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新华行业周期轮换混合(519095)    资料更新日期(20210225)  
  基金简称 新华行业周期轮换混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 3.8275  
  净值报告日 20210225  
  涨/跌 -0.54%  
  最新评级   
  成立日期 2010-07-21  
  基金管理人 新华基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 6086.0024  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<2001.20%  
  200<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额10份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-10.93-3.01-6.28
最近一月-13.182.930.05
最近三月13.985.198.31
最近六月30.945.327.06
最近一年41.0324.4735.04
年初至今-2.363.222.47
成立至今412.4541.4243.64
投资目标
    在有效控制风险的前提下,通过把握行业周期轮换规律,动态调整基金股票资产在不同行业之间的配置比例,力求实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准。
投资理念
    采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,通过“新华三维行业周期轮换模型(MVQ模型)”把握行业周期轮换规律,动态调整基金股票资产在不同行业之间的配置比例。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
投资范围
    本基金的投资标的物包括国内依法公开发行上市的股票(含存托凭证)、债券,以及其他经中国证监会批准的投资工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    刘彬先生:材料学博士,多年证券从业经历。历任中信建投证券研究发展部建材行业分析师。2015年4月加入新华基金,先后担任行业研究员、策略研究员、基金经理助理,负责建筑、建材、医药和家电等多个行业以及策略研究,现任新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华行业周期轮换混合型证券投资基金基金经理、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计24,221.16100.000
股票22,335.8492.216
货币资金1,698.597.013
其他投资163.410.675
债券23.320.096
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    宁德时代1,910.045.448.01% 
    比亚迪1,824.489.397.65% 
    立讯精密1,611.4128.716.75% 
    华友钴业1,536.0419.376.44% 
    长城汽车1,476.8639.066.19% 
    隆基股份1,308.3214.195.48% 
    金域医学1,256.869.815.27% 
    亿纬锂能1,182.0714.504.95% 
    紫金矿业1,179.83127.004.95% 
    长安汽车1,147.1552.434.81% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    紫金转债15.620.07%
    立讯转债7.710.03%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券23.320.10%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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