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新华灵活主题混合(519099)    资料更新日期(20210225)  
  基金简称 新华灵活主题混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 2.0854  
  净值报告日 20210225  
  涨/跌 -0.01%  
  最新评级   
  成立日期 2011-07-13  
  基金管理人 新华基金  
  基金托管人 中信银行  
  最新基金规模(万份) 997.2948  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<2001.20%  
  200<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额10份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-7.38-3.01-6.28
最近一月-8.172.930.05
最近三月9.075.198.31
最近六月11.345.327.06
最近一年45.9324.4735.04
年初至今-1.173.222.47
成立至今178.8628.2518.83
投资目标
    以主题投资为核心,前瞻性挖掘市场的长期主题趋势,动态把握市场阶段性的主题转换,并精选获益程度高的主题个股进行投资,在风险可控的前提下追求基金资产净值的持续、稳定增长。
投资理念
    投资主题是指影响经济发展或企业盈利的关键性驱动因素,由于驱动因素在影响的范围、程度以及期限等方面的差异,形成了长期性或阶段性的投资主题。一般而言,经济结构或产业结构转型等驱动因素会形成长期性投资主题,特定阶段的宏观政策或特殊事件等驱动因素会形成阶段性投资主题。 主题投资策略遵循自上而下的选股思路,深入研究和分析经济结构、产业结构的演变特征以及阶段性政策、事件的传导效应,能够前瞻性地发掘市场的长期性及阶段性主题投资机会,并从中发现最能反映主题内涵特征的行业和个股,进而得以分享主题发展成果,力争获取市场超额收益。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
投资范围
    本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其它经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
基金经理
    钟俊先生:中国国籍,金融学硕士,多年证券从业经历。2008年12月加入新华基金,历任新华基金风险与量化研究员,行业研究员,行业组长,基金经理助理。先后负责电力设备新能源、电力与环保、金融、商贸、农业、交通运输等多个行业研究,现任新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华灵活主题混合型证券投资基金基金经理、新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
    王永明先生:经济学博士,多年证券从业经验。历任西南证券资产管理部研究员、恒泰证券研发中心经理、上海名禹资产管理有限公司研究总监、上海尚阳投资管理有限公司投资总监。2016年11月加入新华基金管理股份有限公司,现任新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计2,153.99100.000
股票1,918.7789.080
货币资金228.1310.591
其他投资6.520.303
债券0.560.026
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台179.820.098.55% 
    宁德时代161.510.467.68% 
    五粮液125.500.435.96% 
    泸州老窖124.390.555.91% 
    隆基股份107.871.175.13% 
    招商银行101.092.304.8% 
    洋河股份87.320.374.15% 
    美的集团86.630.884.12% 
    中国平安83.500.963.97% 
    恒立液压74.580.663.54% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    立讯转债0.560.03%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券0.560.03%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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