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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,472,258.46 | 100.000 | | 股票 | 1,128,170.71 | 76.629 | | 货币资金 | 220,119.98 | 14.951 | | 债券 | 20,016.00 | 1.360 | | 其他投资 | 3,951.78 | 0.268 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 83,004.00 | 1,200.00 | 6.13% | | 招商银行 | 80,700.00 | 2,500.00 | 5.96% | | 兴业银行 | 79,550.00 | 5,000.00 | 5.88% | | 贵州茅台 | 61,107.89 | 55.00 | 4.51% | | 美的集团 | 58,104.00 | 1,200.00 | 4.29% | | 乐普医疗 | 57,951.92 | 1,600.00 | 4.28% | | 立讯精密 | 45,792.00 | 1,200.00 | 3.38% | | 万华化学 | 45,375.00 | 1,100.00 | 3.35% | | 华鲁恒升 | 39,250.00 | 2,500.00 | 2.9% | | 海康威视 | 39,060.00 | 1,400.00 | 2.88% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开06 | 20,016.00 | 1.48% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 20,016.00 | 1.48% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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