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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 65,581.21 | 100.000 | | 股票 | 40,196.20 | 61.292 | | 货币资金 | 25,265.98 | 38.526 | | 其他投资 | 119.04 | 0.182 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 格力电器 | 2,363.63 | 45.28 | 3.77% | | 药明康德 | 2,049.60 | 22.65 | 3.27% | | 工商银行 | 2,005.10 | 389.34 | 3.2% | | 长电科技 | 1,996.18 | 101.48 | 3.18% | | 万科A | 1,941.45 | 75.69 | 3.1% | | 永辉超市 | 1,934.44 | 188.91 | 3.09% | | 赛腾股份 | 1,739.90 | 46.09 | 2.78% | | 生益科技 | 1,714.36 | 64.77 | 2.74% | | 芒果超媒 | 1,613.51 | 37.02 | 2.57% | | 数据港 | 1,596.21 | 33.00 | 2.55% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 至纯转债 | 130.40 | 0.19% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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