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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 7,412.28 | 100.000 | | 股票 | 6,791.87 | 91.630 | | 货币资金 | 528.67 | 7.132 | | 其他投资 | 91.74 | 1.238 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中炬高新 | 299.81 | 7.00 | 4.17% | | 中航沈飞 | 290.30 | 10.00 | 4.04% | | 白云机场 | 273.00 | 15.00 | 3.8% | | 用友网络 | 268.80 | 10.00 | 3.74% | | 长电科技 | 257.00 | 20.00 | 3.58% | | 安琪酵母 | 253.22 | 8.01 | 3.52% | | 长城汽车 | 248.10 | 30.00 | 3.45% | | 中国出版 | 240.50 | 37.00 | 3.35% | | 通化东宝 | 231.00 | 15.00 | 3.21% | | 北方华创 | 228.53 | 3.30 | 3.18% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 齐峰转债 | 15.54 | 0.12% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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