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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,034,117.29 | 100.000 | | 股票 | 855,688.81 | 82.746 | | 债券 | 80,329.50 | 7.768 | | 货币资金 | 49,074.84 | 4.746 | | 其他投资 | 8,954.09 | 0.866 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 77,100.42 | 1,000.01 | 7.54% | | 招商银行 | 57,664.06 | 1,700.00 | 5.64% | | 兴业银行 | 52,693.10 | 2,900.01 | 5.15% | | 立讯精密 | 42,160.14 | 1,700.01 | 4.12% | | 美的集团 | 41,420.66 | 850.00 | 4.05% | | 万华化学 | 40,977.03 | 900.00 | 4.01% | | 片仔癀 | 37,343.03 | 325.00 | 3.65% | | 三环集团 | 35,258.07 | 1,700.00 | 3.45% | | 海康威视 | 35,070.16 | 1,000.00 | 3.43% | | 海天味业 | 34,680.12 | 400.00 | 3.39% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开09 | 53,143.10 | 5.2% | | 18进出12 | 27,075.60 | 2.65% | | 绝味转债 | 110.80 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 80,218.70 | 7.84% | | 可转换债券 | 110.80 | 0.01% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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