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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 10,326.20 | 100.000 | | 股票 | 8,910.91 | 86.294 | | 货币资金 | 1,385.05 | 13.413 | | 其他投资 | 30.24 | 0.293 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 歌尔股份 | 385.79 | 13.14 | 4.09% | | 西麦食品 | 366.24 | 3.36 | 3.88% | | 吉比特 | 362.35 | 0.66 | 3.84% | | 众生药业 | 328.79 | 19.16 | 3.49% | | 小熊电器 | 328.41 | 2.67 | 3.48% | | 华夏航空 | 322.52 | 21.43 | 3.42% | | 口子窖 | 321.69 | 6.32 | 3.41% | | 美诺华 | 321.38 | 6.30 | 3.41% | | 光线传媒 | 319.34 | 29.27 | 3.38% | | 圣农发展 | 315.23 | 10.87 | 3.34% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 齐峰转债 | 15.54 | 0.12% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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