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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 34,099.78 | 100.000 | | 股票 | 17,357.91 | 50.903 | | 货币资金 | 10,633.99 | 31.185 | | 债券 | 4,311.20 | 12.643 | | 其他投资 | 1,796.67 | 5.269 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 建设银行 | 1,397.99 | 200.00 | 4.19% | | 华工科技 | 1,016.76 | 53.57 | 3.05% | | 华泰证券 | 884.14 | 46.31 | 2.65% | | 中航善达 | 869.89 | 51.14 | 2.61% | | 伊利股份 | 848.47 | 29.75 | 2.54% | | 中信证券 | 791.52 | 35.21 | 2.37% | | 太阳纸业 | 776.66 | 97.94 | 2.33% | | 招商银行 | 687.36 | 19.78 | 2.06% | | 温氏股份 | 684.48 | 18.41 | 2.05% | | 工业富联 | 642.10 | 44.59 | 1.93% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开05 | 4,311.20 | 12.93% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 4,311.20 | 12.93% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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