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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 40,077.45 | 100.000 | | 股票 | 18,195.98 | 45.402 | | 货币资金 | 17,277.66 | 43.111 | | 债券 | 4,474.80 | 11.165 | | 其他投资 | 129.01 | 0.322 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 格力电器 | 1,314.92 | 25.19 | 3.4% | | 药明康德 | 1,133.84 | 12.53 | 2.93% | | 长电科技 | 1,045.78 | 53.17 | 2.71% | | 万科A | 1,017.54 | 39.67 | 2.63% | | 赛腾股份 | 978.86 | 25.93 | 2.53% | | 芒果超媒 | 838.45 | 19.23 | 2.17% | | 永辉超市 | 813.88 | 79.48 | 2.11% | | 生益科技 | 787.22 | 29.74 | 2.04% | | 宁水集团 | 779.56 | 24.97 | 2.02% | | 圣农发展 | 752.54 | 31.82 | 1.95% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开05 | 4,474.80 | 11.58% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 4,474.80 | 11.58% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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