|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,970,782.62 | 100.000 | | 股票 | 1,742,951.62 | 88.440 | | 货币资金 | 104,047.53 | 5.280 | | 债券 | 60,637.22 | 3.077 | | 其他投资 | 13,146.25 | 0.667 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 招商银行 | 140,640.33 | 3,200.01 | 7.29% | | 中国平安 | 136,993.71 | 1,575.00 | 7.1% | | 贵州茅台 | 129,870.00 | 65.00 | 6.73% | | 美的集团 | 103,362.00 | 1,050.00 | 5.36% | | 三一重工 | 76,956.24 | 2,200.01 | 3.99% | | 华鲁恒升 | 74,600.00 | 2,000.00 | 3.87% | | 立讯精密 | 67,256.14 | 1,200.01 | 3.49% | | 五粮液 | 64,207.35 | 220.00 | 3.33% | | 海康威视 | 60,637.60 | 1,250.00 | 3.14% | | 宁波银行 | 60,078.02 | 1,700.00 | 3.11% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开03 | 20,084.00 | 1.04% | | 16农发11 | 20,024.00 | 1.04% | | 20国开01 | 10,001.00 | 0.52% | | 20进出06 | 9,983.00 | 0.52% | | 立讯转债 | 545.22 | 0.03% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 60,092.00 | 3.11% | | 可转换债券 | 545.22 | 0.03% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
