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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 984,386.62 | 100.000 | | 股票 | 818,717.90 | 83.170 | | 货币资金 | 163,758.20 | 16.636 | | 其他投资 | 1,910.51 | 0.194 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 95,904.00 | 48.00 | 10.08% | | 五粮液 | 81,718.00 | 280.00 | 8.59% | | 中国中免 | 66,819.42 | 236.57 | 7.02% | | 迈瑞医疗 | 55,380.00 | 130.00 | 5.82% | | 宋城演艺 | 45,186.14 | 2,550.01 | 4.75% | | 百润股份 | 41,716.10 | 400.00 | 4.38% | | 南极电商 | 41,040.00 | 3,000.00 | 4.31% | | 阳光电源 | 33,997.62 | 470.36 | 3.57% | | 金山办公 | 33,324.10 | 88.00 | 3.5% | | 安井食品 | 30,858.47 | 160.00 | 3.24% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 安20转债 | 360.27 | 0.04% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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