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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 198,227.71 | 100.000 | | 股票 | 186,366.88 | 94.017 | | 债券 | 8,000.80 | 4.036 | | 货币资金 | 3,432.48 | 1.732 | | 其他投资 | 427.56 | 0.216 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 9,307.68 | 106.94 | 4.7% | | 贵州茅台 | 5,553.70 | 4.83 | 2.81% | | 招商银行 | 3,509.90 | 101.00 | 1.77% | | 美的集团 | 3,160.06 | 61.84 | 1.6% | | 五粮液 | 3,123.56 | 24.06 | 1.58% | | 格力电器 | 2,865.51 | 50.01 | 1.45% | | 兴业银行 | 2,575.88 | 146.94 | 1.3% | | 恒瑞医药 | 2,479.72 | 30.74 | 1.25% | | 交通银行 | 2,370.37 | 434.93 | 1.2% | | 中国银行 | 2,272.46 | 634.76 | 1.15% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开01 | 8,000.80 | 4.04% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 8,000.80 | 4.04% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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