.91% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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