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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 138,165.25 | 100.000 | | 股票 | 97,026.90 | 70.225 | | 货币资金 | 40,675.97 | 29.440 | | 债券 | 283.10 | 0.205 | | 其他投资 | 179.29 | 0.130 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 新华保险 | 5,369.00 | 100.00 | 4.4% | | 隆基股份 | 4,657.68 | 178.46 | 3.82% | | 中兴通讯 | 4,525.71 | 154.99 | 3.71% | | 和仁科技 | 4,384.65 | 70.01 | 3.6% | | 中国人寿 | 3,074.35 | 108.56 | 2.52% | | 通威股份 | 2,918.34 | 240.00 | 2.39% | | 保利地产 | 2,848.00 | 200.00 | 2.34% | | 东方财富 | 2,435.68 | 125.68 | 2% | | 中新赛克 | 2,156.77 | 18.01 | 1.77% | | 东方航空 | 2,082.00 | 300.00 | 1.71% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 通威转债 | 283.10 | 0.23% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 283.10 | 0.23% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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