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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 2,153.99 | 100.000 | | 股票 | 1,918.77 | 89.080 | | 货币资金 | 228.13 | 10.591 | | 其他投资 | 6.52 | 0.303 | | 债券 | 0.56 | 0.026 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 179.82 | 0.09 | 8.55% | | 宁德时代 | 161.51 | 0.46 | 7.68% | | 五粮液 | 125.50 | 0.43 | 5.96% | | 泸州老窖 | 124.39 | 0.55 | 5.91% | | 隆基股份 | 107.87 | 1.17 | 5.13% | | 招商银行 | 101.09 | 2.30 | 4.8% | | 洋河股份 | 87.32 | 0.37 | 4.15% | | 美的集团 | 86.63 | 0.88 | 4.12% | | 中国平安 | 83.50 | 0.96 | 3.97% | | 恒立液压 | 74.58 | 0.66 | 3.54% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 立讯转债 | 0.56 | 0.03% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 0.56 | 0.03% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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