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汇添富价值精选混合A(519069)    资料更新日期(20210226)  
  基金简称 汇添富价值精选混合A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 4.05  
  净值报告日 20210226  
  涨/跌 -2.62%  
  最新评级   
  成立日期 2009-01-23  
  基金管理人 汇添富  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 489453.1317  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额10元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-9.80-5.06-8.31
最近一月-5.020.75-2.12
最近三月12.062.965.96
最近六月18.673.094.74
最近一年50.6121.8332.12
年初至今2.771.040.25
成立至今872.7276.32106.81
投资目标
    本基金精选价值相对低估的优质公司股票,在有效管理风险的前提下,追求基金资产的中长期稳健增值。
投资理念
    本基金坚持长期价值投资的理念,采用深入的“自下而上”的公司基本面分析方法,精选价值相对低估的优质公司进行投资布局,通过科学的组合管理,实现投资目标。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高风险较高收益的品种。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    劳杰男先生:复旦大学经济学硕士。多年证券从业经验。2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司任金融行业分析师,2015年7月10日至今任汇添富国企创新股票基金的基金经理,2015年11月18日至今任汇添富价值精选混合基金的基金经理。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计1,970,782.62100.000
股票1,742,951.6288.440
货币资金104,047.535.280
债券60,637.223.077
其他投资13,146.250.667
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    招商银行140,640.333,200.017.29% 
    中国平安136,993.711,575.007.1% 
    贵州茅台129,870.0065.006.73% 
    美的集团103,362.001,050.005.36% 
    三一重工76,956.242,200.013.99% 
    华鲁恒升74,600.002,000.003.87% 
    立讯精密67,256.141,200.013.49% 
    五粮液64,207.35220.003.33% 
    海康威视60,637.601,250.003.14% 
    宁波银行60,078.021,700.003.11% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18国开0320,084.001.04%
    16农发1120,024.001.04%
    20国开0110,001.000.52%
    20进出069,983.000.52%
    立讯转债545.220.03%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债60,092.003.11%
    可转换债券545.220.03%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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