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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,488,854.26 | 100.000 | | 股票 | 1,304,336.74 | 87.607 | | 债券 | 60,429.00 | 4.059 | | 货币资金 | 37,965.44 | 2.550 | | 其他投资 | 36,123.08 | 2.426 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 招商银行 | 101,160.25 | 3,000.01 | 6.86% | | 贵州茅台 | 98,744.40 | 67.50 | 6.7% | | 中国平安 | 85,680.00 | 1,200.00 | 5.81% | | 中国中免 | 73,164.25 | 475.00 | 4.96% | | 美的集团 | 71,748.04 | 1,200.00 | 4.87% | | 万华化学 | 59,988.15 | 1,200.00 | 4.07% | | 恒生电子 | 48,465.00 | 450.00 | 3.29% | | 立讯精密 | 46,215.00 | 900.00 | 3.13% | | 保利地产 | 36,950.00 | 2,500.00 | 2.51% | | 迈瑞医疗 | 36,684.00 | 120.00 | 2.49% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开03 | 20,328.00 | 1.38% | | 16农发11 | 20,128.00 | 1.37% | | 20国开01 | 10,014.00 | 0.68% | | 20进出06 | 9,959.00 | 0.68% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 60,429.00 | 4.10% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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