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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 11,593.52 | 100.000 | | 股票 | 7,434.63 | 64.127 | | 货币资金 | 4,149.91 | 35.795 | | 其他投资 | 8.98 | 0.077 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 908.50 | 0.79 | 7.86% | | 中国平安 | 791.11 | 9.09 | 6.85% | | 招商银行 | 338.47 | 9.74 | 2.93% | | 兴业银行 | 293.80 | 16.76 | 2.54% | | 恒瑞医药 | 280.77 | 3.48 | 2.43% | | 海尔智家 | 221.24 | 14.46 | 1.91% | | 伊利股份 | 212.47 | 7.45 | 1.84% | | 交通银行 | 202.09 | 37.08 | 1.75% | | 万华化学 | 188.52 | 4.27 | 1.63% | | 海通证券 | 178.75 | 12.50 | 1.55% |
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