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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 185,949.05 | 100.000 | | 股票 | 172,607.99 | 92.825 | | 货币资金 | 13,022.41 | 7.003 | | 其他投资 | 318.64 | 0.171 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 6,911.68 | 3.46 | 3.74% | | 中国平安 | 6,503.12 | 74.77 | 3.52% | | 五粮液 | 5,037.01 | 17.26 | 2.72% | | 美的集团 | 4,123.73 | 41.89 | 2.23% | | 招商银行 | 3,532.89 | 80.38 | 1.91% | | 恒瑞医药 | 2,878.61 | 25.83 | 1.56% | | 伊利股份 | 2,541.55 | 57.28 | 1.37% | | 东方财富 | 2,297.61 | 74.12 | 1.24% | | 工商银行 | 2,198.05 | 440.49 | 1.19% | | 格力电器 | 2,149.25 | 34.70 | 1.16% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开01 | 8,002.40 | 3.9% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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