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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 841,662.30 | 100.000 | | 股票 | 621,732.64 | 73.870 | | 债券 | 90,256.70 | 10.724 | | 货币资金 | 56,542.84 | 6.718 | | 其他投资 | 3,205.33 | 0.381 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 56,100.31 | 1,000.01 | 6.68% | | 建设银行 | 44,590.03 | 7,000.00 | 5.31% | | 招商银行 | 42,840.05 | 1,700.00 | 5.1% | | 永辉超市 | 39,350.06 | 5,000.01 | 4.69% | | 三环集团 | 35,532.06 | 2,100.00 | 4.23% | | 海康威视 | 34,776.12 | 1,350.00 | 4.14% | | 片仔癀 | 34,660.40 | 400.00 | 4.13% | | 海天味业 | 34,400.46 | 500.01 | 4.1% | | 万华化学 | 29,669.55 | 1,060.01 | 3.54% | | 立讯精密 | 29,104.21 | 2,070.00 | 3.47% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开09 | 53,169.60 | 6.34% | | 18进出12 | 27,062.10 | 3.22% | | 18农发04 | 10,025.00 | 1.19% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 90,256.70 | 10.75% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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