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银河鑫利混合A(519652)    资料更新日期(20190920)  
  基金简称 银河鑫利混合A  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.13  
  净值报告日 20190920  
  涨/跌 0.09%  
  最新评级   
  成立日期 2015-04-22  
  基金管理人 银河基金  
  基金托管人 北京银行  
  最新基金规模(万份) 9922.3936  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<500.80%  
  50<=X<2000.50%  
  200<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.18-0.82-0.39
最近一月0.713.765.54
最近三月4.920.157.24
最近六月5.90-3.150.02
最近一年7.017.4717.51
年初至今6.7020.5536.49
成立至今16.57-31.66-33.01
投资目标
    本基金在合理控制风险的前提下,在深入的基本面研究的基础上,通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理,分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的投资机遇,追求实现基金资产的持续稳定增值。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货币基金和债券型基金,低于股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    卢轶乔先生:博士研究生学历,多年证券从业经历。曾就职于建设银行。2008年7月加入银河基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理等职,现担任基金经理。2012年12月起担任银河消费驱动混合型证券投资基金的基金经理,2017年4月起担任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年7月起担任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年10月起担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年4月起担任银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
    刘铭先生:硕士研究生学历,多年金融行业相关从业经历。曾任职于上海汽车集团财务有限责任公司固定收益部、上海银行股份有限公司资产管理部,从事固定收益交易、研究与投资相关工作,2016年7月加入我公司固定收益部。2017年4月起担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年12月起担任银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年3月起担任银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年6月起担任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年9月起担任银河沃丰纯债债券型证券投资基金的基金经理,2018年12月起担任银河家盈纯债债券型证券投资基金的基金经理,银河嘉裕纯债债券型证券投资基金的基金经理,2019年4月起担任银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金的基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计26,393.27100.000
债券13,131.1649.752
股票9,926.6737.611
货币资金204.690.776
其他投资135.350.513
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安965.8510.903.67% 
    大秦铁路876.15108.303.33% 
    贵州茅台684.080.702.6% 
    保利地产529.5441.502.01% 
    工商银行507.7286.201.93% 
    中国神华478.9323.501.82% 
    兴业银行471.8825.801.79% 
    招商银行449.7512.501.71% 
    交通银行428.4070.001.63% 
    福耀玻璃421.6418.551.6% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19浦发银行CD0472,911.8011.06%
    19招商银行CD0502,911.5011.06%
    19交通银行CD0431,959.407.44%
    19光大银行CD0081,958.607.44%
    19国债011,149.084.36%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债1,149.084.36%
    金融债300.181.14%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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