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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 614,215.45 | 100.000 | | 股票 | 539,377.86 | 87.816 | | 货币资金 | 52,736.45 | 8.586 | | 其他投资 | 2,101.12 | 0.342 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 南极电商 | 59,053.49 | 5,157.51 | 9.64% | | 中国平安 | 57,825.16 | 750.00 | 9.44% | | 五粮液 | 49,400.00 | 520.00 | 8.07% | | 格力电器 | 42,489.24 | 900.01 | 6.94% | | 招商银行 | 40,704.16 | 1,200.00 | 6.65% | | 北新建材 | 33,247.56 | 1,650.00 | 5.43% | | 涪陵榨菜 | 23,265.00 | 750.00 | 3.8% | | 片仔癀 | 22,990.01 | 200.09 | 3.75% | | 中国国旅 | 21,721.99 | 309.96 | 3.55% | | 美年健康 | 19,496.16 | 1,104.83 | 3.18% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 隆基转债 | 3,564.11 | 0.65% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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