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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,172,311.33 | 100.000 | | 股票 | 1,002,715.49 | 85.533 | | 其他投资 | 65,309.91 | 5.571 | | 债券 | 58,986.20 | 5.032 | | 货币资金 | 45,299.74 | 3.864 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 100,096.18 | 1,150.00 | 8.61% | | 招商银行 | 81,488.94 | 2,345.01 | 7.01% | | 美的集团 | 63,875.08 | 1,250.00 | 5.5% | | 立讯精密 | 61,548.07 | 2,300.00 | 5.3% | | 兴业银行 | 52,590.10 | 3,000.01 | 4.53% | | 贵州茅台 | 46,005.18 | 40.00 | 3.96% | | 三环集团 | 42,000.02 | 2,100.00 | 3.61% | | 片仔癀 | 40,752.45 | 400.00 | 3.51% | | 宁波银行 | 36,554.67 | 1,450.01 | 3.15% | | 华鲁恒升 | 36,146.15 | 2,200.01 | 3.11% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19进出04 | 38,992.20 | 3.36% | | 19国开06 | 19,994.00 | 1.72% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 58,986.20 | 5.08% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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