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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 82,705.21 | 100.000 | | 股票 | 52,544.68 | 63.532 | | 货币资金 | 23,319.29 | 28.196 | | 债券 | 6,670.00 | 8.065 | | 其他投资 | 171.24 | 0.207 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 新华保险 | 3,489.85 | 65.00 | 4.85% | | 隆基股份 | 2,894.75 | 110.91 | 4.02% | | 和仁科技 | 2,630.46 | 42.00 | 3.65% | | 中兴通讯 | 2,628.09 | 90.00 | 3.65% | | 保利地产 | 1,851.20 | 130.00 | 2.57% | | 中国人寿 | 1,843.36 | 65.09 | 2.56% | | 通威股份 | 1,823.84 | 149.99 | 2.53% | | 东方财富 | 1,540.38 | 79.48 | 2.14% | | 中新赛克 | 1,436.76 | 12.00 | 2% | | 东方时尚 | 1,428.45 | 83.49 | 1.98% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开05 | 6,477.00 | 9% | | 通威转债 | 193.00 | 0.27% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 6,477.00 | 9.00% | | 可转换债券 | 193.00 | 0.27% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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