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新华优选分红混合(519087)    资料更新日期(20190919)  
  基金简称 新华优选分红混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 0.8752  
  净值报告日 20190919  
  涨/跌 0.83%  
  最新评级   
  成立日期 2005-09-16  
  基金管理人 新华基金  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 140156.1885  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.70%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额100元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.59-0.82-0.39
最近一月4.053.765.54
最近三月11.850.157.24
最近六月10.10-3.150.02
最近一年29.037.4717.51
年初至今41.2320.5536.49
成立至今552.73147.98222.88
投资目标
    有效地控制风险,实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准并提供稳定的分红。
投资理念
    寻找金融资产之间合理的比价关系,据以发掘投资机会。
风险收益特征
    本基金属于中等风险的混合型基金,其风险收益特征从长期平均来看,介于股票基金与债券基金之间。
投资范围
    国内依法公开发行上市的股票、债券,以及其他经中国证监会批准的投资工具。本基金股票的投资比例为基金资产净值的20%—90%;债券及短期金融工具的投资比例为基金资产净值的10%-80%。其中本基金实时持有的现金和到期日在一年以内的政府债券的合计比例不低于基金资产净值的5%。
基金经理
    赵强先生:国籍中国,工商管理硕士,6年证券基金从业经验。曾任金实国际公司创始人、总经理;2013年9月加盟鹏华基金管理有限公司,曾任国际业务部投资经理,现任资产配置与基金投资部FOF投资副总监、投资决策委员会成员。赵强先生具备基金从业资格。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计117,795.46100.000
股票95,866.4681.384
货币资金7,548.436.408
债券7,187.756.102
其他投资192.820.164
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    浙江鼎力7,666.23130.586.62% 
    山西汾酒7,595.50110.006.56% 
    伟星新材6,055.20348.005.23% 
    美的集团5,981.44115.345.17% 
    泸州老窖5,239.4064.824.53% 
    五粮液4,738.0540.174.09% 
    海螺水泥4,565.00110.003.94% 
    海尔智家4,322.50250.003.73% 
    恒立液压3,918.11124.863.38% 
    万科A3,670.92132.003.17% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    16进出156,013.205.19%
    济川转债534.060.46%
    伊力转债354.840.31%
    国君转债165.330.14%
    海尔转债120.320.1%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债6,013.205.19%
    可转换债券1,174.551.01%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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