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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 88,817.54 | 100.000 | | 债券 | 87,062.74 | 98.024 | | 其他投资 | 1,671.74 | 1.882 | | 货币资金 | 83.07 | 0.094 | | 股票 | 0.00 | 0.000 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 苏州科达 | 113.60 | 2.60 | 1.04% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19进出05 | 41,008.00 | 49.6% | | 18农发09 | 24,607.20 | 29.76% | | 18农发08 | 10,575.00 | 12.79% | | 18国开08 | 6,136.80 | 7.42% | | 20国开战疫120 | 2,989.80 | 3.62% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 86,959.55 | 105.18% | | 国债 | 103.19 | 0.12% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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