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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,174,356.32 | 100.000 | | 股票 | 986,425.79 | 83.997 | | 货币资金 | 103,610.14 | 8.823 | | 债券 | 80,059.10 | 6.817 | | 其他投资 | 4,261.29 | 0.363 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 88,610.49 | 1,000.01 | 7.59% | | 招商银行 | 71,960.17 | 2,000.00 | 6.17% | | 兴业银行 | 54,870.10 | 3,000.01 | 4.7% | | 美的集团 | 51,860.26 | 1,000.01 | 4.44% | | 片仔癀 | 46,080.51 | 400.00 | 3.95% | | 立讯精密 | 42,143.24 | 1,700.01 | 3.61% | | 永辉超市 | 40,840.01 | 4,000.00 | 3.5% | | 上海机场 | 37,701.25 | 450.00 | 3.23% | | 华鲁恒升 | 37,150.14 | 2,500.01 | 3.18% | | 三环集团 | 36,955.06 | 1,900.00 | 3.17% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开09 | 53,015.90 | 4.54% | | 18进出12 | 27,043.20 | 2.32% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 80,059.10 | 6.86% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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