|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 807,683.84 | 100.000 | | 股票 | 681,851.22 | 84.421 | | 货币资金 | 125,469.99 | 15.535 | | 其他投资 | 362.63 | 0.045 | | 债券 | 0.00 | |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 72,688.00 | 560.00 | 9.02% | | 中国平安 | 71,372.98 | 820.00 | 8.86% | | 贵州茅台 | 63,247.70 | 55.00 | 7.85% | | 南极电商 | 58,198.90 | 5,644.90 | 7.22% | | 上海机场 | 49,464.23 | 620.01 | 6.14% | | 宋城演艺 | 40,939.36 | 1,465.26 | 5.08% | | 北新建材 | 35,037.89 | 1,946.55 | 4.35% | | 中国国旅 | 32,777.35 | 352.22 | 4.07% | | 美的集团 | 31,938.00 | 625.01 | 3.96% | | 招商银行 | 31,275.17 | 900.00 | 3.88% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 隆基转债 | 3,564.11 | 0.65% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
