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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 820,008.47 | 100.000 | | 股票 | 684,973.48 | 83.532 | | 货币资金 | 134,656.51 | 16.421 | | 其他投资 | 378.48 | 0.046 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 81,149.60 | 688.00 | 9.93% | | 中国平安 | 72,660.39 | 820.00 | 8.89% | | 南极电商 | 63,448.65 | 5,644.90 | 7.76% | | 上海机场 | 46,079.09 | 550.00 | 5.64% | | 中国国旅 | 41,666.15 | 470.01 | 5.1% | | 招商银行 | 39,578.17 | 1,100.00 | 4.84% | | 贵州茅台 | 39,360.89 | 40.00 | 4.82% | | 北新建材 | 33,540.58 | 1,850.00 | 4.1% | | 平安银行 | 31,704.30 | 2,300.75 | 3.88% | | 美的集团 | 30,597.90 | 590.01 | 3.74% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 隆基转债 | 3,564.11 | 0.65% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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