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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 166,943.36 | 100.000 | | 股票 | 156,984.62 | 94.035 | | 货币资金 | 9,822.41 | 5.884 | | 其他投资 | 136.32 | 0.082 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 6,823.32 | 98.65 | 4.09% | | 贵州茅台 | 5,032.05 | 4.53 | 3.02% | | 五粮液 | 3,950.71 | 34.29 | 2.37% | | 招商银行 | 3,062.86 | 94.88 | 1.84% | | 恒瑞医药 | 2,725.50 | 29.62 | 1.64% | | 美的集团 | 2,532.89 | 52.31 | 1.52% | | 格力电器 | 2,279.52 | 43.67 | 1.37% | | 兴业银行 | 2,092.35 | 131.51 | 1.26% | | 中国银行 | 2,003.83 | 575.81 | 1.2% | | 立讯精密 | 1,976.21 | 51.79 | 1.19% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开01 | 8,002.40 | 3.9% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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