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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 84,807.11 | 100.000 | | 债券 | 72,653.49 | 85.669 | | 其他投资 | 536.30 | 0.632 | | 货币资金 | 217.27 | 0.256 | | 股票 | 0.00 | 0.000 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 苏州科达 | 113.60 | 2.60 | 1.04% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18农发09 | 24,489.60 | 28.93% | | 18农发08 | 13,432.90 | 15.87% | | 13国开08 | 8,004.80 | 9.46% | | 18国开08 | 6,105.60 | 7.21% | | 18国开16 | 5,001.50 | 5.91% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 72,550.61 | 85.72% | | 国债 | 102.88 | 0.12% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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