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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 494,807.62 | 100.000 | | 股票 | 335,872.66 | 67.879 | | 货币资金 | 78,399.19 | 15.844 | | 其他投资 | 481.35 | 0.097 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 南极电商 | 47,246.81 | 6,282.82 | 9.62% | | 中国平安 | 46,002.12 | 820.00 | 9.36% | | 格力电器 | 30,336.68 | 850.01 | 6.17% | | 招商银行 | 30,240.12 | 1,200.00 | 6.16% | | 美的集团 | 26,539.20 | 720.00 | 5.4% | | 中国国旅 | 23,779.54 | 395.01 | 4.84% | | 片仔癀 | 21,496.75 | 248.09 | 4.38% | | 美年健康 | 20,669.66 | 1,450.00 | 4.21% | | 涪陵榨菜 | 17,280.00 | 800.00 | 3.52% | | 通策医疗 | 9,494.00 | 200.00 | 1.93% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 隆基转债 | 3,564.11 | 0.65% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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