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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 723,897.03 | 100.000 | | 股票 | 558,806.01 | 77.194 | | 货币资金 | 164,662.58 | 22.747 | | 其他投资 | 428.44 | 0.059 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 南极电商 | 70,228.68 | 6,054.20 | 9.75% | | 五粮液 | 61,582.46 | 534.57 | 8.55% | | 贵州茅台 | 55,554.56 | 50.00 | 7.71% | | 宋城演艺 | 54,956.21 | 2,200.01 | 7.63% | | 北新建材 | 35,400.00 | 1,500.00 | 4.91% | | 迈瑞医疗 | 31,404.00 | 120.00 | 4.36% | | 牧原股份 | 27,913.24 | 228.40 | 3.87% | | 康泰生物 | 24,065.74 | 210.00 | 3.34% | | 通策医疗 | 23,712.53 | 220.01 | 3.29% | | 芒果超媒 | 20,705.32 | 475.00 | 2.87% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 隆基转债 | 3,564.11 | 0.65% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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