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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 2,327.94 | 100.000 | | 股票 | 2,019.27 | 86.741 | | 货币资金 | 307.97 | 13.229 | | 其他投资 | 0.69 | 0.030 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 216.48 | 0.22 | 9.35% | | 中国平安 | 182.45 | 2.06 | 7.88% | | 格力电器 | 154.55 | 2.81 | 6.67% | | 美的集团 | 126.96 | 2.45 | 5.48% | | 五粮液 | 103.80 | 0.88 | 4.48% | | 海天味业 | 102.90 | 0.98 | 4.44% | | 双汇发展 | 95.83 | 3.85 | 4.14% | | 伊利股份 | 92.55 | 2.77 | 4% | | 保利地产 | 88.55 | 6.94 | 3.82% | | 北新建材 | 81.59 | 4.50 | 3.52% |
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