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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 178,809.14 | 100.000 | | 股票 | 162,175.78 | 90.698 | | 货币资金 | 15,170.61 | 8.484 | | 其他投资 | 1,462.75 | 0.818 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 6,088.68 | 85.28 | 3.42% | | 贵州茅台 | 5,850.50 | 4.00 | 3.28% | | 五粮液 | 4,979.40 | 29.10 | 2.79% | | 恒瑞医药 | 3,096.33 | 33.55 | 1.74% | | 美的集团 | 2,862.79 | 47.88 | 1.61% | | 招商银行 | 2,792.83 | 82.82 | 1.57% | | 立讯精密 | 2,541.96 | 49.50 | 1.43% | | 格力电器 | 2,183.54 | 38.60 | 1.23% | | 华泰证券 | 1,812.09 | 96.39 | 1.02% | | 新华保险 | 1,755.81 | 39.65 | 0.99% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开01 | 8,002.40 | 3.9% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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