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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 2,344.20 | 100.000 | | 股票 | 2,039.70 | 87.010 | | 货币资金 | 303.96 | 12.966 | | 其他投资 | 0.55 | 0.023 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 196.42 | 0.23 | 8.43% | | 中国平安 | 128.76 | 1.67 | 5.53% | | 格力电器 | 124.16 | 2.63 | 5.33% | | 美的集团 | 112.57 | 2.31 | 4.83% | | 五粮液 | 100.70 | 1.06 | 4.32% | | 双汇发展 | 99.52 | 3.85 | 4.27% | | 保利地产 | 98.83 | 6.94 | 4.24% | | 北新建材 | 92.69 | 4.60 | 3.98% | | 海天味业 | 90.47 | 1.04 | 3.88% | | 洋河股份 | 88.69 | 0.68 | 3.81% |
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