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华泰柏瑞稳本增利债券A(519519)    资料更新日期(20190920)  
  基金简称 华泰柏瑞稳本增利债券A  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.0709  
  净值报告日 20190920  
  涨/跌 -0.03%  
  最新评级   
  成立日期 2006-04-13  
  基金管理人 华泰柏瑞  
  基金托管人 招商银行  
  最新基金规模(万份) 4105.5822  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<500.80%  
  50<=X<1000.60%  
  100<=X<2000.40%  
  200<=X<5000.20%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.01-0.82-0.39
最近一月0.063.765.54
最近三月1.770.157.24
最近六月2.55-3.150.02
最近一年5.227.4717.51
年初至今2.8520.5536.49
成立至今62.72125.75169.64
投资目标
    在控制本金下跌风险的前提下,充分利用资本市场各种资产定价不准确产生的投资机会,实现基金资产的持续稳定增值。
投资理念
    不同的资产类别具有其特定的风险收益特征。通过深入分析特定时期不同资产类别风险收益的相对变化趋势和价值定位,并依此进行有效的资产配置,可以构造下跌风险可控,同时又具有良好收益的投资产品组合,以满足低风险偏好客户的投资需求。
风险收益特征
    本基金属主动管理的债券型证券投资基金,为证券投资基金中的较低风险较低收益品种,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金力争通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
基金经理
    陈东先生:中国国籍。金融学硕士。曾任深圳发展银行(现已更名为平安银行)总行金融市场部固定收益与衍生品交易员,负责本外币理财产品的资产管理工作;中国工商银行总行金融市场部人民币债券交易员,负责银行账户的自营债券投资工作。2012年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2012年11月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金经理,2013年9月起任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理,2013年11月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理,2014年12月起任华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金的基金经理,2015年1月起任固定收益部副总监。2016年1月起任固定收益部总监。2017年11月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金和华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。
  基金投资组合[2016-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计6,625.94100.000
债券6,458.7997.477
货币资金99.391.500
其他投资67.761.023
股票0.000.000
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    新兴铸管134.4226.002.48% 
    保税科技125.6020.002.32% 
    鸿达兴业88.0812.001.63% 
    中国船舶55.222.001.02% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18陕交建MTN001531.959.76%
    18河钢集MTN002530.509.73%
    18冀港集MTN001520.909.56%
    19国开101,003.2018.41%
    19农发01992.9018.22%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债1,996.1036.62%
    国债499.609.17%
    企业债371.506.82%
    可转换债券0.940.02%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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