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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 201,063.38 | 100.000 | | 股票 | 189,578.10 | 94.288 | | 债券 | 7,996.80 | 3.977 | | 货币资金 | 3,339.52 | 1.661 | | 其他投资 | 148.96 | 0.074 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 9,696.81 | 109.43 | 4.83% | | 贵州茅台 | 5,460.51 | 5.55 | 2.72% | | 招商银行 | 3,659.68 | 101.71 | 1.82% | | 交通银行 | 3,270.90 | 534.46 | 1.63% | | 五粮液 | 3,252.40 | 27.57 | 1.62% | | 格力电器 | 3,128.89 | 56.89 | 1.56% | | 中国银行 | 2,652.39 | 709.19 | 1.32% | | 美的集团 | 2,648.53 | 51.07 | 1.32% | | 兴业银行 | 2,339.50 | 127.91 | 1.17% | | 民生银行 | 2,203.31 | 346.98 | 1.1% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开01 | 7,996.80 | 3.98% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 7,996.80 | 3.98% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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